UBS (CH) Equity Fund - Global Opportunity (USD) Q

Stammdaten

ISIN CH0203275596
Valorennummer 20327559
Bloomberg Global ID UBSGOPQ SW
Fondsname UBS (CH) Equity Fund - Global Opportunity (USD) Q
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global Advanced Markets
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel von UBS (CH) Equity Fund – Global Opportunity besteht hauptsächlich darin, einen optimalen Gesamtertrag zu erzielen, der im Einklang steht mit der Entwicklung der gängigen Marktindices für weltweite Aktienanlagen. Dieser Anlagefonds investiert in erster Linie in Aktien von Unternehmen, die entweder ihren Sitz in den Ländern der OECD haben, als Holdinggesellschaften überwiegend Beteiligungen an Unternehmen mit Sitz in den Ländern der OECD halten oder ihre wirtschaftliche Hauptaktivität in einem Land der OECD haben. Hierbei kann der Anlagefonds auch direkt oder indirekt in Small und/oder Mid Caps investieren. Diese Auswahlkriterien können zu einer titel- oder sektorspezifischen Konzentration auf wenige Unternehmen führen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 205.77 USD 12.11.2024
Vorheriger Preis * 206.86 USD 11.11.2024
52 Wochen Hoch * 206.86 USD 11.11.2024
52 Wochen Tief * 169.87 USD 14.11.2023
NAV * 205.77 USD 12.11.2024
Ausgabepreis * 205.69 USD 12.11.2024
Rücknahmepreis * 205.69 USD 12.11.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 99'189'174
Anteilsklassevermögen *** 2'778'805
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +13.82% 29.12.2023
12.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +19.28% 29.12.2023
12.11.2024
1 Monat -0.35% 14.10.2024
12.11.2024
3 Monate +8.36% 12.08.2024
12.11.2024
6 Monate +7.48% 13.05.2024
12.11.2024
1 Jahr +22.51% 13.11.2023
12.11.2024
2 Jahre +28.45% 14.11.2022
12.11.2024
3 Jahre -1.45% 12.11.2021
12.11.2024
5 Jahre +49.66% 12.11.2019
12.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Microsoft Corp 6.53%
Amazon.com Inc 5.32%
NVIDIA Corp 5.09%
Apple Inc 5.01%
Alphabet Inc Class C 4.70%
JPMorgan Chase & Co 2.47%
Broadcom Inc 2.34%
Novo Nordisk AS Class B 2.07%
Progressive Corp 1.86%
NextEra Energy Inc 1.82%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 1.04%
Datum TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.02%
Ongoing Charges *** 1.04%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)