ISIN | CH0203275596 |
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No. de valeur | 20327559 |
Bloomberg Global ID | UBSGOPQ SW |
Nom de fond | UBS (CH) Equity Fund - Global Opportunity (USD) Q-dist |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global Advanced Markets |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Sur l’ensemble de la planète, le fonds investit dans les principales sociétés des marchés bien établis. Les critères de qualité permettant de déterminer la pondération relative des entreprises comprennent: la stratégie, la position sur le marché, la qualité du management, la solidité du bénéfice, le potentiel de croissance et la croissance de la valeur actionnariale. |
Particularités |
Prix actuel * | 193.29 USD | 16.04.2025 |
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Prix précédent * | 195.88 USD | 15.04.2025 |
Max 52 semaines * | 216.64 USD | 18.02.2025 |
Min 52 semaines * | 179.30 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 193.29 USD | 16.04.2025 |
Issue Price * | 193.29 USD | 16.04.2025 |
Redemption Price * | 193.29 USD | 16.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 96'045'576 | |
Actifs de la classe *** | 2'732'642 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -6.14% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -15.92% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 mois | -4.59% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mois | -6.43% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mois | -5.56% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 an | +5.09% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 ans | +15.98% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 ans | +8.70% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 ans | +50.06% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 5.89% | |
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NVIDIA Corp | 5.06% | |
Apple Inc | 4.54% | |
Amazon.com Inc | 4.44% | |
Meta Platforms Inc Class A | 3.16% | |
JPMorgan Chase & Co | 3.01% | |
AstraZeneca PLC | 1.84% | |
Mastercard Inc Class A | 1.78% | |
Eli Lilly and Co | 1.76% | |
Broadcom Inc | 1.74% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 1.05% |
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Date TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.02% |
Ongoing Charges *** | 1.04% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |