UBS (CH) Equity Fund - US Sustainable (USD) Q

Stammdaten

ISIN CH0203275505
Valorennummer 20327550
Bloomberg Global ID UBSUSMQ SW
Fondsname UBS (CH) Equity Fund - US Sustainable (USD) Q
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity United States
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Fonds besteht hauptsächlich darin, einen optimalen Gesamtertrag zu erzielen, welcher der Entwicklung der gängigen Marktindices für US-amerikanische Aktien entspricht. Der Anlagefonds verfolgt einen Multi Strategie Ansatz. Das Fondsvermögen wird dabei den verschiedenen Portfoliostrategien, einschliesslich, aber nicht beschränkt auf Growth, Value und Size (zum Beispiel Mid Caps) zugewiesen. Im Vergleich zu Anlagefonds, die eine einzige Strategie verfolgen, ermöglicht ein Multi Strategie Ansatz durch Anlagen in eine Vielzahl von Assetklassen und durch die Umsetzung verschiedener Portfoliostrategien eine breitere Portfoliodiversifikation.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 229.14 USD 09.10.2024
Vorheriger Preis * 227.38 USD 08.10.2024
52 Wochen Hoch * 234.17 USD 16.07.2024
52 Wochen Tief * 176.33 USD 27.10.2023
NAV * 229.14 USD 09.10.2024
Ausgabepreis * 229.09 USD 09.10.2024
Rücknahmepreis * 229.09 USD 09.10.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 78'442'968
Anteilsklassevermögen *** 4'844'767
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +9.26% 29.12.2023
09.10.2024
YTD-Performance (in CHF) +11.75% 29.12.2023
09.10.2024
1 Monat +5.23% 09.09.2024
09.10.2024
3 Monate +0.28% 09.07.2024
09.10.2024
6 Monate +2.47% 09.04.2024
09.10.2024
1 Jahr +23.12% 09.10.2023
09.10.2024
2 Jahre +41.52% 10.10.2022
09.10.2024
3 Jahre +16.76% 11.10.2021
09.10.2024
5 Jahre +77.27% 09.10.2019
09.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Microsoft Corp 7.41%
NVIDIA Corp 5.52%
UnitedHealth Group Inc 4.37%
Alphabet Inc Class A 4.36%
Costco Wholesale Corp 4.02%
Eli Lilly and Co 3.80%
Visa Inc Class A 3.72%
Take-Two Interactive Software Inc 3.29%
Marsh & McLennan Companies Inc 3.27%
Advanced Micro Devices Inc 3.00%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 1.01%
Datum TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.99%
Ongoing Charges *** 1.03%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)