| ISIN | CH0203279721 |
|---|---|
| No. de valeur | 20327972 |
| Bloomberg Global ID | UBSBALQ SW |
| Nom de fond | UBS (CH) Strategy Fund - Balanced (USD) Q |
| Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced USD |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | Le portefeuille investit à l’échelle mondiale dans des actions triées sur le volet, des obligations de premier ordre et des instruments monétaires en reproduisant l’indice de référence choisi; les actions représentent 43 à 57% des investissements (moyenne à long terme: 50%). Le portefeuille respecte strictement la politique de placement d’UBS. Les risques de change sont largement couverts. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 156.60 USD | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 156.95 USD | 29.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 156.97 USD | 28.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 129.52 USD | 07.04.2025 |
| NAV * | 156.60 USD | 30.10.2025 |
| Issue Price * | 156.60 USD | 30.10.2025 |
| Redemption Price * | 156.60 USD | 30.10.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 38'689'791 | |
| Actifs de la classe *** | 2'566'915 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +12.01% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -1.09% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
| 1 mois | +2.03% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 mois | +4.81% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 mois | +13.26% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 an | +12.25% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
| 2 ans | +34.03% |
30.10.2023 - 30.10.2025
30.10.2023 30.10.2025 |
| 3 ans | +38.80% |
31.10.2022 - 30.10.2025
31.10.2022 30.10.2025 |
| 5 ans | +36.39% |
30.10.2020 - 30.10.2025
30.10.2020 30.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS MSCI ACWI Universal ETF USD dis | 17.23% | |
|---|---|---|
| UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc | 12.95% | |
| UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc | 9.68% | |
| UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc | 8.05% | |
| UBS (Lux) ES Glb Gr sust ($) U-X acc | 6.52% | |
| UBS (Lux) EF Global Imp(USD)U-X-acc | 5.44% | |
| UBS (Lux) ES Active Clmt Awr USD I-X | 4.37% | |
| UBS (Lux) ES L/T Thms $ USD U-X-acc | 4.32% | |
| UBS (Lux) ES Global Hi Div $ I-X-acc | 4.29% | |
| UBS Sust Devpmt Bk Bds 5-10 USD U-X acc | 3.66% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 | |
| TER | 1.08% |
|---|---|
| Date TER | 31.01.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.85% |
| Ongoing Charges *** | 1.11% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |