ISIN | AT0000A10014 |
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Numero di valore | 21007765 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | DSC Equity Fund – Utilities A |
Offerente del fondo |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Aeschenvorstadt 16 | Postfach 4051 Basel Schweiz Telefono: +41 61 286 66 66 Web: https://www.dreyfusbank.ch |
Offerente del fondo | Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers |
Rappresentante in Svizzera |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Distributore(i) |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Austria |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 146.16 CHF | 04.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 144.95 CHF | 03.07.2025 |
Max 52 settimani * | 151.94 CHF | 17.10.2024 |
Min 52 settimani * | 135.57 CHF | 06.08.2024 |
NAV * | 146.16 CHF | 04.07.2025 |
Issue Price * | 150.55 CHF | 04.07.2025 |
Redemption Price * | 146.16 CHF | 04.07.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 30'076'410 | |
Attivo della classe *** | 1'251'374 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.03% |
30.12.2024 - 04.07.2025
30.12.2024 04.07.2025 |
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1 mese | -2.26% |
04.06.2025 - 04.07.2025
04.06.2025 04.07.2025 |
3 mesi | -1.28% |
04.04.2025 - 04.07.2025
04.04.2025 04.07.2025 |
6 mesi | +2.28% |
07.01.2025 - 04.07.2025
07.01.2025 04.07.2025 |
1 anno | +6.78% |
04.07.2024 - 04.07.2025
04.07.2024 04.07.2025 |
2 anni | +9.12% |
04.07.2023 - 04.07.2025
04.07.2023 04.07.2025 |
3 anni | -0.85% |
04.07.2022 - 04.07.2025
04.07.2022 04.07.2025 |
5 anni | +11.80% |
06.07.2020 - 04.07.2025
06.07.2020 04.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 99.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Amundi S&P World Utilities Scrn ETF Acc | 8.80% | |
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NextEra Energy Inc | 8.28% | |
Constellation Energy Corp | 5.30% | |
Consolidated Edison Inc | 5.19% | |
Enel SpA | 4.88% | |
E.ON SE | 4.71% | |
CMS Energy Corp | 4.17% | |
Exelon Corp | 4.10% | |
Terna SpA | 3.86% | |
Sempra | 3.83% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 1.54% |
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Data TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.59% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |