ISIN | AT0000A0ZZZ1 |
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Valorennummer | 21007658 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | DSC Equity Fund – Consumer Staples A |
Fondsanbieter |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Aeschenvorstadt 16 | Postfach 4051 Basel Schweiz Telefon: +41 61 286 66 66 Web: https://www.dreyfusbank.ch |
Fondsanbieter | Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers |
Vertreter in der Schweiz |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Distributor(en) |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Österreich |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert in erster Linie in den Bereich der Basiskonsumgüter, insbesondere in Unternehmen der Sparten Lebensmittel- und Basisartikeleinzelhandel, Lebensmittel & Nahrungsmittel, Getränke & Tabak, Haushaltsartikel, Pflegeprodukte & Körperpflegeprodukte und verwandte Sparten. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 126.34 CHF | 04.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 125.64 CHF | 03.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 138.59 CHF | 04.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 123.55 CHF | 06.08.2024 |
NAV * | 126.34 CHF | 04.07.2025 |
Ausgabepreis * | 130.14 CHF | 04.07.2025 |
Rücknahmepreis * | 126.34 CHF | 04.07.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 49'557'977 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'626'378 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -3.95% |
30.12.2024 - 04.07.2025
30.12.2024 04.07.2025 |
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1 Monat | -4.72% |
04.06.2025 - 04.07.2025
04.06.2025 04.07.2025 |
3 Monate | -5.29% |
04.04.2025 - 04.07.2025
04.04.2025 04.07.2025 |
6 Monate | -2.56% |
07.01.2025 - 04.07.2025
07.01.2025 04.07.2025 |
1 Jahr | -0.87% |
04.07.2024 - 04.07.2025
04.07.2024 04.07.2025 |
2 Jahre | -0.05% |
04.07.2023 - 04.07.2025
04.07.2023 04.07.2025 |
3 Jahre | -0.64% |
04.07.2022 - 04.07.2025
04.07.2022 04.07.2025 |
5 Jahre | +2.97% |
06.07.2020 - 04.07.2025
06.07.2020 04.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 97.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Costco Wholesale Corp | 8.37% | |
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Walmart Inc | 8.12% | |
Procter & Gamble Co | 6.99% | |
Philip Morris International Inc | 5.22% | |
Coca-Cola Co | 4.94% | |
iShares MSCI WldCnsmrStpSectAdvcdETF$Inc | 4.66% | |
Nestle SA | 3.67% | |
Colgate-Palmolive Co | 3.51% | |
Monster Beverage Corp | 3.08% | |
Koninklijke Ahold Delhaize NV | 2.61% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 1.53% |
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Datum TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.52% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |