UBS (CH) Equity Fund - Global Opportunity (USD) Q-dist

Détails

ISIN CH0203275596
No. de valeur 20327559
Bloomberg Global ID UBSGOPQ SW
Nom de fond UBS (CH) Equity Fund - Global Opportunity (USD) Q-dist
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Global Advanced Markets
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Sur l’ensemble de la planète, le fonds investit dans les principales sociétés des marchés bien établis. Les critères de qualité permettant de déterminer la pondération relative des entreprises comprennent: la stratégie, la position sur le marché, la qualité du management, la solidité du bénéfice, le potentiel de croissance et la croissance de la valeur actionnariale.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 239.76 USD 11.09.2025
Prix précédent * 238.95 USD 10.09.2025
Max 52 semaines * 239.76 USD 11.09.2025
Min 52 semaines * 179.30 USD 07.04.2025
NAV * 239.76 USD 11.09.2025
Issue Price * 239.57 USD 11.09.2025
Redemption Price * 239.57 USD 11.09.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 61'273'418
Actifs de la classe *** 3'233'322
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +16.43% 31.12.2024
11.09.2025
YTD Performance (en CHF) +2.07% 31.12.2024
11.09.2025
1 mois +3.56% 11.08.2025
11.09.2025
3 mois +8.80% 11.06.2025
11.09.2025
6 mois +20.96% 11.03.2025
11.09.2025
1 an +21.45% 11.09.2024
11.09.2025
2 ans +39.55% 11.09.2023
11.09.2025
3 ans +44.66% 12.09.2022
11.09.2025
5 ans +50.19% 11.09.2020
11.09.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Microsoft Corp 6.71%
NVIDIA Corp 6.71%
Amazon.com Inc 4.37%
Apple Inc 3.49%
Meta Platforms Inc Class A 3.26%
JPMorgan Chase & Co 2.33%
Broadcom Inc 2.13%
Walmart Inc 1.76%
Eli Lilly and Co 1.73%
Siemens Energy AG Ordinary Shares 1.72%
Dernière mise à jour des données 31.07.2025

Coûts / Risques

TER 1.05%
Date TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.02%
Ongoing Charges *** 1.05%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)