UBS (CH) Investment Fund - Equities Japan Passive (JPY) I-X

Stammdaten

ISIN CH0295356619
Valorennummer 29535661
Bloomberg Global ID UBSEJPI SW
Fondsname UBS (CH) Investment Fund - Equities Japan Passive (JPY) I-X
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Japan
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses Anlagefonds besteht hauptsächlich darin, MSCI Japan passiv nachzubilden und eine Performance zu erzielen, welche dessen Entwicklung entspricht. Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in Beteiligungswertpapiere und -rechte von Unternehmen, die ihren Sitz in Japan haben, Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen, Derivate und auf frei konvertierbare Währungen lautende strukturierte Produkte. Die Fondleitung darf auf das Vermögen des Teilvermögens nach Abzug der flüssigen Mittel beziehen insgesamt höchstens 10% andere kollektive Kapitalanlagen erhalten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 213'290.00 JPY 08.10.2024
Vorheriger Preis * 216'540.00 JPY 07.10.2024
52 Wochen Hoch * 232'914.00 JPY 11.07.2024
52 Wochen Tief * 171'600.22 JPY 26.10.2023
NAV * 213'290.00 JPY 08.10.2024
Ausgabepreis * 213'290.00 JPY 08.10.2024
Rücknahmepreis * 213'290.00 JPY 08.10.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 30'958'651'147
Anteilsklassevermögen *** 2'616'645'003
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +16.55% 29.12.2023
08.10.2024
YTD-Performance (in CHF) +12.99% 29.12.2023
08.10.2024
1 Monat +5.76% 09.09.2024
08.10.2024
3 Monate -6.28% 08.07.2024
08.10.2024
6 Monate -0.69% 08.04.2024
08.10.2024
1 Jahr +19.60% 10.10.2023
08.10.2024
2 Jahre +51.56% 11.10.2022
08.10.2024
3 Jahre +46.96% 08.10.2021
08.10.2024
5 Jahre +91.52% 08.10.2019
08.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Toyota Motor Corp 4.87%
Sony Group Corp 3.04%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.91%
Hitachi Ltd 2.84%
Keyence Corp 2.33%
Recruit Holdings Co Ltd 2.31%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.05%
Tokyo Electron Ltd 2.00%
Shin-Etsu Chemical Co Ltd 1.98%
Daiichi Sankyo Co Ltd 1.94%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 0.02%
Datum TER 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.04%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)