ISIN | CH0298523249 |
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No. de valeur | 29852324 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Tavau Swiss Fund EUR hedged |
Prestataire de fonds |
LLB Swiss Investment AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 523 96 70 Web: www.llbswiss.ch |
Prestataire de fonds | LLB Swiss Investment AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Bank J. Safra Sarasin & Cie AG Basel Téléphone: +41 61 277 77 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 179.84 EUR | 20.11.2024 |
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Prix précédent * | 179.47 EUR | 19.11.2024 |
Max 52 semaines * | 185.79 EUR | 18.10.2024 |
Min 52 semaines * | 157.31 EUR | 28.11.2023 |
NAV * | 179.84 EUR | 20.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 255'205'545 | |
Actifs de la classe *** | 4'630'005 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +9.79% |
29.12.2023 - 20.11.2024
29.12.2023 20.11.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +10.21% |
29.12.2023 - 20.11.2024
29.12.2023 20.11.2024 |
1 mois | -2.91% |
21.10.2024 - 20.11.2024
21.10.2024 20.11.2024 |
3 mois | -1.91% |
20.08.2024 - 20.11.2024
20.08.2024 20.11.2024 |
6 mois | +0.79% |
21.05.2024 - 20.11.2024
21.05.2024 20.11.2024 |
1 an | +13.57% |
20.11.2023 - 20.11.2024
20.11.2023 20.11.2024 |
2 ans | +22.98% |
21.11.2022 - 20.11.2024
21.11.2022 20.11.2024 |
3 ans | +8.78% |
22.11.2021 - 20.11.2024
22.11.2021 20.11.2024 |
5 ans | +38.50% |
20.11.2019 - 20.11.2024
20.11.2019 20.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Roche Holding AG Dividend Right Cert. | 6.98% | |
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Novartis AG | 5.57% | |
Sika AG 0.15% | 4.73% | |
HBM Healthcare Investments AG Ord | 4.50% | |
LafargeHolcim Ltd | 4.34% | |
ABB Ltd | 4.13% | |
Swiss Re AG | 3.85% | |
Zurich Insurance Group AG | 3.61% | |
Cantex Mine Development Corp | 3.49% | |
SoftwareONE Holding AG Ordinary Shares | 3.13% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2019 |
TER | 1.70% |
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Date TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | 112.00% |
Max. Management Fee *** | 1.70% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |