DSC Equity Fund – Utilities A

Dati di base

ISIN AT0000A10014
Numero di valore 21007765
Bloomberg Global ID
Nome del fondo DSC Equity Fund – Utilities A
Offerente del fondo Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Aeschenvorstadt 16 | Postfach
4051 Basel
Schweiz
Telefono: +41 61 286 66 66
Web: https://www.dreyfusbank.ch
Offerente del fondo Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Rappresentante in Svizzera Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Distributore(i) Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Austria
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 144.54 CHF 15.11.2024
Prezzo precedente * 143.36 CHF 14.11.2024
Max 52 settimani * 151.94 CHF 17.10.2024
Min 52 settimani * 122.48 CHF 12.02.2024
NAV * 144.54 CHF 15.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 30'076'410
Attivo della classe *** 1'266'370
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +15.67% 29.12.2023
15.11.2024
1 mese -2.95% 15.10.2024
15.11.2024
3 mesi +1.60% 16.08.2024
15.11.2024
6 mesi +0.56% 15.05.2024
15.11.2024
1 anno +15.36% 15.11.2023
15.11.2024
2 anni +6.20% 15.11.2022
15.11.2024
3 anni -0.85% 16.11.2021
15.11.2024
5 anni +4.50% 15.11.2019
15.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Amundi S&P Glb Utilts ESG ETF DR EUR Acc 9.68%
NextEra Energy Inc 9.67%
Consolidated Edison Inc 5.47%
Enel SpA 4.50%
CMS Energy Corp 4.43%
Constellation Energy Corp 4.41%
Sempra 4.28%
Public Service Enterprise Group Inc 4.24%
E.ON SE 4.24%
Edison International 3.77%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 1.54%
Data TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.50%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)