ISIN | CH0302469108 |
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No. de valeur | 30246910 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swisscanto (CH) Index Bond Fund World Rest Govt. ST |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 87'282.56 CHF | 21.11.2024 |
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Prix précédent * | 87'437.14 CHF | 20.11.2024 |
Max 52 semaines * | 91'849.28 CHF | 24.05.2024 |
Min 52 semaines * | 85'272.73 CHF | 30.11.2023 |
NAV * | 87'282.56 CHF | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 102'910'459 | |
Actifs de la classe *** | 40'178'993 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.03% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
1 mois | +0.69% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mois | -0.30% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mois | -4.87% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 an | +0.99% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 ans | +2.20% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 ans | -8.29% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 ans | -16.66% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 3'648.9759 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 21.11.2024 |
Poland (Republic of) 2.75% | 3.39% | |
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Poland (Republic of) 1.75% | 2.94% | |
Poland (Republic of) 2.75% | 2.55% | |
Mexico (United Mexican States) 5.75% | 2.41% | |
Denmark (Kingdom Of) 4.5% | 2.29% | |
Mexico (United Mexican States) 7.75% | 2.21% | |
Mexico (United Mexican States) 5.5% | 2.11% | |
Mexico (United Mexican States) 7.5% | 1.98% | |
Mexico (United Mexican States) 8.5% | 1.80% | |
Mexico (United Mexican States) 7.75% | 1.69% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER | 0.00% |
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Date TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |