ISIN | AT0000A10006 |
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Numero di valore | 21007670 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | DSC Equity Fund – Communication Services A |
Offerente del fondo |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Aeschenvorstadt 16 | Postfach 4051 Basel Schweiz Telefono: +41 61 286 66 66 Web: https://www.dreyfusbank.ch |
Offerente del fondo | Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers |
Rappresentante in Svizzera |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Distributore(i) |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Austria |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 124.82 CHF | 04.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 125.14 CHF | 03.10.2024 |
Max 52 settimani * | 126.99 CHF | 11.07.2024 |
Min 52 settimani * | 99.01 CHF | 27.10.2023 |
NAV * | 124.82 CHF | 04.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 43'258'926 | |
Attivo della classe *** | 1'286'516 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +17.83% |
29.12.2023 - 04.10.2024
29.12.2023 04.10.2024 |
---|---|---|
1 mese | +3.49% |
04.09.2024 - 04.10.2024
04.09.2024 04.10.2024 |
3 mesi | -0.75% |
04.07.2024 - 04.10.2024
04.07.2024 04.10.2024 |
6 mesi | +2.61% |
04.04.2024 - 04.10.2024
04.04.2024 04.10.2024 |
1 anno | +20.68% |
04.10.2023 - 04.10.2024
04.10.2023 04.10.2024 |
2 anni | +38.30% |
04.10.2022 - 04.10.2024
04.10.2022 04.10.2024 |
3 anni | -12.15% |
04.10.2021 - 04.10.2024
04.10.2021 04.10.2024 |
5 anni | +4.89% |
04.10.2019 - 04.10.2024
04.10.2019 04.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
iShares MSCI Wld Comm SvcsSectESGETF$Inc | 9.31% | |
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Meta Platforms Inc Class A | 8.84% | |
Alphabet Inc Class C | 8.09% | |
Netflix Inc | 5.62% | |
T-Mobile US Inc | 4.87% | |
Spotify Technology SA | 4.54% | |
Auto Trader Group PLC | 3.99% | |
Electronic Arts Inc | 3.90% | |
Comcast Corp Class A | 3.88% | |
Charter Communications Inc Class A | 3.20% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | 1.53% |
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Data TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.50% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |