DSC Equity Fund – Utilities A

Stammdaten

ISIN AT0000A10014
Valorennummer 21007765
Bloomberg Global ID
Fondsname DSC Equity Fund – Utilities A
Fondsanbieter Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Aeschenvorstadt 16 | Postfach
4051 Basel
Schweiz
Telefon: +41 61 286 66 66
Web: https://www.dreyfusbank.ch
Fondsanbieter Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Vertreter in der Schweiz Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Distributor(en) Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Österreich
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** einen hohen langfristigen Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer (kurzfristiger) Risiken zu erzielen. Der Teilfonds investiert in erster Linie im Bereich der Versorgungsbetriebe, insbesondere in Unternehmen der Sparten Strom-, Gas- und Wasserversorgungsbetriebe, Multi-Versorger, unabhängige Energiehersteller und –verteiler und verwandte Sparten. Für den Teilfonds werden mindestens 85% des Teilfondsvermögens (internationale) Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln erworben. Daneben dürfen auch bis zu 15% des Teilfondsvermögens erworben werden: - Schuldverschreibungen sowie sonstige verbriefte Schuldtitel, inklusive Wandelanleihen und/oder Optionsanleihen, welche von Staaten und/oder Unternehmen sowie von anderen Stellen begeben werden, - Geldmarktinstrumente, - Sichteinlagen und kündbare Einlagen, - Derivative Instrumente als Teil der Anlagestrategie.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 148.97 CHF 02.06.2025
Vorheriger Preis * 148.21 CHF 30.05.2025
52 Wochen Hoch * 151.94 CHF 17.10.2024
52 Wochen Tief * 135.12 CHF 01.07.2024
NAV * 148.97 CHF 02.06.2025
Ausgabepreis * 153.44 CHF 02.06.2025
Rücknahmepreis * 148.97 CHF 02.06.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 30'076'410
Anteilsklassevermögen *** 1'270'912
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.01% 30.12.2024
02.06.2025
1 Monat +1.68% 02.05.2025
02.06.2025
3 Monate +2.66% 03.03.2025
02.06.2025
6 Monate -0.55% 02.12.2024
02.06.2025
1 Jahr +4.27% 03.06.2024
02.06.2025
2 Jahre +12.15% 02.06.2023
02.06.2025
3 Jahre -4.49% 02.06.2022
02.06.2025
5 Jahre +13.35% 02.06.2020
02.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 99.32
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Amundi S&P World Utilities Scrn ETF Acc 8.80%
NextEra Energy Inc 8.24%
Consolidated Edison Inc 5.75%
Enel SpA 4.75%
E.ON SE 4.73%
CMS Energy Corp 4.51%
Exelon Corp 4.49%
Constellation Energy Corp 4.04%
Hydro One Ltd 3.92%
Terna SpA 3.85%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 1.54%
Datum TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.59%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)