UBS (CH) Investment Fund - Equities Europe Passive (EUR) I-X-acc

Stammdaten

ISIN CH0295355579
Valorennummer 29535557
Bloomberg Global ID UBSEEPI SW
Fondsname UBS (CH) Investment Fund - Equities Europe Passive (EUR) I-X-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Europe
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 2'127.11 EUR 15.01.2026
Vorheriger Preis * 2'116.47 EUR 14.01.2026
52 Wochen Hoch * 2'127.11 EUR 15.01.2026
52 Wochen Tief * 1'581.91 EUR 09.04.2025
NAV * 2'127.11 EUR 15.01.2026
Ausgabepreis * 2'127.11 EUR 15.01.2026
Rücknahmepreis * 2'127.11 EUR 15.01.2026
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.13% 31.12.2025
15.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +4.27% 31.12.2025
15.01.2026
1 Monat +5.74% 15.12.2025
15.01.2026
3 Monate +8.54% 15.10.2025
15.01.2026
6 Monate +13.64% 15.07.2025
15.01.2026
1 Jahr +23.15% 15.01.2025
15.01.2026
2 Jahre +39.92% 15.01.2024
15.01.2026
3 Jahre +50.72% 16.01.2023
15.01.2026
5 Jahre +80.95% 15.01.2021
15.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.02%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)