ISIN | AT0000A0ZZZ1 |
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Numero di valore | 21007658 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | DSC Equity Fund – Consumer Staples A |
Offerente del fondo |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Aeschenvorstadt 16 | Postfach 4051 Basel Schweiz Telefono: +41 61 286 66 66 Web: https://www.dreyfusbank.ch |
Offerente del fondo | Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers |
Rappresentante in Svizzera |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Distributore(i) |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Austria |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 129.69 CHF | 04.11.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 129.78 CHF | 31.10.2024 |
Max 52 settimani * | 133.67 CHF | 23.05.2024 |
Min 52 settimani * | 115.95 CHF | 29.12.2023 |
NAV * | 129.69 CHF | 04.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 49'557'977 | |
Attivo della classe *** | 2'455'647 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +11.85% |
29.12.2023 - 04.11.2024
29.12.2023 04.11.2024 |
---|---|---|
1 mese | -0.51% |
04.10.2024 - 04.11.2024
04.10.2024 04.11.2024 |
3 mesi | +2.43% |
05.08.2024 - 04.11.2024
05.08.2024 04.11.2024 |
6 mesi | +0.54% |
06.05.2024 - 04.11.2024
06.05.2024 04.11.2024 |
1 anno | +9.68% |
06.11.2023 - 04.11.2024
06.11.2023 04.11.2024 |
2 anni | +4.28% |
04.11.2022 - 04.11.2024
04.11.2022 04.11.2024 |
3 anni | -1.48% |
04.11.2021 - 04.11.2024
04.11.2021 04.11.2024 |
5 anni | -3.01% |
04.11.2019 - 04.11.2024
04.11.2019 04.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
iShares MSCI Wld CnsmrStpSectESGETF$Inc | 9.40% | |
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Procter & Gamble Co | 7.58% | |
Costco Wholesale Corp | 6.54% | |
Walmart Inc | 5.28% | |
Colgate-Palmolive Co | 4.47% | |
Coca-Cola Co | 3.32% | |
PepsiCo Inc | 3.04% | |
Philip Morris International Inc | 2.54% | |
Monster Beverage Corp | 2.53% | |
Kellanova Co | 2.48% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | 1.53% |
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Data TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.56% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |