UBS (CH) Equity Fund - US Sustainable (USD) Q

Dati di base

ISIN CH0203275505
Numero di valore 20327550
Bloomberg Global ID UBSUSMQ SW
Nome del fondo UBS (CH) Equity Fund - US Sustainable (USD) Q
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity United States
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Portafoglio azionario che investe in modo attivo in società statunitensi. Esposizione al mercato azionario statunitense. Analisti dedicati puntano all’individuazione dei titoli più interessanti.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 223.90 USD 24.03.2025
Prezzo precedente * 219.70 USD 21.03.2025
Max 52 settimani * 241.76 USD 04.12.2024
Min 52 settimani * 206.77 USD 07.08.2024
NAV * 223.90 USD 24.03.2025
Issue Price * 223.83 USD 24.03.2025
Redemption Price * 223.83 USD 24.03.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 76'851'037
Attivo della classe *** 4'899'033
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.97% 31.12.2024
24.03.2025
Performance YTD (in CHF) -3.70% 31.12.2024
24.03.2025
1 mese -2.51% 24.02.2025
24.03.2025
3 mesi -3.42% 24.12.2024
24.03.2025
6 mesi -1.26% 24.09.2024
24.03.2025
1 anno +0.28% 25.03.2024
24.03.2025
2 anni +27.45% 24.03.2023
24.03.2025
3 anni +12.66% 24.03.2022
24.03.2025
5 anni +123.68% 24.03.2020
24.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Microsoft Corp 7.32%
NVIDIA Corp 5.53%
Visa Inc Class A 4.59%
Costco Wholesale Corp 4.38%
UnitedHealth Group Inc 3.99%
Take-Two Interactive Software Inc 3.75%
Ameriprise Financial Inc 3.26%
Eli Lilly and Co 3.19%
Marsh & McLennan Companies Inc 3.11%
Sprouts Farmers Market Inc 2.77%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER 1.01%
Data TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.99%
Ongoing Charges *** 1.03%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)