DSC Equity Fund – Utilities A

Stammdaten

ISIN AT0000A10014
Valorennummer 21007765
Bloomberg Global ID
Fondsname DSC Equity Fund – Utilities A
Fondsanbieter Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Aeschenvorstadt 16 | Postfach
4051 Basel
Schweiz
Telefon: +41 61 286 66 66
Web: https://www.dreyfusbank.ch
Fondsanbieter Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Vertreter in der Schweiz Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Distributor(en) Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Österreich
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** einen hohen langfristigen Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer (kurzfristiger) Risiken zu erzielen. Der Teilfonds investiert in erster Linie im Bereich der Versorgungsbetriebe, insbesondere in Unternehmen der Sparten Strom-, Gas- und Wasserversorgungsbetriebe, Multi-Versorger, unabhängige Energiehersteller und –verteiler und verwandte Sparten. Für den Teilfonds werden mindestens 85% des Teilfondsvermögens (internationale) Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln erworben. Daneben dürfen auch bis zu 15% des Teilfondsvermögens erworben werden: - Schuldverschreibungen sowie sonstige verbriefte Schuldtitel, inklusive Wandelanleihen und/oder Optionsanleihen, welche von Staaten und/oder Unternehmen sowie von anderen Stellen begeben werden, - Geldmarktinstrumente, - Sichteinlagen und kündbare Einlagen, - Derivative Instrumente als Teil der Anlagestrategie.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 141.86 CHF 18.12.2024
Vorheriger Preis * 142.61 CHF 17.12.2024
52 Wochen Hoch * 151.94 CHF 17.10.2024
52 Wochen Tief * 122.48 CHF 12.02.2024
NAV * 141.86 CHF 18.12.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 30'076'410
Anteilsklassevermögen *** 1'287'663
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +13.52% 29.12.2023
18.12.2024
1 Monat -2.67% 18.11.2024
18.12.2024
3 Monate -4.37% 18.09.2024
18.12.2024
6 Monate +4.55% 18.06.2024
18.12.2024
1 Jahr +10.31% 18.12.2023
18.12.2024
2 Jahre +2.34% 19.12.2022
18.12.2024
3 Jahre -4.50% 20.12.2021
18.12.2024
5 Jahre -0.40% 18.12.2019
18.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Amundi S&P Glb Utilts ESG ETF DR EUR Acc 9.71%
NextEra Energy Inc 9.46%
Consolidated Edison Inc 5.65%
Constellation Energy Corp 4.70%
CMS Energy Corp 4.61%
Enel SpA 4.51%
Sempra 4.50%
Public Service Enterprise Group Inc 4.44%
E.ON SE 4.00%
Edison International 3.78%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 1.54%
Datum TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.50%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)