| ISIN | CH0295355579 |
|---|---|
| Numero di valore | 29535557 |
| Bloomberg Global ID | UBSEEPI SW |
| Nome del fondo | UBS (CH) Investment Fund - Equities Europe Passive (EUR) I-X-acc |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Equity Europe |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The fund invests in stocks of major companies from established markets that are included in the MSCI Europe ex Switzerland Index.|The fund holds almost all stocks in the MSCI Europe ex Switzerland Index. Individual stocks are held in proportion to the free-float market capitalisation of the index.|Diversification is achieved via a mix of sectors and countries and thus offers the investor an optimised risk/return profile.|The investment objective is to generate a performance in line with that of the benchmark, keeping the tracking error below the maximum of 0.5% over a rolling period of 3 years.|The funds described herein are indexed to an MSCI index. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 2'013.54 EUR | 28.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 2'015.36 EUR | 27.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 2'015.36 EUR | 27.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 1'597.55 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 2'013.54 EUR | 28.10.2025 |
| Issue Price * | 2'013.54 EUR | 28.10.2025 |
| Redemption Price * | 2'013.54 EUR | 28.10.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 621'741'820 | |
| Attivo della classe *** | 55'738'054 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +17.34% |
31.12.2024 - 28.10.2025
31.12.2024 28.10.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +15.40% |
31.12.2024 - 28.10.2025
31.12.2024 28.10.2025 |
| 1 mese | +3.61% |
29.09.2025 - 28.10.2025
29.09.2025 28.10.2025 |
| 3 mesi | +5.66% |
28.07.2025 - 28.10.2025
28.07.2025 28.10.2025 |
| 6 mesi | +12.68% |
28.04.2025 - 28.10.2025
28.04.2025 28.10.2025 |
| 1 anno | +15.18% |
28.10.2024 - 28.10.2025
28.10.2024 28.10.2025 |
| 2 anni | +44.37% |
30.10.2023 - 28.10.2025
30.10.2023 28.10.2025 |
| 3 anni | +58.32% |
28.10.2022 - 28.10.2025
28.10.2022 28.10.2025 |
| 5 anni | +105.64% |
28.10.2020 - 28.10.2025
28.10.2020 28.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) IF Eqs Eur exUK exSwt PsvUXacc | 73.86% | |
|---|---|---|
| UBS (CH) IF Eqs UK IX NSL UX-acc | 26.06% | |
| NMC Health PLC | 0.00% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 0.02% |
|---|---|
| Data TER | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | 0.01% |
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SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |