ISIN | CH0295355579 |
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Numero di valore | 29535557 |
Bloomberg Global ID | UBSEEPI SW |
Nome del fondo | UBS (CH) Investment Fund - Equities Europe Passive (EUR) I-X-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Europe |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The fund invests in stocks of major companies from established markets that are included in the MSCI Europe ex Switzerland Index.|The fund holds almost all stocks in the MSCI Europe ex Switzerland Index. Individual stocks are held in proportion to the free-float market capitalisation of the index.|Diversification is achieved via a mix of sectors and countries and thus offers the investor an optimised risk/return profile.|The investment objective is to generate a performance in line with that of the benchmark, keeping the tracking error below the maximum of 0.5% over a rolling period of 3 years.|The funds described herein are indexed to an MSCI index. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'984.68 EUR | 02.10.2025 |
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Prezzo precedente * | 1'973.87 EUR | 01.10.2025 |
Max 52 settimani * | 1'984.68 EUR | 02.10.2025 |
Min 52 settimani * | 1'597.55 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 1'984.68 EUR | 02.10.2025 |
Issue Price * | 1'984.68 EUR | 02.10.2025 |
Redemption Price * | 1'984.68 EUR | 02.10.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 628'680'136 | |
Attivo della classe *** | 54'625'838 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +15.66% |
31.12.2024 - 02.10.2025
31.12.2024 02.10.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +14.98% |
31.12.2024 - 02.10.2025
31.12.2024 02.10.2025 |
1 mese | +5.07% |
02.09.2025 - 02.10.2025
02.09.2025 02.10.2025 |
3 mesi | +5.83% |
02.07.2025 - 02.10.2025
02.07.2025 02.10.2025 |
6 mesi | +8.52% |
02.04.2025 - 02.10.2025
02.04.2025 02.10.2025 |
1 anno | +13.33% |
02.10.2024 - 02.10.2025
02.10.2024 02.10.2025 |
2 anni | +37.94% |
02.10.2023 - 02.10.2025
02.10.2023 02.10.2025 |
3 anni | +64.88% |
03.10.2022 - 02.10.2025
03.10.2022 02.10.2025 |
5 anni | +91.55% |
02.10.2020 - 02.10.2025
02.10.2020 02.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS (Lux) IF Eqs Eur exUK exSwt PsvUXacc | 73.59% | |
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UBS (CH) IF Eqs UK IX NSL UX-acc | 26.38% | |
NMC Health PLC | 0.00% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 |
TER | 0.02% |
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Data TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.01% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |