ISIN | CH0295356619 |
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Valorennummer | 29535661 |
Bloomberg Global ID | UBSEJPI SW |
Fondsname | UBS (CH) Investment Fund - Equities Japan Passive (JPY) I-X |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Japan |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Anlagefonds besteht hauptsächlich darin, MSCI Japan passiv nachzubilden und eine Performance zu erzielen, welche dessen Entwicklung entspricht. Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in Beteiligungswertpapiere und -rechte von Unternehmen, die ihren Sitz in Japan haben, Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen, Derivate und auf frei konvertierbare Währungen lautende strukturierte Produkte. Die Fondleitung darf auf das Vermögen des Teilvermögens nach Abzug der flüssigen Mittel beziehen insgesamt höchstens 10% andere kollektive Kapitalanlagen erhalten. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 213'290.00 JPY | 08.10.2024 |
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Vorheriger Preis * | 216'540.00 JPY | 07.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 232'914.00 JPY | 11.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 171'600.22 JPY | 26.10.2023 |
NAV * | 213'290.00 JPY | 08.10.2024 |
Ausgabepreis * | 213'290.00 JPY | 08.10.2024 |
Rücknahmepreis * | 213'290.00 JPY | 08.10.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 30'958'651'147 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'616'645'003 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +16.55% |
29.12.2023 - 08.10.2024
29.12.2023 08.10.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +12.99% |
29.12.2023 - 08.10.2024
29.12.2023 08.10.2024 |
1 Monat | +5.76% |
09.09.2024 - 08.10.2024
09.09.2024 08.10.2024 |
3 Monate | -6.28% |
08.07.2024 - 08.10.2024
08.07.2024 08.10.2024 |
6 Monate | -0.69% |
08.04.2024 - 08.10.2024
08.04.2024 08.10.2024 |
1 Jahr | +19.60% |
10.10.2023 - 08.10.2024
10.10.2023 08.10.2024 |
2 Jahre | +51.56% |
11.10.2022 - 08.10.2024
11.10.2022 08.10.2024 |
3 Jahre | +46.96% |
08.10.2021 - 08.10.2024
08.10.2021 08.10.2024 |
5 Jahre | +91.52% |
08.10.2019 - 08.10.2024
08.10.2019 08.10.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Toyota Motor Corp | 4.87% | |
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Sony Group Corp | 3.04% | |
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 2.91% | |
Hitachi Ltd | 2.84% | |
Keyence Corp | 2.33% | |
Recruit Holdings Co Ltd | 2.31% | |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2.05% | |
Tokyo Electron Ltd | 2.00% | |
Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 1.98% | |
Daiichi Sankyo Co Ltd | 1.94% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2024 |
TER | 0.02% |
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Datum TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.04% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |