DSC Equity Fund – Communication Services A

Stammdaten

ISIN AT0000A10006
Valorennummer 21007670
Bloomberg Global ID
Fondsname DSC Equity Fund – Communication Services A
Fondsanbieter Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Aeschenvorstadt 16 | Postfach
4051 Basel
Schweiz
Telefon: +41 61 286 66 66
Web: https://www.dreyfusbank.ch
Fondsanbieter Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Vertreter in der Schweiz Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Distributor(en) Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Österreich
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Für den Teilfonds werden mindestens 85% des Teilfondsvermögens (internationale) Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln erworben. Daneben dürfen auch bis zu 15% des Teilfondsvermögens erworben werden: - Schuldverschreibungen sowie sonstige verbriefte Schuldtitel, inklusive Wandelanleihen und/oder Optionsanleihen, welche von Staaten und/oder Unternehmen sowie von anderen Stellen begeben werden, - Geldmarktinstrumente, - Sichteinlagen und kündbare Einlagen, - Derivative Instrumente als Teil der Anlagestrategie. Derivate dürfen auch zur Absicherung, insbesondere des Aktienund Währungsexposures, eingesetzt werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 135.30 CHF 04.07.2025
Vorheriger Preis * 134.36 CHF 03.07.2025
52 Wochen Hoch * 147.79 CHF 13.02.2025
52 Wochen Tief * 114.54 CHF 06.08.2024
NAV * 135.30 CHF 04.07.2025
Ausgabepreis * 139.36 CHF 04.07.2025
Rücknahmepreis * 135.30 CHF 04.07.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 43'258'926
Anteilsklassevermögen *** 1'835'833
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.12% 30.12.2024
04.07.2025
1 Monat -0.99% 04.06.2025
04.07.2025
3 Monate +6.24% 04.04.2025
04.07.2025
6 Monate -2.82% 07.01.2025
04.07.2025
1 Jahr +7.59% 04.07.2024
04.07.2025
2 Jahre +30.59% 04.07.2023
04.07.2025
3 Jahre +36.19% 04.07.2022
04.07.2025
5 Jahre +15.14% 06.07.2020
04.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 99.41
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

iShares MSCI WldCommSvcsSectAdvcdETF$Inc 9.80%
Alphabet Inc Class C 9.79%
Meta Platforms Inc Class A 9.23%
Netflix Inc 5.30%
Nippon Telegraph & Telephone Corp 4.89%
Telstra Group Ltd 4.77%
Spotify Technology SA 4.74%
The Walt Disney Co 4.67%
T-Mobile US Inc 4.56%
Electronic Arts Inc 4.34%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER 1.53%
Datum TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.53%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)