ISIN | CH0302469108 |
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No. de valeur | 30246910 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swisscanto (CH) Index Bond Fund World Rest Govt. ST |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 88'356.14 CHF | 22.05.2025 |
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Prix précédent * | 88'310.26 CHF | 21.05.2025 |
Max 52 semaines * | 90'606.17 CHF | 24.05.2024 |
Min 52 semaines * | 83'915.27 CHF | 11.04.2025 |
NAV * | 88'356.14 CHF | 22.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 103'828'983 | |
Actifs de la classe *** | 38'697'633 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.23% |
31.12.2024 - 22.05.2025
31.12.2024 22.05.2025 |
---|---|---|
1 mois | +2.62% |
22.04.2025 - 22.05.2025
22.04.2025 22.05.2025 |
3 mois | -1.33% |
24.02.2025 - 22.05.2025
24.02.2025 22.05.2025 |
6 mois | +2.06% |
22.11.2024 - 22.05.2025
22.11.2024 22.05.2025 |
1 an | -2.22% |
23.05.2024 - 22.05.2025
23.05.2024 22.05.2025 |
2 ans | +4.64% |
22.05.2023 - 22.05.2025
22.05.2023 22.05.2025 |
3 ans | +0.64% |
23.05.2022 - 22.05.2025
23.05.2022 22.05.2025 |
5 ans | -5.65% |
22.05.2020 - 22.05.2025
22.05.2020 22.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 3'648.9759 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 22.05.2025 |
Poland (Republic of) 2.75% | 3.46% | |
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Poland (Republic of) 2.75% | 3.33% | |
Poland (Republic of) 1.75% | 3.29% | |
Mexico (United Mexican States) 8.5% | 2.08% | |
Mexico (United Mexican States) 5.5% | 2.08% | |
Mexico (United Mexican States) 7.75% | 2.04% | |
Denmark (Kingdom Of) 4.5% | 2.02% | |
Mexico (United Mexican States) 8.5% | 2.00% | |
Mexico (United Mexican States) 7.5% | 1.98% | |
Mexico (United Mexican States) 7.75% | 1.86% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 0.00% |
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Date TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |