DSC Equity Fund – Consumer Staples A

Stammdaten

ISIN AT0000A0ZZZ1
Valorennummer 21007658
Bloomberg Global ID
Fondsname DSC Equity Fund – Consumer Staples A
Fondsanbieter Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Aeschenvorstadt 16 | Postfach
4051 Basel
Schweiz
Telefon: +41 61 286 66 66
Web: https://www.dreyfusbank.ch
Fondsanbieter Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Vertreter in der Schweiz Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Distributor(en) Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Österreich
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert in erster Linie in den Bereich der Basiskonsumgüter, insbesondere in Unternehmen der Sparten Lebensmittel- und Basisartikeleinzelhandel, Lebensmittel & Nahrungsmittel, Getränke & Tabak, Haushaltsartikel, Pflegeprodukte & Körperpflegeprodukte und verwandte Sparten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 119.22 CHF 30.10.2025
Vorheriger Preis * 120.81 CHF 29.10.2025
52 Wochen Hoch * 138.59 CHF 04.03.2025
52 Wochen Tief * 119.22 CHF 30.10.2025
NAV * 119.22 CHF 30.10.2025
Ausgabepreis * 122.80 CHF 30.10.2025
Rücknahmepreis * 119.22 CHF 30.10.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 54'831'769
Anteilsklassevermögen *** 2'468'269
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -9.37% 30.12.2024
30.10.2025
1 Monat -0.96% 30.09.2025
30.10.2025
3 Monate -4.19% 30.07.2025
30.10.2025
6 Monate -8.34% 30.04.2025
30.10.2025
1 Jahr -8.62% 30.10.2024
30.10.2025
2 Jahre +4.11% 30.10.2023
30.10.2025
3 Jahre -5.28% 31.10.2022
30.10.2025
5 Jahre -2.63% 30.10.2020
30.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 99.76
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Walmart Inc 9.30%
Costco Wholesale Corp 8.33%
Procter & Gamble Co 6.81%
Philip Morris International Inc 5.10%
Coca-Cola Co 4.80%
iShares MSCI WldCnsmrStpSectAdvcdETF$Inc 3.49%
Monster Beverage Corp 3.41%
Colgate-Palmolive Co 3.22%
Koninklijke Ahold Delhaize NV 3.20%
PepsiCo Inc 2.70%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER 1.52%
Datum TER 30.04.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.53%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)