UBS (CH) Equity Fund - Global Opportunity (USD) Q-dist

Dati di base

ISIN CH0203275596
Numero di valore 20327559
Bloomberg Global ID UBSGOPQ SW
Nome del fondo UBS (CH) Equity Fund - Global Opportunity (USD) Q-dist
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global Advanced Markets
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe su scala mondiale nelle principali società di mercati maturi. I criteri per la definizione dei pesi relativi delle società nel portafoglio del fondo sono: l’orientamento strategico, il forte posizionamento sul mercato, l’elevata qualità del management, una situazione reddituale solida, il potenziale di crescita la ricerca del massimo valore per gli azionisti.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 243.09 USD 03.10.2025
Prezzo precedente * 242.48 USD 02.10.2025
Max 52 settimani * 243.09 USD 03.10.2025
Min 52 settimani * 179.30 USD 07.04.2025
NAV * 243.09 USD 03.10.2025
Issue Price * 242.94 USD 03.10.2025
Redemption Price * 242.94 USD 03.10.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 61'934'218
Attivo della classe *** 3'286'749
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +18.05% 31.12.2024
03.10.2025
Performance YTD (in CHF) +3.46% 31.12.2024
03.10.2025
1 mese +4.25% 03.09.2025
03.10.2025
3 mesi +6.39% 03.07.2025
03.10.2025
6 mesi +25.08% 03.04.2025
03.10.2025
1 anno +21.07% 03.10.2024
03.10.2025
2 anni +49.92% 03.10.2023
03.10.2025
3 anni +61.39% 03.10.2022
03.10.2025
5 anni +49.26% 05.10.2020
03.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

NVIDIA Corp 6.46%
Microsoft Corp 6.28%
Amazon.com Inc 4.21%
Apple Inc 3.83%
Meta Platforms Inc Class A 3.07%
JPMorgan Chase & Co 2.32%
Broadcom Inc 2.12%
Alphabet Inc Class C 2.10%
Walmart Inc 1.90%
Capital One Financial Corp 1.74%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2025

Costi / Rischi

TER 1.05%
Data TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.02%
Ongoing Charges *** 1.05%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)