| ISIN | CH0203279721 |
|---|---|
| Valorennummer | 20327972 |
| Bloomberg Global ID | UBSBALQ SW |
| Fondsname | UBS (CH) Strategy Fund - Balanced (USD) Q |
| Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
| Anlagekategorie | Strategiefonds |
| EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced USD |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert weltweit in ausgewählten Aktien, qualitativ hochwertigen Anleihen sowie Geldmarktinstrumenten und orientiert sich dabei an einer vordefinierten Benchmark. Der Aktienanteil variiert zwischen 43 und 57% (langfristiger Durchschnitt von 50%). Die Anlagepolitik von UBS wird strikt eingehalten. Wechselkursrisiken werden mehrheitlich abgesichert. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 157.14 USD | 15.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 157.29 USD | 12.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 157.69 USD | 11.12.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 129.52 USD | 07.04.2025 |
| NAV * | 157.14 USD | 15.12.2025 |
| Ausgabepreis * | 157.14 USD | 15.12.2025 |
| Rücknahmepreis * | 157.14 USD | 15.12.2025 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 37'752'794 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 2'626'110 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +12.40% |
31.12.2024 - 15.12.2025
31.12.2024 15.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -1.46% |
31.12.2024 - 15.12.2025
31.12.2024 15.12.2025 |
| 1 Monat | +1.33% |
17.11.2025 - 15.12.2025
17.11.2025 15.12.2025 |
| 3 Monate | +2.41% |
15.09.2025 - 15.12.2025
15.09.2025 15.12.2025 |
| 6 Monate | +8.21% |
16.06.2025 - 15.12.2025
16.06.2025 15.12.2025 |
| 1 Jahr | +10.09% |
16.12.2024 - 15.12.2025
16.12.2024 15.12.2025 |
| 2 Jahre | +23.64% |
15.12.2023 - 15.12.2025
15.12.2023 15.12.2025 |
| 3 Jahre | +34.90% |
15.12.2022 - 15.12.2025
15.12.2022 15.12.2025 |
| 5 Jahre | +25.46% |
15.12.2020 - 15.12.2025
15.12.2020 15.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS MSCI ACWI Universal ETF USD dis | 16.96% | |
|---|---|---|
| UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc | 12.81% | |
| UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc | 9.28% | |
| UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc | 7.80% | |
| UBS (Lux) ES Glb Gr sust ($) U-X acc | 6.37% | |
| UBS (Lux) EF Global Imp(USD)U-X-acc | 5.23% | |
| UBS (Lux) ES L/T Thms $ USD U-X-acc | 4.20% | |
| UBS (Lux) ES Global Hi Div $ I-X-acc | 4.17% | |
| UBS (Lux) ES Active Clmt Awr USD I-X | 4.15% | |
| UBS (CH) Select Money Market USD I-B | 3.65% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2025 | |
| TER | 1.08% |
|---|---|
| Datum TER | 31.01.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.85% |
| Ongoing Charges *** | 1.13% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |