ISIN | AT0000A10014 |
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Valorennummer | 21007765 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | DSC Equity Fund – Utilities A |
Fondsanbieter |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Aeschenvorstadt 16 | Postfach 4051 Basel Schweiz Telefon: +41 61 286 66 66 Web: https://www.dreyfusbank.ch |
Fondsanbieter | Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers |
Vertreter in der Schweiz |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Distributor(en) |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Österreich |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | einen hohen langfristigen Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer (kurzfristiger) Risiken zu erzielen. Der Teilfonds investiert in erster Linie im Bereich der Versorgungsbetriebe, insbesondere in Unternehmen der Sparten Strom-, Gas- und Wasserversorgungsbetriebe, Multi-Versorger, unabhängige Energiehersteller und –verteiler und verwandte Sparten. Für den Teilfonds werden mindestens 85% des Teilfondsvermögens (internationale) Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln erworben. Daneben dürfen auch bis zu 15% des Teilfondsvermögens erworben werden: - Schuldverschreibungen sowie sonstige verbriefte Schuldtitel, inklusive Wandelanleihen und/oder Optionsanleihen, welche von Staaten und/oder Unternehmen sowie von anderen Stellen begeben werden, - Geldmarktinstrumente, - Sichteinlagen und kündbare Einlagen, - Derivative Instrumente als Teil der Anlagestrategie. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 144.81 CHF | 21.01.2025 |
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Vorheriger Preis * | 145.67 CHF | 20.01.2025 |
52 Wochen Hoch * | 151.94 CHF | 17.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 122.48 CHF | 12.02.2024 |
NAV * | 144.81 CHF | 21.01.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 30'076'410 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'215'812 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.08% |
30.12.2024 - 21.01.2025
30.12.2024 21.01.2025 |
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1 Monat | +3.56% |
23.12.2024 - 21.01.2025
23.12.2024 21.01.2025 |
3 Monate | -4.60% |
21.10.2024 - 21.01.2025
21.10.2024 21.01.2025 |
6 Monate | +3.70% |
23.07.2024 - 21.01.2025
23.07.2024 21.01.2025 |
1 Jahr | +16.08% |
22.01.2024 - 21.01.2025
22.01.2024 21.01.2025 |
2 Jahre | +4.57% |
23.01.2023 - 21.01.2025
23.01.2023 21.01.2025 |
3 Jahre | -1.87% |
21.01.2022 - 21.01.2025
21.01.2022 21.01.2025 |
5 Jahre | -1.49% |
21.01.2020 - 21.01.2025
21.01.2020 21.01.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Amundi S&P Glb Utilts ESG ETF DR EUR Acc | 9.65% | |
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NextEra Energy Inc | 9.34% | |
Consolidated Edison Inc | 5.56% | |
Sempra | 5.05% | |
Public Service Enterprise Group Inc | 4.71% | |
CMS Energy Corp | 4.61% | |
Constellation Energy Corp | 4.52% | |
Enel SpA | 4.18% | |
Edison International | 3.99% | |
Atmos Energy Corp | 3.78% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2024 |
TER | 1.54% |
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Datum TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.50% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |