UBS (CH) Investment Fund - Equities Japan Passive (JPY) I-X

Dati di base

ISIN CH0295356619
Numero di valore 29535661
Bloomberg Global ID UBSEJPI SW
Nome del fondo UBS (CH) Investment Fund - Equities Japan Passive (JPY) I-X
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Japan
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The fund invests in stocks of major companies from established markets that are included in the MSCI Japan Index.|The fund holds almost all stocks in the MSCI Japan Index. Individual stocks are held in proportion to the free-float market capitalisation of the index.|Diversification is achieved via a mix of sectors and thus offers the investor an optimised risk/return profile.|The investment objective is to generate a performance in line with that of the benchmark, keeping the tracking error below the maximum of 0.5% over a rolling period of 3 years.|The funds described herein are indexed to an MSCI index.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 213'290.00 JPY 08.10.2024
Prezzo precedente * 216'540.00 JPY 07.10.2024
Max 52 settimani * 232'914.00 JPY 11.07.2024
Min 52 settimani * 171'600.22 JPY 26.10.2023
NAV * 213'290.00 JPY 08.10.2024
Issue Price * 213'290.00 JPY 08.10.2024
Redemption Price * 213'290.00 JPY 08.10.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 30'958'651'147
Attivo della classe *** 2'616'645'003
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +16.55% 29.12.2023
08.10.2024
Performance YTD (in CHF) +12.99% 29.12.2023
08.10.2024
1 mese +5.76% 09.09.2024
08.10.2024
3 mesi -6.28% 08.07.2024
08.10.2024
6 mesi -0.69% 08.04.2024
08.10.2024
1 anno +19.60% 10.10.2023
08.10.2024
2 anni +51.56% 11.10.2022
08.10.2024
3 anni +46.96% 08.10.2021
08.10.2024
5 anni +91.52% 08.10.2019
08.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Toyota Motor Corp 4.87%
Sony Group Corp 3.04%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.91%
Hitachi Ltd 2.84%
Keyence Corp 2.33%
Recruit Holdings Co Ltd 2.31%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.05%
Tokyo Electron Ltd 2.00%
Shin-Etsu Chemical Co Ltd 1.98%
Daiichi Sankyo Co Ltd 1.94%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER 0.02%
Data TER 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.04%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)