UBS (CH) Investment Fund - Equities Japan Passive (JPY) I-X-acc

Stammdaten

ISIN CH0295356619
Valorennummer 29535661
Bloomberg Global ID UBSEJPI SW
Fondsname UBS (CH) Investment Fund - Equities Japan Passive (JPY) I-X-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Japan
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses Anlagefonds besteht hauptsächlich darin, MSCI Japan passiv nachzubilden und eine Performance zu erzielen, welche dessen Entwicklung entspricht. Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in Beteiligungswertpapiere und -rechte von Unternehmen, die ihren Sitz in Japan haben, Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen, Derivate und auf frei konvertierbare Währungen lautende strukturierte Produkte. Die Fondleitung darf auf das Vermögen des Teilvermögens nach Abzug der flüssigen Mittel beziehen insgesamt höchstens 10% andere kollektive Kapitalanlagen erhalten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 200'226.00 JPY 10.04.2025
Vorheriger Preis * 184'375.00 JPY 09.04.2025
52 Wochen Hoch * 231'439.50 JPY 11.07.2024
52 Wochen Tief * 173'359.53 JPY 05.08.2024
NAV * 200'226.00 JPY 10.04.2025
Ausgabepreis * 200'226.00 JPY 10.04.2025
Rücknahmepreis * 200'226.00 JPY 10.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 31'878'317'187
Anteilsklassevermögen *** 2'845'548'809
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -8.81% 31.12.2024
10.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -9.90% 31.12.2024
10.04.2025
1 Monat -5.40% 10.03.2025
10.04.2025
3 Monate -6.46% 10.01.2025
10.04.2025
6 Monate -6.14% 10.10.2024
10.04.2025
1 Jahr -6.60% 10.04.2024
10.04.2025
2 Jahre +32.96% 11.04.2023
10.04.2025
3 Jahre +41.56% 11.04.2022
10.04.2025
5 Jahre +96.61% 14.04.2020
10.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Toyota Motor Corp 4.42%
Sony Group Corp 4.12%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.11%
Hitachi Ltd 2.86%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.52%
Keyence Corp 2.02%
Nintendo Co Ltd 1.99%
Recruit Holdings Co Ltd 1.91%
Tokio Marine Holdings Inc 1.82%
Mizuho Financial Group Inc 1.74%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 0.01%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.02%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.10100.0% Japan

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1021.7% Industrials17.3% Financial Services16.8% Technology14.3% Consumer Cyclical9.4% Communication Services7.7% Healthcare5.1% Consumer Defensive3.4% Basic Materials2.4% Real Estate1.9% Others

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.10100.0% Cash & Equivalents

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)