DSC Equity Fund – Consumer Staples A

Dati di base

ISIN AT0000A0ZZZ1
Numero di valore 21007658
Bloomberg Global ID
Nome del fondo DSC Equity Fund – Consumer Staples A
Offerente del fondo Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Aeschenvorstadt 16 | Postfach
4051 Basel
Schweiz
Telefono: +41 61 286 66 66
Web: https://www.dreyfusbank.ch
Offerente del fondo Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Rappresentante in Svizzera Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Distributore(i) Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Austria
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 130.32 CHF 23.12.2024
Prezzo precedente * 130.93 CHF 20.12.2024
Max 52 settimani * 134.35 CHF 03.12.2024
Min 52 settimani * 115.95 CHF 29.12.2023
NAV * 130.32 CHF 23.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 49'557'977
Attivo della classe *** 2'532'750
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +12.39% 29.12.2023
23.12.2024
1 mese -2.21% 25.11.2024
23.12.2024
3 mesi -0.34% 23.09.2024
23.12.2024
6 mesi +2.09% 24.06.2024
23.12.2024
1 anno +10.95% 27.12.2023
23.12.2024
2 anni +4.11% 23.12.2022
23.12.2024
3 anni -3.14% 23.12.2021
23.12.2024
5 anni -4.99% 23.12.2019
23.12.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

iShares MSCI Wld CnsmrStpSectESGETF$Inc 9.19%
Procter & Gamble Co 7.47%
Costco Wholesale Corp 6.55%
Walmart Inc 5.68%
Colgate-Palmolive Co 4.04%
Coca-Cola Co 3.07%
PepsiCo Inc 2.96%
Nestle SA 2.95%
Monster Beverage Corp 2.86%
Philip Morris International Inc 2.77%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER 1.53%
Data TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.56%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)