Phaidros Funds - Balanced A

Détails

ISIN LU0295585748
No. de valeur 3058603
Bloomberg Global ID
Nom de fond Phaidros Funds - Balanced A
Prestataire de fonds IPConcept (Luxemburg) S.A. Zürich, Suisse
Téléphone: +352 260248-1
E-Mail: info.lu@ipconcept.com
Web: www.ipconcept.com
Prestataire de fonds IPConcept (Luxemburg) S.A.
Représentant en Suisse IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Téléphone: +41 044 224 32 09
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 217.91 EUR 10.04.2025
Prix précédent * 215.31 EUR 09.04.2025
Max 52 semaines * 246.85 EUR 11.02.2025
Min 52 semaines * 214.59 EUR 08.04.2025
NAV * 217.91 EUR 10.04.2025
Issue Price * 226.63 EUR 10.04.2025
Redemption Price * 217.91 EUR 10.04.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'685'837'498
Actifs de la classe *** 669'739'143
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -8.33% 30.12.2024
10.04.2025
YTD Performance (en CHF) -8.56% 30.12.2024
10.04.2025
1 mois -6.69% 10.03.2025
10.04.2025
3 mois -8.92% 10.01.2025
10.04.2025
6 mois -5.33% 10.10.2024
10.04.2025
1 an -2.13% 10.04.2024
10.04.2025
2 ans +12.75% 11.04.2023
10.04.2025
3 ans +5.21% 11.04.2022
10.04.2025
5 ans +30.80% 14.04.2020
10.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Xetra-Gold 3.37%
Novartis AG Registered Shares 2.76%
MercadoLibre Inc 2.36%
Siemens AG 2.31%
Japan (Government Of) 0.3% 2.29%
L'Oreal SA 2.05%
Mastercard Inc Class A 2.01%
JPMorgan Chase & Co 2.00%
Otis Worldwide Corp Ordinary Shares 1.96%
MTU Aero Engines AG 1.94%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.87%
Ongoing Charges *** 1.70%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)