| ISIN | CH0298523249 |
|---|---|
| Valorennummer | 29852324 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Tavau Swiss Fund EUR hedged |
| Fondsanbieter |
LLB Swiss Investment AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 523 96 70 Web: www.llbswiss.ch |
| Fondsanbieter | LLB Swiss Investment AG |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) |
Bank J. Safra Sarasin & Cie AG Basel Telefon: +41 61 277 77 77 |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | "Anlagestrategie/Ziele: Das Anlageziel dieser kollektiven Kapitalanlage besteht hauptsächlich darin, mittels long- und short-Positionen, am Schweizer Aktienmarkt einen absoluten Wertzuwachs zu erzielen. Das Währungsrisiko der Anteilsklasse (EUR) gegenüber der Rechnungseinheit des Fonds (CHF) wird zu mindestens 90% abgesichert. Die kollektive Kapitalanlage darf auch Derivate zwecks Risikomanagement sowie zur Erfüllung der Anlagestrategie einsetzen." |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 221.12 EUR | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 221.49 EUR | 07.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 221.49 EUR | 07.01.2026 |
| 52 Wochen Tief * | 170.95 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 221.12 EUR | 08.01.2026 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 312'537'915 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 4'575'140 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +1.50% |
30.12.2025 - 08.01.2026
30.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +1.64% |
30.12.2025 - 08.01.2026
30.12.2025 08.01.2026 |
| 1 Monat | +2.10% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 Monate | +5.20% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 Monate | +9.62% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 Jahr | +19.58% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 Jahre | +35.86% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 Jahre | +49.76% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 Jahre | +49.83% |
08.01.2021 - 08.01.2026
08.01.2021 08.01.2026 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roche Holding AG Dividend Right Cert. | 6.98% | |
|---|---|---|
| Novartis AG | 5.57% | |
| Sika AG 0.15% | 4.73% | |
| HBM Healthcare Investments AG Ord | 4.50% | |
| LafargeHolcim Ltd | 4.34% | |
| ABB Ltd | 4.13% | |
| Swiss Re AG | 3.85% | |
| Zurich Insurance Group AG | 3.61% | |
| Cantex Mine Development Corp | 3.49% | |
| SoftwareONE Holding AG Ordinary Shares | 3.13% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2019 | |
| TER | 3.06% |
|---|---|
| Datum TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | 15.00% |
| PTR | 87.00% |
| Max. Management Fee *** | 1.70% |
| Ongoing Charges *** | 3.06% |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |