DSC Equity Fund – Consumer Staples A

Dati di base

ISIN AT0000A0ZZZ1
Numero di valore 21007658
Bloomberg Global ID
Nome del fondo DSC Equity Fund – Consumer Staples A
Offerente del fondo Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Aeschenvorstadt 16 | Postfach
4051 Basel
Schweiz
Telefono: +41 61 286 66 66
Web: https://www.dreyfusbank.ch
Offerente del fondo Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Rappresentante in Svizzera Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Distributore(i) Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Austria
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 132.60 CHF 04.06.2025
Prezzo precedente * 132.17 CHF 03.06.2025
Max 52 settimani * 138.59 CHF 04.03.2025
Min 52 settimani * 123.55 CHF 06.08.2024
NAV * 132.60 CHF 04.06.2025
Issue Price * 136.58 CHF 04.06.2025
Redemption Price * 132.60 CHF 04.06.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 49'557'977
Attivo della classe *** 2'760'621
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.81% 30.12.2024
04.06.2025
1 mese +1.27% 05.05.2025
04.06.2025
3 mesi -4.32% 04.03.2025
04.06.2025
6 mesi -0.82% 04.12.2024
04.06.2025
1 anno +2.21% 04.06.2024
04.06.2025
2 anni +5.41% 05.06.2023
04.06.2025
3 anni +3.47% 07.06.2022
04.06.2025
5 anni +5.64% 04.06.2020
04.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 100.75
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Costco Wholesale Corp 8.19%
Walmart Inc 8.00%
Procter & Gamble Co 6.48%
iShares MSCI WldCnsmrStpSectAdvcdETF$Inc 4.98%
Philip Morris International Inc 4.80%
Coca-Cola Co 4.78%
Nestle SA 4.64%
Colgate-Palmolive Co 3.49%
Monster Beverage Corp 2.85%
Koninklijke Ahold Delhaize NV 2.52%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 1.53%
Data TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.52%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)