UBS (CH) Equity Fund - US Sustainable (USD) Q-dist

Stammdaten

ISIN CH0203275505
Valorennummer 20327550
Bloomberg Global ID UBSUSMQ SW
Fondsname UBS (CH) Equity Fund - US Sustainable (USD) Q-dist
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity United States
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Fonds besteht hauptsächlich darin, einen optimalen Gesamtertrag zu erzielen, welcher der Entwicklung der gängigen Marktindices für US-amerikanische Aktien entspricht. Der Anlagefonds verfolgt einen Multi Strategie Ansatz. Das Fondsvermögen wird dabei den verschiedenen Portfoliostrategien, einschliesslich, aber nicht beschränkt auf Growth, Value und Size (zum Beispiel Mid Caps) zugewiesen. Im Vergleich zu Anlagefonds, die eine einzige Strategie verfolgen, ermöglicht ein Multi Strategie Ansatz durch Anlagen in eine Vielzahl von Assetklassen und durch die Umsetzung verschiedener Portfoliostrategien eine breitere Portfoliodiversifikation.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 235.48 USD 05.06.2025
Vorheriger Preis * 235.73 USD 04.06.2025
52 Wochen Hoch * 241.76 USD 04.12.2024
52 Wochen Tief * 196.13 USD 08.04.2025
NAV * 235.48 USD 05.06.2025
Ausgabepreis * 235.39 USD 05.06.2025
Rücknahmepreis * 235.39 USD 05.06.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 73'891'326
Anteilsklassevermögen *** 4'310'205
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.15% 31.12.2024
05.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -5.98% 31.12.2024
05.06.2025
1 Monat +5.31% 05.05.2025
05.06.2025
3 Monate +3.89% 05.03.2025
05.06.2025
6 Monate -1.71% 05.12.2024
05.06.2025
1 Jahr +3.53% 05.06.2024
05.06.2025
2 Jahre +26.50% 05.06.2023
05.06.2025
3 Jahre +26.71% 07.06.2022
05.06.2025
5 Jahre +64.85% 05.06.2020
05.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Microsoft Corp 7.31%
NVIDIA Corp 5.24%
Visa Inc Class A 4.85%
Take-Two Interactive Software Inc 4.74%
Costco Wholesale Corp 4.66%
Eli Lilly and Co 3.71%
Marsh & McLennan Companies Inc 3.39%
Sprouts Farmers Market Inc 3.35%
UnitedHealth Group Inc 3.17%
Ameriprise Financial Inc 2.97%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 1.02%
Datum TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.99%
Ongoing Charges *** 1.04%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)