ISIN | CH0203279796 |
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Valorennummer | 20327979 |
Bloomberg Global ID | UBSYLUQ SW |
Fondsname | UBS (CH) Strategy Fund - Yield Sustainable (USD) Q |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Advanced Markets Aggressive USD |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert weltweit in qualitativ hochwertigen Anleihen, ausgewählten Aktien sowie Geldmarktinstrumenten und orientiert sich dabei an einer vordefinierten Benchmark. Der Aktienanteil variiert zwischen 20 und 30% (langfristiger Durchschnitt von 25%). Die Anlagepolitik von UBS wird strikt eingehalten. Wechselkursrisiken werden mehrheitlich abgesichert. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 125.17 USD | 12.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 124.08 USD | 08.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 126.09 USD | 18.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 117.49 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 125.17 USD | 12.05.2025 |
Ausgabepreis * | 125.17 USD | 12.05.2025 |
Rücknahmepreis * | 125.17 USD | 12.05.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 63'109'639 | |
Anteilsklassevermögen *** | 4'577'647 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.71% |
31.12.2024 - 12.05.2025
31.12.2024 12.05.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -5.22% |
31.12.2024 - 12.05.2025
31.12.2024 12.05.2025 |
1 Monat | +4.56% |
14.04.2025 - 12.05.2025
14.04.2025 12.05.2025 |
3 Monate | +0.01% |
12.02.2025 - 12.05.2025
12.02.2025 12.05.2025 |
6 Monate | +1.16% |
12.11.2024 - 12.05.2025
12.11.2024 12.05.2025 |
1 Jahr | +5.92% |
13.05.2024 - 12.05.2025
13.05.2024 12.05.2025 |
2 Jahre | +14.95% |
12.05.2023 - 12.05.2025
12.05.2023 12.05.2025 |
3 Jahre | +16.78% |
12.05.2022 - 12.05.2025
12.05.2022 12.05.2025 |
5 Jahre | +23.03% |
12.05.2020 - 12.05.2025
12.05.2020 12.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc | 18.27% | |
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UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc | 12.68% | |
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc | 10.87% | |
UBS ETF MSCI ACWI Universal USD A Dis | 7.22% | |
UBS(Lux)FS Sst DevpmtBkBds5-10IdxU-X$Acc | 6.59% | |
Focused SICAV WldBkL/TBdUSD U-X-acc | 4.49% | |
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($)U-XAcc | 4.39% | |
UBS(Lux)FS Sst DevpmtBkBds1-5Idx U-X$Acc | 4.38% | |
UBS (Lux) EF Glbl Sstnbl Imp(USD)U-X-acc | 3.62% | |
Record EM Sust Finac A USD Shrs Acc | 3.09% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | 0.98% |
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Datum TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.95% |
Ongoing Charges *** | 0.97% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |