ISIN | CH0203279721 |
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Numero di valore | 20327972 |
Bloomberg Global ID | UBSBALQ SW |
Nome del fondo | UBS (CH) Strategy Fund - Balanced Sustainable (USD) Q |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced USD |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Investe a livello globale in titoli azionari selezionati, in obbligazioni di qualità elevata e in strumenti del mercato monetario in linea con il relativo benchmark, ossia con una ponderazione azionaria tra il 43-57% (media di lungo periodo: 50%). Persegue rigorosamente la politica d’investimento di UBS. Effettua un’ampia copertura dei rischi di cambio. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 133.73 USD | 22.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 133.63 USD | 17.04.2025 |
Max 52 settimani * | 144.25 USD | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 129.52 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 133.73 USD | 22.04.2025 |
Issue Price * | 133.73 USD | 22.04.2025 |
Redemption Price * | 133.73 USD | 22.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 36'722'148 | |
Attivo della classe *** | 2'401'976 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -4.35% |
31.12.2024 - 22.04.2025
31.12.2024 22.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -13.26% |
31.12.2024 - 22.04.2025
31.12.2024 22.04.2025 |
1 mese | -4.48% |
24.03.2025 - 22.04.2025
24.03.2025 22.04.2025 |
3 mesi | -6.46% |
22.01.2025 - 22.04.2025
22.01.2025 22.04.2025 |
6 mesi | -4.61% |
22.10.2024 - 22.04.2025
22.10.2024 22.04.2025 |
1 anno | +2.87% |
22.04.2024 - 22.04.2025
22.04.2024 22.04.2025 |
2 anni | +12.11% |
25.04.2023 - 22.04.2025
25.04.2023 22.04.2025 |
3 anni | +9.68% |
22.04.2022 - 22.04.2025
22.04.2022 22.04.2025 |
5 anni | +30.86% |
22.04.2020 - 22.04.2025
22.04.2020 22.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc | 15.90% | |
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UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc | 13.38% | |
UBS ETF MSCI ACWI Universal USD A Dis | 10.69% | |
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc | 8.40% | |
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($)U-XAcc | 6.34% | |
UBS (Lux) EF Glbl Sstnbl Imp(USD)U-X-acc | 5.31% | |
UBS(LUX) ES Glb HD Ss USD I-X-acc | 4.39% | |
UBS (Lux) ES L/T Thms $ USD U-X-acc | 4.24% | |
UBS (Lux) ES Active Clmt Awr USD I-X | 4.21% | |
UBS(Lux)FS Sst DevpmtBkBds5-10IdxU-X$Acc | 3.76% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 1.09% |
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Data TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.85% |
Ongoing Charges *** | 1.07% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |