| ISIN | CH0203275505 |
|---|---|
| No. de valeur | 20327550 |
| Bloomberg Global ID | UBSUSMQ SW |
| Nom de fond | UBS (CH) Equity Fund - US Sustainable (USD) Q-dist |
| Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | Equity United States |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | Doté d’une gestion active, le portefeuille d’actions investit dans des entreprises américaines. Il est exposé au marché d’actions américain. Des analystes spécialisés sont chargés d’identifier les titres les plus attrayants. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 259.68 USD | 23.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 258.38 USD | 22.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 260.30 USD | 08.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 196.13 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 259.68 USD | 23.10.2025 |
| Issue Price * | 259.68 USD | 23.10.2025 |
| Redemption Price * | 259.68 USD | 23.10.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 79'650'271 | |
| Actifs de la classe *** | 4'769'034 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +14.85% |
31.12.2024 - 23.10.2025
31.12.2024 23.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +0.66% |
31.12.2024 - 23.10.2025
31.12.2024 23.10.2025 |
| 1 mois | +1.86% |
23.09.2025 - 23.10.2025
23.09.2025 23.10.2025 |
| 3 mois | +3.89% |
23.07.2025 - 23.10.2025
23.07.2025 23.10.2025 |
| 6 mois | +23.23% |
23.04.2025 - 23.10.2025
23.04.2025 23.10.2025 |
| 1 an | +13.61% |
23.10.2024 - 23.10.2025
23.10.2024 23.10.2025 |
| 2 ans | +43.41% |
23.10.2023 - 23.10.2025
23.10.2023 23.10.2025 |
| 3 ans | +54.96% |
24.10.2022 - 23.10.2025
24.10.2022 23.10.2025 |
| 5 ans | +66.66% |
23.10.2020 - 23.10.2025
23.10.2020 23.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp | 8.38% | |
|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 7.50% | |
| Alphabet Inc Class A | 5.85% | |
| Visa Inc Class A | 4.41% | |
| Amazon.com Inc | 4.33% | |
| Broadcom Inc | 3.19% | |
| Cadence Design Systems Inc | 2.97% | |
| Costco Wholesale Corp | 2.91% | |
| TJX Companies Inc | 2.78% | |
| Marsh & McLennan Companies Inc | 2.77% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 | |
| TER | 1.02% |
|---|---|
| Date TER | 31.10.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.99% |
| Ongoing Charges *** | 1.01% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |