UBS (CH) Strategy Fund - Yield (USD) Q

Détails

ISIN CH0203279796
No. de valeur 20327979
Bloomberg Global ID UBSYLUQ SW
Nom de fond UBS (CH) Strategy Fund - Yield (USD) Q
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Multi-Asset Global Advanced Markets Aggressive USD
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le portefeuille investit à l’échelle mondiale dans des obligations, des actions et des instruments monétaires de premier ordre en reproduisant l’indice de référence choisi; les actions représentent 20 à 30% des investissements (moyenne à long terme: 25%). Le portefeuille respecte strictement la politique de placement d’UBS. Les risques de change sont largement couverts.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 137.61 USD 08.01.2026
Prix précédent * 137.76 USD 07.01.2026
Max 52 semaines * 137.76 USD 07.01.2026
Min 52 semaines * 117.49 USD 07.04.2025
NAV * 137.61 USD 08.01.2026
Issue Price * 137.61 USD 08.01.2026
Redemption Price * 137.61 USD 08.01.2026
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 63'968'476
Actifs de la classe *** 4'819'734
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.67% 31.12.2025
08.01.2026
YTD Performance (en CHF) +1.40% 31.12.2025
08.01.2026
1 mois +1.12% 08.12.2025
08.01.2026
3 mois +2.18% 08.10.2025
08.01.2026
6 mois +6.58% 08.07.2025
08.01.2026
1 an +11.63% 08.01.2025
08.01.2026
2 ans +20.44% 08.01.2024
08.01.2026
3 ans +28.39% 09.01.2023
08.01.2026
5 ans +16.39% 08.01.2021
08.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc 17.90%
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc 12.38%
UBS MSCI ACWI Universal ETF USD dis 11.24%
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc 6.54%
UBS Sust Devpmt Bk Bds 5-10 USD U-X acc 6.45%
UBS Sust Devpmt Bk Bds 1-5 USD U-X acc 4.31%
UBS (Lux) ES Glb Gr sust ($) U-X acc 4.30%
Focused SICAV WldBkL/TBdUSD U-X-acc 4.28%
UBS (CH) Select Money Market USD I-B 3.60%
UBS (Lux) EF Global Imp(USD)U-X-acc 3.57%
Dernière mise à jour des données 30.11.2025

Coûts / Risques

TER 0.97%
Date TER 31.01.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.95%
Ongoing Charges *** 1.01%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)