UBS (CH) Equity Fund - Global Opportunity (USD) Q-dist

Détails

ISIN CH0203275596
No. de valeur 20327559
Bloomberg Global ID UBSGOPQ SW
Nom de fond UBS (CH) Equity Fund - Global Opportunity (USD) Q-dist
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Global Advanced Markets
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Sur l’ensemble de la planète, le fonds investit dans les principales sociétés des marchés bien établis. Les critères de qualité permettant de déterminer la pondération relative des entreprises comprennent: la stratégie, la position sur le marché, la qualité du management, la solidité du bénéfice, le potentiel de croissance et la croissance de la valeur actionnariale.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 193.29 USD 16.04.2025
Prix précédent * 195.88 USD 15.04.2025
Max 52 semaines * 216.64 USD 18.02.2025
Min 52 semaines * 179.30 USD 07.04.2025
NAV * 193.29 USD 16.04.2025
Issue Price * 193.29 USD 16.04.2025
Redemption Price * 193.29 USD 16.04.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 96'045'576
Actifs de la classe *** 2'732'642
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -6.14% 31.12.2024
16.04.2025
YTD Performance (en CHF) -15.92% 31.12.2024
16.04.2025
1 mois -4.59% 17.03.2025
16.04.2025
3 mois -6.43% 16.01.2025
16.04.2025
6 mois -5.56% 16.10.2024
16.04.2025
1 an +5.09% 16.04.2024
16.04.2025
2 ans +15.98% 17.04.2023
16.04.2025
3 ans +8.70% 19.04.2022
16.04.2025
5 ans +50.06% 16.04.2020
16.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Microsoft Corp 5.89%
NVIDIA Corp 5.06%
Apple Inc 4.54%
Amazon.com Inc 4.44%
Meta Platforms Inc Class A 3.16%
JPMorgan Chase & Co 3.01%
AstraZeneca PLC 1.84%
Mastercard Inc Class A 1.78%
Eli Lilly and Co 1.76%
Broadcom Inc 1.74%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 1.05%
Date TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.02%
Ongoing Charges *** 1.04%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)