UBS (CH) Equity Fund - US Sustainable (USD) Q-dist

Dati di base

ISIN CH0203275505
Numero di valore 20327550
Bloomberg Global ID UBSUSMQ SW
Nome del fondo UBS (CH) Equity Fund - US Sustainable (USD) Q-dist
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity United States
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Portafoglio azionario che investe in modo attivo in società statunitensi. Esposizione al mercato azionario statunitense. Analisti dedicati puntano all’individuazione dei titoli più interessanti.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 256.45 USD 18.09.2025
Prezzo precedente * 254.70 USD 17.09.2025
Max 52 settimani * 257.12 USD 15.09.2025
Min 52 settimani * 196.13 USD 08.04.2025
NAV * 256.45 USD 18.09.2025
Issue Price * 256.45 USD 18.09.2025
Redemption Price * 256.45 USD 18.09.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 78'900'904
Attivo della classe *** 4'714'056
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +13.42% 31.12.2024
18.09.2025
Performance YTD (in CHF) -1.01% 31.12.2024
18.09.2025
1 mese +2.14% 18.08.2025
18.09.2025
3 mesi +8.80% 18.06.2025
18.09.2025
6 mesi +17.61% 18.03.2025
18.09.2025
1 anno +14.38% 18.09.2024
18.09.2025
2 anni +33.59% 18.09.2023
18.09.2025
3 anni +48.42% 19.09.2022
18.09.2025
5 anni +75.69% 18.09.2020
18.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Microsoft Corp 8.95%
NVIDIA Corp 7.76%
Alphabet Inc Class A 5.35%
Visa Inc Class A 4.39%
Broadcom Inc 3.19%
Cadence Design Systems Inc 3.13%
Costco Wholesale Corp 2.94%
Eli Lilly and Co 2.77%
Marsh & McLennan Companies Inc 2.72%
Advanced Micro Devices Inc 2.63%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER 1.02%
Data TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.99%
Ongoing Charges *** 1.02%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)