ISIN | AT0000A10014 |
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Numero di valore | 21007765 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | DSC Equity Fund – Utilities A |
Offerente del fondo |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Aeschenvorstadt 16 | Postfach 4051 Basel Schweiz Telefono: +41 61 286 66 66 Web: https://www.dreyfusbank.ch |
Offerente del fondo | Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers |
Rappresentante in Svizzera |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Distributore(i) |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Austria |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 146.93 CHF | 15.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 146.04 CHF | 12.09.2025 |
Max 52 settimani * | 152.49 CHF | 05.08.2025 |
Min 52 settimani * | 136.53 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 146.93 CHF | 15.09.2025 |
Issue Price * | 151.34 CHF | 15.09.2025 |
Redemption Price * | 146.93 CHF | 15.09.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 38'050'390 | |
Attivo della classe *** | 1'252'676 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.57% |
30.12.2024 - 15.09.2025
30.12.2024 15.09.2025 |
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1 mese | -2.14% |
18.08.2025 - 15.09.2025
18.08.2025 15.09.2025 |
3 mesi | -0.41% |
16.06.2025 - 15.09.2025
16.06.2025 15.09.2025 |
6 mesi | +0.90% |
17.03.2025 - 15.09.2025
17.03.2025 15.09.2025 |
1 anno | -0.33% |
16.09.2024 - 15.09.2025
16.09.2024 15.09.2025 |
2 anni | +13.81% |
15.09.2023 - 15.09.2025
15.09.2023 15.09.2025 |
3 anni | -1.76% |
15.09.2022 - 15.09.2025
15.09.2022 15.09.2025 |
5 anni | +13.38% |
15.09.2020 - 15.09.2025
15.09.2020 15.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 99.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Amundi S&P World Utilities Scrn ETF Acc | 9.43% | |
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NextEra Energy Inc | 8.29% | |
Constellation Energy Corp | 5.86% | |
Consolidated Edison Inc | 5.01% | |
E.ON SE | 4.74% | |
Enel SpA | 4.64% | |
CMS Energy Corp | 4.21% | |
Exelon Corp | 4.04% | |
Public Service Enterprise Group Inc | 3.96% | |
Sempra | 3.88% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER | 1.53% |
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Data TER | 30.04.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.58% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |