DSC Equity Fund – Communication Services A

Dati di base

ISIN AT0000A10006
Numero di valore 21007670
Bloomberg Global ID
Nome del fondo DSC Equity Fund – Communication Services A
Offerente del fondo Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Aeschenvorstadt 16 | Postfach
4051 Basel
Schweiz
Telefono: +41 61 286 66 66
Web: https://www.dreyfusbank.ch
Offerente del fondo Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Rappresentante in Svizzera Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Distributore(i) Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Austria
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 133.03 CHF 21.01.2026
Prezzo precedente * 135.12 CHF 20.01.2026
Max 52 settimani * 147.79 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 117.12 CHF 22.04.2025
NAV * 133.03 CHF 21.01.2026
Issue Price * 137.03 CHF 21.01.2026
Redemption Price * 133.03 CHF 21.01.2026
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 69'188'985
Attivo della classe *** 1'738'806
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -3.14% 30.12.2025
21.01.2026
1 mese -2.77% 22.12.2025
21.01.2026
3 mesi -5.94% 21.10.2025
21.01.2026
6 mesi -2.92% 21.07.2025
21.01.2026
1 anno -3.27% 21.01.2025
21.01.2026
2 anni +18.40% 22.01.2024
21.01.2026
3 anni +44.41% 23.01.2023
21.01.2026
5 anni -1.50% 21.01.2021
21.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 98.22
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

iShares MSCI WldCommSvcsSectAdvcdETF$Inc 9.59%
Meta Platforms Inc Class A 9.58%
Alphabet Inc Class C 9.32%
Electronic Arts Inc 6.29%
Fox Corp Class A 5.47%
The Walt Disney Co 4.82%
Spotify Technology SA 4.64%
NTT Inc 4.52%
T-Mobile US Inc 4.52%
Comcast Corp Class A 4.43%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2025

Costi / Rischi

TER 1.52%
Data TER 31.10.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.54%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)