Phaidros Funds - Balanced A

Stammdaten

ISIN LU0295585748
Valorennummer 3058603
Bloomberg Global ID
Fondsname Phaidros Funds - Balanced A
Fondsanbieter IPConcept (Luxemburg) S.A. Zürich, Schweiz
Telefon: +352 260248-1
E-Mail: info.lu@ipconcept.com
Web: www.ipconcept.com
Fondsanbieter IPConcept (Luxemburg) S.A.
Vertreter in der Schweiz IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Telefon: +41 044 224 32 09
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Teilfonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds, Festgelder, Derivate und flüssige Mittel zu investieren. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B.: Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen. Anlagen in Aktien (direkt und indirekt) sind auf maximal 75% des Netto-Teilfondsvermögens beschränkt.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 232.60 EUR 25.08.2025
Vorheriger Preis * 231.40 EUR 22.08.2025
52 Wochen Hoch * 246.85 EUR 11.02.2025
52 Wochen Tief * 213.73 EUR 22.04.2025
NAV * 232.60 EUR 25.08.2025
Ausgabepreis * 241.90 EUR 25.08.2025
Rücknahmepreis * 232.60 EUR 25.08.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'676'847'639
Anteilsklassevermögen *** 675'120'212
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -2.15% 30.12.2024
25.08.2025
YTD-Performance (in CHF) -2.31% 30.12.2024
25.08.2025
1 Monat +0.64% 25.07.2025
25.08.2025
3 Monate +2.28% 26.05.2025
25.08.2025
6 Monate -4.36% 25.02.2025
25.08.2025
1 Jahr +3.47% 26.08.2024
25.08.2025
2 Jahre +16.36% 25.08.2023
25.08.2025
3 Jahre +18.11% 25.08.2022
25.08.2025
5 Jahre +22.41% 25.08.2020
25.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Xetra-Gold 4.67%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 2.90%
MTU Aero Engines AG 2.89%
Siemens AG 2.87%
Icon PLC 2.83%
Alphabet Inc Class A 2.76%
Japan (Government Of) 0.3% 2.75%
Novartis AG Registered Shares 2.74%
MercadoLibre Inc 2.60%
ASML Holding NV 2.25%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.92%
Datum TER *** 31.03.2025
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.87%
Ongoing Charges *** 1.70%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)