DSC Equity Fund – Utilities A

Dati di base

ISIN AT0000A10014
Numero di valore 21007765
Bloomberg Global ID
Nome del fondo DSC Equity Fund – Utilities A
Offerente del fondo Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Aeschenvorstadt 16 | Postfach
4051 Basel
Schweiz
Telefono: +41 61 286 66 66
Web: https://www.dreyfusbank.ch
Offerente del fondo Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Rappresentante in Svizzera Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Distributore(i) Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Austria
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 147.42 CHF 16.09.2024
Prezzo precedente * 146.79 CHF 13.09.2024
Max 52 settimani * 147.42 CHF 16.09.2024
Min 52 settimani * 117.50 CHF 24.10.2023
NAV * 147.42 CHF 16.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 30'076'410
Attivo della classe *** 1'228'422
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +17.97% 29.12.2023
16.09.2024
1 mese +3.62% 16.08.2024
16.09.2024
3 mesi +8.15% 17.06.2024
16.09.2024
6 mesi +15.15% 18.03.2024
16.09.2024
1 anno +14.12% 18.09.2023
16.09.2024
2 anni +0.20% 16.09.2022
16.09.2024
3 anni +2.25% 16.09.2021
16.09.2024
5 anni +5.65% 16.09.2019
16.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

NextEra Energy Inc 9.48%
Amundi S&P Glb Utilts ESG ETF DR EUR Acc 9.44%
Sempra 4.85%
Enel SpA 4.70%
E.ON SE 4.62%
Consolidated Edison Inc 4.48%
Public Service Enterprise Group Inc 4.40%
CMS Energy Corp 4.11%
Edison International 4.05%
Hydro One Ltd 3.93%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER 1.54%
Data TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.50%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)