UBS (CH) Strategy Fund - Balanced Sustainable (USD) Q

Détails

ISIN CH0203279721
No. de valeur 20327972
Bloomberg Global ID UBSBALQ SW
Nom de fond UBS (CH) Strategy Fund - Balanced Sustainable (USD) Q
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced USD
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le portefeuille investit à l’échelle mondiale dans des actions triées sur le volet, des obligations de premier ordre et des instruments monétaires en reproduisant l’indice de référence choisi; les actions représentent 43 à 57% des investissements (moyenne à long terme: 50%). Le portefeuille respecte strictement la politique de placement d’UBS. Les risques de change sont largement couverts.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 142.03 USD 12.05.2025
Prix précédent * 140.09 USD 08.05.2025
Max 52 semaines * 144.25 USD 18.02.2025
Min 52 semaines * 129.52 USD 07.04.2025
NAV * 142.03 USD 12.05.2025
Issue Price * 142.03 USD 12.05.2025
Redemption Price * 142.03 USD 12.05.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 35'900'891
Actifs de la classe *** 2'389'785
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.59% 31.12.2024
12.05.2025
YTD Performance (en CHF) -5.33% 31.12.2024
12.05.2025
1 mois +6.28% 14.04.2025
12.05.2025
3 mois -0.67% 12.02.2025
12.05.2025
6 mois +0.91% 12.11.2024
12.05.2025
1 an +6.21% 13.05.2024
12.05.2025
2 ans +18.81% 12.05.2023
12.05.2025
3 ans +21.81% 12.05.2022
12.05.2025
5 ans +35.07% 12.05.2020
12.05.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc 15.95%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc 13.27%
UBS ETF MSCI ACWI Universal USD A Dis 10.61%
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc 8.28%
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($)U-XAcc 6.45%
UBS (Lux) EF Glbl Sstnbl Imp(USD)U-X-acc 5.31%
UBS(LUX) ES Glb HD Ss USD I-X-acc 4.35%
UBS (Lux) ES Active Clmt Awr USD I-X 4.26%
UBS (Lux) ES L/T Thms $ USD U-X-acc 4.20%
UBS(Lux)FS Sst DevpmtBkBds5-10IdxU-X$Acc 3.68%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER 1.09%
Date TER 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 1.09%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)