UBS (CH) Strategy Fund - Yield (USD) Q

Stammdaten

ISIN CH0203279796
Valorennummer 20327979
Bloomberg Global ID UBSYLUQ SW
Fondsname UBS (CH) Strategy Fund - Yield (USD) Q
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Advanced Markets Aggressive USD
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert weltweit in qualitativ hochwertigen Anleihen, ausgewählten Aktien sowie Geldmarktinstrumenten und orientiert sich dabei an einer vordefinierten Benchmark. Der Aktienanteil variiert zwischen 20 und 30% (langfristiger Durchschnitt von 25%). Die Anlagepolitik von UBS wird strikt eingehalten. Wechselkursrisiken werden mehrheitlich abgesichert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 129.16 USD 30.06.2025
Vorheriger Preis * 128.99 USD 27.06.2025
52 Wochen Hoch * 129.16 USD 30.06.2025
52 Wochen Tief * 117.49 USD 07.04.2025
NAV * 129.16 USD 30.06.2025
Ausgabepreis * 128.98 USD 30.06.2025
Rücknahmepreis * 128.98 USD 30.06.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 63'185'643
Anteilsklassevermögen *** 4'688'645
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.95% 31.12.2024
30.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -8.31% 31.12.2024
30.06.2025
1 Monat +2.37% 30.05.2025
30.06.2025
3 Monate +5.57% 31.03.2025
30.06.2025
6 Monate +4.92% 30.12.2024
30.06.2025
1 Jahr +8.47% 01.07.2024
30.06.2025
2 Jahre +17.73% 30.06.2023
30.06.2025
3 Jahre +23.20% 30.06.2022
30.06.2025
5 Jahre +21.02% 30.06.2020
30.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc 17.79%
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc 12.32%
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc 11.39%
UBS MSCI ACWI Universal ETF USD dis 7.38%
UBS Sust Devpmt Bk Bds 5-10 USD U-X acc 6.37%
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($) U-X acc 4.49%
Focused SICAV WldBkL/TBdUSD U-X-acc 4.28%
UBS Sust Devpmt Bk Bds 1-5 USD U-X acc 4.22%
UBS (Lux) EF Global Imp(USD)U-X-acc 3.75%
UBS (Lux) ES L/T Thms $ USD U-X-acc 3.08%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 0.98%
Datum TER 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.95%
Ongoing Charges *** 0.97%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)