ISIN | CH0203279796 |
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Numero di valore | 20327979 |
Bloomberg Global ID | UBSYLUQ SW |
Nome del fondo | UBS (CH) Strategy Fund - Yield Sustainable (USD) Q |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Multi-Asset Global Advanced Markets Aggressive USD |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Investe a livello globale in obbligazioni di qualità elevata, in titoli azionari selezionati e in strumenti del mercato monetario in linea con il relativo benchmark, ossia con una ponderazione azionaria tra il 20-30% (media di lungo periodo: 25%). Persegue rigorosamente la politica d’investimento di UBS. Effettua un’ampia copertura dei rischi di cambio. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 119.97 USD | 22.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 119.95 USD | 17.04.2025 |
Max 52 settimani * | 126.09 USD | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 115.83 USD | 25.04.2024 |
NAV * | 119.97 USD | 22.04.2025 |
Issue Price * | 119.89 USD | 22.04.2025 |
Redemption Price * | 119.89 USD | 22.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 63'802'514 | |
Attivo della classe *** | 4'609'298 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -2.52% |
31.12.2024 - 22.04.2025
31.12.2024 22.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -11.60% |
31.12.2024 - 22.04.2025
31.12.2024 22.04.2025 |
1 mese | -3.13% |
24.03.2025 - 22.04.2025
24.03.2025 22.04.2025 |
3 mesi | -4.09% |
22.01.2025 - 22.04.2025
22.01.2025 22.04.2025 |
6 mesi | -2.91% |
22.10.2024 - 22.04.2025
22.10.2024 22.04.2025 |
1 anno | +3.83% |
22.04.2024 - 22.04.2025
22.04.2024 22.04.2025 |
2 anni | +10.30% |
25.04.2023 - 22.04.2025
25.04.2023 22.04.2025 |
3 anni | +8.56% |
22.04.2022 - 22.04.2025
22.04.2022 22.04.2025 |
5 anni | +20.33% |
22.04.2020 - 22.04.2025
22.04.2020 22.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc | 18.32% | |
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UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc | 12.79% | |
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc | 10.81% | |
UBS ETF MSCI ACWI Universal USD A Dis | 7.33% | |
UBS(Lux)FS Sst DevpmtBkBds5-10IdxU-X$Acc | 6.62% | |
Focused SICAV WldBkL/TBdUSD U-X-acc | 4.43% | |
UBS(Lux)FS Sst DevpmtBkBds1-5Idx U-X$Acc | 4.41% | |
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($)U-XAcc | 4.34% | |
UBS (Lux) EF Glbl Sstnbl Imp(USD)U-X-acc | 3.62% | |
Record EM Sust Finac A USD Shrs Acc | 3.15% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 0.98% |
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Data TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.95% |
Ongoing Charges *** | 0.97% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |