| ISIN | AT0000A10006 |
|---|---|
| No. de valeur | 21007670 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | DSC Equity Fund – Communication Services A |
| Prestataire de fonds |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Aeschenvorstadt 16 | Postfach 4051 Basel Schweiz Téléphone: +41 61 286 66 66 Web: https://www.dreyfusbank.ch |
| Prestataire de fonds | Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers |
| Représentant en Suisse |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
| Distributeur(s) |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Autriche |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | N/A |
| Particularités |
| Prix actuel * | 135.12 CHF | 20.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 136.30 CHF | 19.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 147.79 CHF | 13.02.2025 |
| Min 52 semaines * | 117.12 CHF | 22.04.2025 |
| NAV * | 135.12 CHF | 20.01.2026 |
| Issue Price * | 139.18 CHF | 20.01.2026 |
| Redemption Price * | 135.12 CHF | 20.01.2026 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 69'188'985 | |
| Actifs de la classe *** | 1'738'806 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | -1.62% |
30.12.2025 - 20.01.2026
30.12.2025 20.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mois | -1.24% |
22.12.2025 - 20.01.2026
22.12.2025 20.01.2026 |
| 3 mois | -3.75% |
20.10.2025 - 20.01.2026
20.10.2025 20.01.2026 |
| 6 mois | -1.39% |
21.07.2025 - 20.01.2026
21.07.2025 20.01.2026 |
| 1 an | -2.14% |
20.01.2025 - 20.01.2026
20.01.2025 20.01.2026 |
| 2 ans | +20.26% |
22.01.2024 - 20.01.2026
22.01.2024 20.01.2026 |
| 3 ans | +50.52% |
20.01.2023 - 20.01.2026
20.01.2023 20.01.2026 |
| 5 ans | +2.36% |
20.01.2021 - 20.01.2026
20.01.2021 20.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | 98.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iShares MSCI WldCommSvcsSectAdvcdETF$Inc | 9.59% | |
|---|---|---|
| Meta Platforms Inc Class A | 9.58% | |
| Alphabet Inc Class C | 9.32% | |
| Electronic Arts Inc | 6.29% | |
| Fox Corp Class A | 5.47% | |
| The Walt Disney Co | 4.82% | |
| Spotify Technology SA | 4.64% | |
| NTT Inc | 4.52% | |
| T-Mobile US Inc | 4.52% | |
| Comcast Corp Class A | 4.43% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.12.2025 | |
| TER | 1.52% |
|---|---|
| Date TER | 31.10.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.54% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |