ISIN | AT0000A10006 |
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No. de valeur | 21007670 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | DSC Equity Fund – Communication Services A |
Prestataire de fonds |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Aeschenvorstadt 16 | Postfach 4051 Basel Schweiz Téléphone: +41 61 286 66 66 Web: https://www.dreyfusbank.ch |
Prestataire de fonds | Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers |
Représentant en Suisse |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Distributeur(s) |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Autriche |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 141.92 CHF | 10.10.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 141.28 CHF | 09.10.2025 |
Max 52 semaines * | 147.79 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 semaines * | 117.12 CHF | 22.04.2025 |
NAV * | 141.92 CHF | 10.10.2025 |
Issue Price * | 146.18 CHF | 10.10.2025 |
Redemption Price * | 141.92 CHF | 10.10.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 73'896'468 | |
Actifs de la classe *** | 1'961'963 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.72% |
30.12.2024 - 10.10.2025
30.12.2024 10.10.2025 |
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1 mois | -1.82% |
10.09.2025 - 10.10.2025
10.09.2025 10.10.2025 |
3 mois | +3.56% |
10.07.2025 - 10.10.2025
10.07.2025 10.10.2025 |
6 mois | +14.57% |
10.04.2025 - 10.10.2025
10.04.2025 10.10.2025 |
1 an | +12.54% |
10.10.2024 - 10.10.2025
10.10.2024 10.10.2025 |
2 ans | +34.78% |
10.10.2023 - 10.10.2025
10.10.2023 10.10.2025 |
3 ans | +58.69% |
10.10.2022 - 10.10.2025
10.10.2022 10.10.2025 |
5 ans | +16.94% |
12.10.2020 - 10.10.2025
12.10.2020 10.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | 99.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Alphabet Inc Class C | 9.78% | |
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iShares MSCI WldCommSvcsSectAdvcdETF$Inc | 9.77% | |
Meta Platforms Inc Class A | 9.68% | |
Electronic Arts Inc | 5.20% | |
T-Mobile US Inc | 4.95% | |
Comcast Corp Class A | 4.79% | |
The Walt Disney Co | 4.77% | |
Netflix Inc | 4.73% | |
Spotify Technology SA | 4.71% | |
AT&T Inc | 4.60% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 |
TER | 1.52% |
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Date TER | 30.04.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.54% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2025 |