ISIN | AT0000A0ZZZ1 |
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Valorennummer | 21007658 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | DSC Equity Fund – Consumer Staples A |
Fondsanbieter |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Aeschenvorstadt 16 | Postfach 4051 Basel Schweiz Telefon: +41 61 286 66 66 Web: https://www.dreyfusbank.ch |
Fondsanbieter | Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers |
Vertreter in der Schweiz |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Distributor(en) |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Österreich |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert in erster Linie in den Bereich der Basiskonsumgüter, insbesondere in Unternehmen der Sparten Lebensmittel- und Basisartikeleinzelhandel, Lebensmittel & Nahrungsmittel, Getränke & Tabak, Haushaltsartikel, Pflegeprodukte & Körperpflegeprodukte und verwandte Sparten. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 134.49 CHF | 31.01.2025 |
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Vorheriger Preis * | 132.98 CHF | 30.01.2025 |
52 Wochen Hoch * | 134.49 CHF | 31.01.2025 |
52 Wochen Tief * | 121.26 CHF | 02.02.2024 |
NAV * | 134.49 CHF | 31.01.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 49'557'977 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'508'685 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.24% |
30.12.2024 - 31.01.2025
30.12.2024 31.01.2025 |
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1 Monat | +2.59% |
02.01.2025 - 31.01.2025
02.01.2025 31.01.2025 |
3 Monate | +3.63% |
31.10.2024 - 31.01.2025
31.10.2024 31.01.2025 |
6 Monate | +5.35% |
31.07.2024 - 31.01.2025
31.07.2024 31.01.2025 |
1 Jahr | +11.46% |
31.01.2024 - 31.01.2025
31.01.2024 31.01.2025 |
2 Jahre | +8.39% |
31.01.2023 - 31.01.2025
31.01.2023 31.01.2025 |
3 Jahre | +1.48% |
31.01.2022 - 31.01.2025
31.01.2022 31.01.2025 |
5 Jahre | -0.99% |
31.01.2020 - 31.01.2025
31.01.2020 31.01.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
iShares MSCI Wld CnsmrStpSectESGETF$Inc | 9.55% | |
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Procter & Gamble Co | 8.02% | |
Costco Wholesale Corp | 7.12% | |
Walmart Inc | 6.38% | |
Colgate-Palmolive Co | 4.10% | |
Coca-Cola Co | 2.98% | |
Monster Beverage Corp | 2.98% | |
PepsiCo Inc | 2.89% | |
Philip Morris International Inc | 2.75% | |
Nestle SA | 2.68% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2024 |
TER | 1.53% |
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Datum TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.56% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |