UBS (CH) Strategy Fund - Yield Sustainable (USD) Q

Stammdaten

ISIN CH0203279796
Valorennummer 20327979
Bloomberg Global ID UBSYLUQ SW
Fondsname UBS (CH) Strategy Fund - Yield Sustainable (USD) Q
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Advanced Markets Aggressive USD
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert weltweit in qualitativ hochwertigen Anleihen, ausgewählten Aktien sowie Geldmarktinstrumenten und orientiert sich dabei an einer vordefinierten Benchmark. Der Aktienanteil variiert zwischen 20 und 30% (langfristiger Durchschnitt von 25%). Die Anlagepolitik von UBS wird strikt eingehalten. Wechselkursrisiken werden mehrheitlich abgesichert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 119.97 USD 22.04.2025
Vorheriger Preis * 119.95 USD 17.04.2025
52 Wochen Hoch * 126.09 USD 18.02.2025
52 Wochen Tief * 115.83 USD 25.04.2024
NAV * 119.97 USD 22.04.2025
Ausgabepreis * 119.89 USD 22.04.2025
Rücknahmepreis * 119.89 USD 22.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 63'802'514
Anteilsklassevermögen *** 4'609'298
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -2.52% 31.12.2024
22.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -11.60% 31.12.2024
22.04.2025
1 Monat -3.13% 24.03.2025
22.04.2025
3 Monate -4.09% 22.01.2025
22.04.2025
6 Monate -2.91% 22.10.2024
22.04.2025
1 Jahr +3.83% 22.04.2024
22.04.2025
2 Jahre +10.30% 25.04.2023
22.04.2025
3 Jahre +8.56% 22.04.2022
22.04.2025
5 Jahre +20.33% 22.04.2020
22.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc 18.32%
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc 12.79%
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc 10.81%
UBS ETF MSCI ACWI Universal USD A Dis 7.33%
UBS(Lux)FS Sst DevpmtBkBds5-10IdxU-X$Acc 6.62%
Focused SICAV WldBkL/TBdUSD U-X-acc 4.43%
UBS(Lux)FS Sst DevpmtBkBds1-5Idx U-X$Acc 4.41%
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($)U-XAcc 4.34%
UBS (Lux) EF Glbl Sstnbl Imp(USD)U-X-acc 3.62%
Record EM Sust Finac A USD Shrs Acc 3.15%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 0.98%
Datum TER 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.95%
Ongoing Charges *** 0.97%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)