Tavau Swiss Fund EUR hedged

Détails

ISIN CH0298523249
No. de valeur 29852324
Bloomberg Global ID
Nom de fond Tavau Swiss Fund EUR hedged
Prestataire de fonds LLB Swiss Investment AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 523 96 70
Web: www.llbswiss.ch
Prestataire de fonds LLB Swiss Investment AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Bank J. Safra Sarasin & Cie AG
Basel
Téléphone: +41 61 277 77 77
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 189.27 EUR 02.04.2025
Prix précédent * 190.45 EUR 01.04.2025
Max 52 semaines * 194.34 EUR 18.02.2025
Min 52 semaines * 170.64 EUR 25.04.2024
NAV * 189.27 EUR 02.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 257'717'082
Actifs de la classe *** 4'470'395
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.51% 30.12.2024
02.04.2025
YTD Performance (en CHF) +6.08% 30.12.2024
02.04.2025
1 mois -2.31% 03.03.2025
02.04.2025
3 mois +3.94% 03.01.2025
02.04.2025
6 mois +3.16% 02.10.2024
02.04.2025
1 an +9.80% 02.04.2024
02.04.2025
2 ans +23.77% 03.04.2023
02.04.2025
3 ans +18.31% 04.04.2022
02.04.2025
5 ans +64.65% 02.04.2020
02.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Roche Holding AG Dividend Right Cert. 6.98%
Novartis AG 5.57%
Sika AG 0.15% 4.73%
HBM Healthcare Investments AG Ord 4.50%
LafargeHolcim Ltd 4.34%
ABB Ltd 4.13%
Swiss Re AG 3.85%
Zurich Insurance Group AG 3.61%
Cantex Mine Development Corp 3.49%
SoftwareONE Holding AG Ordinary Shares 3.13%
Dernière mise à jour des données 31.12.2019

Coûts / Risques

TER 3.06%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR 87.00%
Max. Management Fee *** 1.70%
Ongoing Charges *** 3.06%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)