ISIN | CH0203275505 |
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No. de valeur | 20327550 |
Bloomberg Global ID | UBSUSMQ SW |
Nom de fond | UBS (CH) Equity Fund - US Sustainable (USD) Q-dist |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity United States |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Doté d’une gestion active, le portefeuille d’actions investit dans des entreprises américaines. Il est exposé au marché d’actions américain. Des analystes spécialisés sont chargés d’identifier les titres les plus attrayants. |
Particularités |
Prix actuel * | 235.48 USD | 05.06.2025 |
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Prix précédent * | 235.73 USD | 04.06.2025 |
Max 52 semaines * | 241.76 USD | 04.12.2024 |
Min 52 semaines * | 196.13 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 235.48 USD | 05.06.2025 |
Issue Price * | 235.39 USD | 05.06.2025 |
Redemption Price * | 235.39 USD | 05.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 73'891'326 | |
Actifs de la classe *** | 4'310'205 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.15% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -5.98% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 mois | +5.31% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mois | +3.89% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mois | -1.71% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 an | +3.53% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 ans | +26.50% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 ans | +26.71% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 ans | +64.85% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 7.31% | |
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NVIDIA Corp | 5.24% | |
Visa Inc Class A | 4.85% | |
Take-Two Interactive Software Inc | 4.74% | |
Costco Wholesale Corp | 4.66% | |
Eli Lilly and Co | 3.71% | |
Marsh & McLennan Companies Inc | 3.39% | |
Sprouts Farmers Market Inc | 3.35% | |
UnitedHealth Group Inc | 3.17% | |
Ameriprise Financial Inc | 2.97% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 1.02% |
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Date TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.99% |
Ongoing Charges *** | 1.04% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |