Tavau Swiss Fund EUR hedged

Détails

ISIN CH0298523249
No. de valeur 29852324
Bloomberg Global ID
Nom de fond Tavau Swiss Fund EUR hedged
Prestataire de fonds LLB Swiss Investment AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 523 96 70
Web: www.llbswiss.ch
Prestataire de fonds LLB Swiss Investment AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Bank J. Safra Sarasin & Cie AG
Basel
Téléphone: +41 61 277 77 77
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 184.17 EUR 11.11.2024
Prix précédent * 183.54 EUR 08.11.2024
Max 52 semaines * 185.79 EUR 18.10.2024
Min 52 semaines * 154.65 EUR 13.11.2023
NAV * 184.17 EUR 11.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 255'205'545
Actifs de la classe *** 4'630'005
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +12.44% 29.12.2023
11.11.2024
YTD Performance (en CHF) +13.58% 29.12.2023
11.11.2024
1 mois -0.26% 11.10.2024
11.11.2024
3 mois +3.18% 12.08.2024
11.11.2024
6 mois +4.28% 13.05.2024
11.11.2024
1 an +19.09% 13.11.2023
11.11.2024
2 ans +24.60% 11.11.2022
11.11.2024
3 ans +10.19% 11.11.2021
11.11.2024
5 ans +42.08% 11.11.2019
11.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Roche Holding AG Dividend Right Cert. 6.98%
Novartis AG 5.57%
Sika AG 0.15% 4.73%
HBM Healthcare Investments AG Ord 4.50%
LafargeHolcim Ltd 4.34%
ABB Ltd 4.13%
Swiss Re AG 3.85%
Zurich Insurance Group AG 3.61%
Cantex Mine Development Corp 3.49%
SoftwareONE Holding AG Ordinary Shares 3.13%
Dernière mise à jour des données 31.12.2019

Coûts / Risques

TER 1.70%
Date TER 31.12.2023
Performance Fee *** 15.00%
PTR 112.00%
Max. Management Fee *** 1.70%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)