Phaidros Funds - Balanced A

Dati di base

ISIN LU0295585748
Numero di valore 3058603
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Phaidros Funds - Balanced A
Offerente del fondo IPConcept (Luxemburg) S.A. Zürich, Svizzera
Telefono: +352 260248-1
E-Mail: info.lu@ipconcept.com
Web: www.ipconcept.com
Offerente del fondo IPConcept (Luxemburg) S.A.
Rappresentante in Svizzera IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Telefono: +41 044 224 32 09
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 217.91 EUR 10.04.2025
Prezzo precedente * 215.31 EUR 09.04.2025
Max 52 settimani * 246.85 EUR 11.02.2025
Min 52 settimani * 214.59 EUR 08.04.2025
NAV * 217.91 EUR 10.04.2025
Issue Price * 226.63 EUR 10.04.2025
Redemption Price * 217.91 EUR 10.04.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'685'837'498
Attivo della classe *** 669'739'143
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -8.33% 30.12.2024
10.04.2025
Performance YTD (in CHF) -8.56% 30.12.2024
10.04.2025
1 mese -6.69% 10.03.2025
10.04.2025
3 mesi -8.92% 10.01.2025
10.04.2025
6 mesi -5.33% 10.10.2024
10.04.2025
1 anno -2.13% 10.04.2024
10.04.2025
2 anni +12.75% 11.04.2023
10.04.2025
3 anni +5.21% 11.04.2022
10.04.2025
5 anni +30.80% 14.04.2020
10.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Xetra-Gold 3.37%
Novartis AG Registered Shares 2.76%
MercadoLibre Inc 2.36%
Siemens AG 2.31%
Japan (Government Of) 0.3% 2.29%
L'Oreal SA 2.05%
Mastercard Inc Class A 2.01%
JPMorgan Chase & Co 2.00%
Otis Worldwide Corp Ordinary Shares 1.96%
MTU Aero Engines AG 1.94%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.87%
Ongoing Charges *** 1.70%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)