| ISIN | CH0203279796 |
|---|---|
| Valorennummer | 20327979 |
| Bloomberg Global ID | UBSYLUQ SW |
| Fondsname | UBS (CH) Strategy Fund - Yield (USD) Q |
| Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
| Anlagekategorie | Strategiefonds |
| EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Advanced Markets Aggressive USD |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert weltweit in qualitativ hochwertigen Anleihen, ausgewählten Aktien sowie Geldmarktinstrumenten und orientiert sich dabei an einer vordefinierten Benchmark. Der Aktienanteil variiert zwischen 20 und 30% (langfristiger Durchschnitt von 25%). Die Anlagepolitik von UBS wird strikt eingehalten. Wechselkursrisiken werden mehrheitlich abgesichert. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 135.66 USD | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 135.95 USD | 29.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 136.03 USD | 28.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 117.49 USD | 07.04.2025 |
| NAV * | 135.66 USD | 30.10.2025 |
| Ausgabepreis * | 135.66 USD | 30.10.2025 |
| Rücknahmepreis * | 135.66 USD | 30.10.2025 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 64'007'171 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 4'846'683 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +10.23% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -2.66% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
| 1 Monat | +1.58% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 Monate | +4.04% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 Monate | +10.13% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 Jahr | +10.26% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
| 2 Jahre | +27.80% |
30.10.2023 - 30.10.2025
30.10.2023 30.10.2025 |
| 3 Jahre | +31.85% |
31.10.2022 - 30.10.2025
31.10.2022 30.10.2025 |
| 5 Jahre | +24.41% |
30.10.2020 - 30.10.2025
30.10.2020 30.10.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc | 17.87% | |
|---|---|---|
| UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc | 12.40% | |
| UBS MSCI ACWI Universal ETF USD dis | 11.81% | |
| UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc | 6.64% | |
| UBS Sust Devpmt Bk Bds 5-10 USD U-X acc | 6.54% | |
| UBS (Lux) ES Glb Gr sust ($) U-X acc | 4.45% | |
| UBS Sust Devpmt Bk Bds 1-5 USD U-X acc | 4.32% | |
| Focused SICAV WldBkL/TBdUSD U-X-acc | 4.24% | |
| UBS (Lux) EF Global Imp(USD)U-X-acc | 3.74% | |
| UBS (CH) Select Money Market USD I-B | 3.61% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 | |
| TER | 0.97% |
|---|---|
| Datum TER | 31.01.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.95% |
| Ongoing Charges *** | 0.99% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |