UBS (CH) Investment Fund - Equities Japan Passive (JPY) I-X-acc

Détails

ISIN CH0295356619
No. de valeur 29535661
Bloomberg Global ID UBSEJPI SW
Nom de fond UBS (CH) Investment Fund - Equities Japan Passive (JPY) I-X-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Japan
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The fund invests in stocks of major companies from established markets that are included in the MSCI Japan Index.|The fund holds almost all stocks in the MSCI Japan Index. Individual stocks are held in proportion to the free-float market capitalisation of the index.|Diversification is achieved via a mix of sectors and thus offers the investor an optimised risk/return profile.|The investment objective is to generate a performance in line with that of the benchmark, keeping the tracking error below the maximum of 0.5% over a rolling period of 3 years.|The funds described herein are indexed to an MSCI index.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 285'603.00 JPY 21.01.2026
Prix précédent * 288'636.00 JPY 20.01.2026
Max 52 semaines * 292'798.00 JPY 15.01.2026
Min 52 semaines * 178'695.96 JPY 07.04.2025
NAV * 285'603.00 JPY 21.01.2026
Issue Price * 285'603.00 JPY 21.01.2026
Redemption Price * 285'603.00 JPY 21.01.2026
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 46'309'171'054
Actifs de la classe *** 3'958'524'213
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.36% 31.12.2025
21.01.2026
YTD Performance (en CHF) +4.63% 31.12.2025
21.01.2026
1 mois +5.42% 22.12.2025
21.01.2026
3 mois +10.29% 21.10.2025
21.01.2026
6 mois +28.93% 22.07.2025
21.01.2026
1 an +34.35% 21.01.2025
21.01.2026
2 ans +45.93% 22.01.2024
21.01.2026
3 ans +96.87% 23.01.2023
21.01.2026
5 ans +112.78% 21.01.2021
21.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Toyota Motor Corp 4.46%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.01%
Sony Group Corp 3.47%
Hitachi Ltd 3.15%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.60%
SoftBank Group Corp 2.36%
Tokyo Electron Ltd 2.16%
Advantest Corp 2.12%
Mizuho Financial Group Inc 1.99%
Recruit Holdings Co Ltd 1.75%
Dernière mise à jour des données 31.12.2025

Coûts / Risques

TER 0.01%
Date TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.01%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)