ISIN | CH0298523249 |
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Valorennummer | 29852324 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Tavau Swiss Fund EUR hedged |
Fondsanbieter |
LLB Swiss Investment AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 523 96 70 Web: www.llbswiss.ch |
Fondsanbieter | LLB Swiss Investment AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Bank J. Safra Sarasin & Cie AG Basel Telefon: +41 61 277 77 77 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | "Anlagestrategie/Ziele: Das Anlageziel dieser kollektiven Kapitalanlage besteht hauptsächlich darin, mittels long- und short-Positionen, am Schweizer Aktienmarkt einen absoluten Wertzuwachs zu erzielen. Das Währungsrisiko der Anteilsklasse (EUR) gegenüber der Rechnungseinheit des Fonds (CHF) wird zu mindestens 90% abgesichert. Die kollektive Kapitalanlage darf auch Derivate zwecks Risikomanagement sowie zur Erfüllung der Anlagestrategie einsetzen." |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 208.19 EUR | 31.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 209.21 EUR | 30.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 209.21 EUR | 30.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 170.95 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 208.19 EUR | 31.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 280'887'242 | |
Anteilsklassevermögen *** | 4'645'582 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +14.95% |
30.12.2024 - 31.07.2025
30.12.2024 31.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +13.30% |
30.12.2024 - 31.07.2025
30.12.2024 31.07.2025 |
1 Monat | +4.62% |
30.06.2025 - 31.07.2025
30.06.2025 31.07.2025 |
3 Monate | +9.69% |
30.04.2025 - 31.07.2025
30.04.2025 31.07.2025 |
6 Monate | +8.20% |
31.01.2025 - 31.07.2025
31.01.2025 31.07.2025 |
1 Jahr | +14.06% |
31.07.2024 - 31.07.2025
31.07.2024 31.07.2025 |
2 Jahre | +28.74% |
31.07.2023 - 31.07.2025
31.07.2023 31.07.2025 |
3 Jahre | +41.15% |
02.08.2022 - 31.07.2025
02.08.2022 31.07.2025 |
5 Jahre | +56.77% |
31.07.2020 - 31.07.2025
31.07.2020 31.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Roche Holding AG Dividend Right Cert. | 6.98% | |
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Novartis AG | 5.57% | |
Sika AG 0.15% | 4.73% | |
HBM Healthcare Investments AG Ord | 4.50% | |
LafargeHolcim Ltd | 4.34% | |
ABB Ltd | 4.13% | |
Swiss Re AG | 3.85% | |
Zurich Insurance Group AG | 3.61% | |
Cantex Mine Development Corp | 3.49% | |
SoftwareONE Holding AG Ordinary Shares | 3.13% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2019 |
TER | 3.06% |
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Datum TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | 87.00% |
Max. Management Fee *** | 1.70% |
Ongoing Charges *** | 3.06% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |