DSC Equity Fund – Utilities A

Détails

ISIN AT0000A10014
No. de valeur 21007765
Bloomberg Global ID
Nom de fond DSC Equity Fund – Utilities A
Prestataire de fonds Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Aeschenvorstadt 16 | Postfach
4051 Basel
Schweiz
Téléphone: +41 61 286 66 66
Web: https://www.dreyfusbank.ch
Prestataire de fonds Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Représentant en Suisse Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Distributeur(s) Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Autriche
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 157.73 CHF 20.01.2026
Prix précédent * 158.78 CHF 19.01.2026
Max 52 semaines * 159.29 CHF 01.12.2025
Min 52 semaines * 136.53 CHF 09.04.2025
NAV * 157.73 CHF 20.01.2026
Issue Price * 162.47 CHF 20.01.2026
Redemption Price * 157.73 CHF 20.01.2026
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 39'748'316
Actifs de la classe *** 1'301'968
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.38% 30.12.2025
20.01.2026
1 mois +2.60% 22.12.2025
20.01.2026
3 mois +0.38% 20.10.2025
20.01.2026
6 mois +6.84% 21.07.2025
20.01.2026
1 an +8.28% 20.01.2025
20.01.2026
2 ans +26.44% 22.01.2024
20.01.2026
3 ans +14.47% 20.01.2023
20.01.2026
5 ans +16.75% 20.01.2021
20.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 97.08
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Amundi S&P World Utilities Scrn ETF Acc 9.79%
NextEra Energy Inc 8.77%
Constellation Energy Corp 5.34%
Enel SpA 5.05%
E.ON SE 4.60%
Consolidated Edison Inc 4.55%
Fortis Inc 4.23%
Sempra 3.97%
CMS Energy Corp 3.83%
Exelon Corp 3.72%
Dernière mise à jour des données 31.12.2025

Coûts / Risques

TER 1.52%
Date TER 31.10.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.58%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)