ISIN | AT0000A10006 |
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No. de valeur | 21007670 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | DSC Equity Fund – Communication Services A |
Prestataire de fonds |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Aeschenvorstadt 16 | Postfach 4051 Basel Schweiz Téléphone: +41 61 286 66 66 Web: https://www.dreyfusbank.ch |
Prestataire de fonds | Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers |
Représentant en Suisse |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Distributeur(s) |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Autriche |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 136.90 CHF | 05.06.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 136.65 CHF | 04.06.2025 |
Max 52 semaines * | 147.79 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 semaines * | 114.54 CHF | 06.08.2024 |
NAV * | 136.90 CHF | 05.06.2025 |
Issue Price * | 141.01 CHF | 05.06.2025 |
Redemption Price * | 136.90 CHF | 05.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 43'258'926 | |
Actifs de la classe *** | 1'826'665 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.05% |
30.12.2024 - 05.06.2025
30.12.2024 05.06.2025 |
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1 mois | +6.27% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mois | -1.72% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mois | -1.60% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 an | +11.13% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 ans | +34.48% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 ans | +26.95% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 ans | +15.83% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | 98.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
iShares MSCI WldCommSvcsSectAdvcdETF$Inc | 9.63% | |
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Alphabet Inc Class C | 9.58% | |
Meta Platforms Inc Class A | 9.04% | |
Netflix Inc | 5.42% | |
Telstra Group Ltd | 4.80% | |
Electronic Arts Inc | 4.78% | |
AT&T Inc | 4.65% | |
Spotify Technology SA | 4.63% | |
T-Mobile US Inc | 4.50% | |
Comcast Corp Class A | 4.47% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 1.53% |
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Date TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.53% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |