UBS (CH) Equity Fund - US Sustainable (USD) Q-dist

Dati di base

ISIN CH0203275505
Numero di valore 20327550
Bloomberg Global ID UBSUSMQ SW
Nome del fondo UBS (CH) Equity Fund - US Sustainable (USD) Q-dist
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity United States
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Portafoglio azionario che investe in modo attivo in società statunitensi. Esposizione al mercato azionario statunitense. Analisti dedicati puntano all’individuazione dei titoli più interessanti.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 262.27 USD 26.11.2025
Prezzo precedente * 260.69 USD 25.11.2025
Max 52 settimani * 264.74 USD 28.10.2025
Min 52 settimani * 196.13 USD 08.04.2025
NAV * 262.27 USD 26.11.2025
Issue Price * 262.37 USD 26.11.2025
Redemption Price * 262.37 USD 26.11.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 81'123'848
Attivo della classe *** 4'900'981
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +16.00% 31.12.2024
26.11.2025
Performance YTD (in CHF) +2.76% 31.12.2024
26.11.2025
1 mese -0.92% 27.10.2025
26.11.2025
3 mesi +5.14% 26.08.2025
26.11.2025
6 mesi +13.11% 27.05.2025
26.11.2025
1 anno +9.58% 26.11.2024
26.11.2025
2 anni +34.23% 27.11.2023
26.11.2025
3 anni +48.47% 28.11.2022
26.11.2025
5 anni +58.45% 27.11.2020
26.11.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Microsoft Corp 8.49%
NVIDIA Corp 7.96%
Alphabet Inc Class A 6.62%
Amazon.com Inc 4.57%
Visa Inc Class A 4.24%
Broadcom Inc 3.50%
Cadence Design Systems Inc 2.95%
TJX Companies Inc 2.91%
Costco Wholesale Corp 2.83%
Eli Lilly and Co 2.79%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER 1.02%
Data TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.99%
Ongoing Charges *** 1.02%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)