ISIN | CH0298523249 |
---|---|
Numero di valore | 29852324 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Tavau Swiss Fund EUR hedged |
Offerente del fondo |
LLB Swiss Investment AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 523 96 70 Web: www.llbswiss.ch |
Offerente del fondo | LLB Swiss Investment AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin & Cie AG Basel Telefono: +41 61 277 77 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 190.45 EUR | 01.04.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 189.59 EUR | 31.03.2025 |
Max 52 settimani * | 194.34 EUR | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 170.64 EUR | 25.04.2024 |
NAV * | 190.45 EUR | 01.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 257'717'082 | |
Attivo della classe *** | 4'470'395 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.16% |
30.12.2024 - 01.04.2025
30.12.2024 01.04.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +6.57% |
30.12.2024 - 01.04.2025
30.12.2024 01.04.2025 |
1 mese | -1.70% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 mesi | +4.59% |
03.01.2025 - 01.04.2025
03.01.2025 01.04.2025 |
6 mesi | +4.03% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 anno | +10.49% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 anni | +24.54% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 anni | +19.91% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 anni | +65.58% |
01.04.2020 - 01.04.2025
01.04.2020 01.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Roche Holding AG Dividend Right Cert. | 6.98% | |
---|---|---|
Novartis AG | 5.57% | |
Sika AG 0.15% | 4.73% | |
HBM Healthcare Investments AG Ord | 4.50% | |
LafargeHolcim Ltd | 4.34% | |
ABB Ltd | 4.13% | |
Swiss Re AG | 3.85% | |
Zurich Insurance Group AG | 3.61% | |
Cantex Mine Development Corp | 3.49% | |
SoftwareONE Holding AG Ordinary Shares | 3.13% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2019 |
TER | 1.70% |
---|---|
Data TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | 112.00% |
Max. Management Fee *** | 1.70% |
Ongoing Charges *** | 3.06% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 28.02.2025 |