DSC Equity Fund – Consumer Staples A

Détails

ISIN AT0000A0ZZZ1
No. de valeur 21007658
Bloomberg Global ID
Nom de fond DSC Equity Fund – Consumer Staples A
Prestataire de fonds Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Aeschenvorstadt 16 | Postfach
4051 Basel
Schweiz
Téléphone: +41 61 286 66 66
Web: https://www.dreyfusbank.ch
Prestataire de fonds Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Représentant en Suisse Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Distributeur(s) Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Autriche
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 130.94 CHF 05.05.2025
Prix précédent * 131.21 CHF 02.05.2025
Max 52 semaines * 138.59 CHF 04.03.2025
Min 52 semaines * 123.55 CHF 06.08.2024
NAV * 130.94 CHF 05.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 49'557'977
Actifs de la classe *** 2'899'701
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.46% 30.12.2024
05.05.2025
1 mois +2.05% 07.04.2025
05.05.2025
3 mois -1.01% 05.02.2025
05.05.2025
6 mois +1.62% 05.11.2024
05.05.2025
1 an +1.51% 06.05.2024
05.05.2025
2 ans +1.84% 05.05.2023
05.05.2025
3 ans -3.37% 05.05.2022
05.05.2025
5 ans +8.50% 05.05.2020
05.05.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Costco Wholesale Corp 7.33%
Walmart Inc 7.20%
Procter & Gamble Co 6.99%
iShares MSCI WldCnsmrStpSectAdvcdETF$Inc 6.05%
Nestle SA 4.70%
Coca-Cola Co 4.59%
Philip Morris International Inc 4.45%
Colgate-Palmolive Co 3.66%
Monster Beverage Corp 2.90%
PepsiCo Inc 2.57%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER 1.53%
Date TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.52%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)