DSC Equity Fund – Utilities A

Détails

ISIN AT0000A10014
No. de valeur 21007765
Bloomberg Global ID
Nom de fond DSC Equity Fund – Utilities A
Prestataire de fonds Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Aeschenvorstadt 16 | Postfach
4051 Basel
Schweiz
Téléphone: +41 61 286 66 66
Web: https://www.dreyfusbank.ch
Prestataire de fonds Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Représentant en Suisse Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Distributeur(s) Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Autriche
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 141.86 CHF 18.12.2024
Prix précédent * 142.61 CHF 17.12.2024
Max 52 semaines * 151.94 CHF 17.10.2024
Min 52 semaines * 122.48 CHF 12.02.2024
NAV * 141.86 CHF 18.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 30'076'410
Actifs de la classe *** 1'287'663
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +13.52% 29.12.2023
18.12.2024
1 mois -2.67% 18.11.2024
18.12.2024
3 mois -4.37% 18.09.2024
18.12.2024
6 mois +4.55% 18.06.2024
18.12.2024
1 an +10.31% 18.12.2023
18.12.2024
2 ans +2.34% 19.12.2022
18.12.2024
3 ans -4.50% 20.12.2021
18.12.2024
5 ans -0.40% 18.12.2019
18.12.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Amundi S&P Glb Utilts ESG ETF DR EUR Acc 9.71%
NextEra Energy Inc 9.46%
Consolidated Edison Inc 5.65%
Constellation Energy Corp 4.70%
CMS Energy Corp 4.61%
Enel SpA 4.51%
Sempra 4.50%
Public Service Enterprise Group Inc 4.44%
E.ON SE 4.00%
Edison International 3.78%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER 1.54%
Date TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.50%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)