ISIN | CH0203279796 |
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No. de valeur | 20327979 |
Bloomberg Global ID | UBSYLUQ SW |
Nom de fond | UBS (CH) Strategy Fund - Yield Sustainable (USD) Q |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Multi-Asset Global Advanced Markets Aggressive USD |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le portefeuille investit à l’échelle mondiale dans des obligations, des actions et des instruments monétaires de premier ordre en reproduisant l’indice de référence choisi; les actions représentent 20 à 30% des investissements (moyenne à long terme: 25%). Le portefeuille respecte strictement la politique de placement d’UBS. Les risques de change sont largement couverts. |
Particularités |
Prix actuel * | 119.97 USD | 22.04.2025 |
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Prix précédent * | 119.95 USD | 17.04.2025 |
Max 52 semaines * | 126.09 USD | 18.02.2025 |
Min 52 semaines * | 115.83 USD | 25.04.2024 |
NAV * | 119.97 USD | 22.04.2025 |
Issue Price * | 119.89 USD | 22.04.2025 |
Redemption Price * | 119.89 USD | 22.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 63'802'514 | |
Actifs de la classe *** | 4'609'298 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -2.52% |
31.12.2024 - 22.04.2025
31.12.2024 22.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -11.60% |
31.12.2024 - 22.04.2025
31.12.2024 22.04.2025 |
1 mois | -3.13% |
24.03.2025 - 22.04.2025
24.03.2025 22.04.2025 |
3 mois | -4.09% |
22.01.2025 - 22.04.2025
22.01.2025 22.04.2025 |
6 mois | -2.91% |
22.10.2024 - 22.04.2025
22.10.2024 22.04.2025 |
1 an | +3.83% |
22.04.2024 - 22.04.2025
22.04.2024 22.04.2025 |
2 ans | +10.30% |
25.04.2023 - 22.04.2025
25.04.2023 22.04.2025 |
3 ans | +8.56% |
22.04.2022 - 22.04.2025
22.04.2022 22.04.2025 |
5 ans | +20.33% |
22.04.2020 - 22.04.2025
22.04.2020 22.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc | 18.32% | |
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UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc | 12.79% | |
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc | 10.81% | |
UBS ETF MSCI ACWI Universal USD A Dis | 7.33% | |
UBS(Lux)FS Sst DevpmtBkBds5-10IdxU-X$Acc | 6.62% | |
Focused SICAV WldBkL/TBdUSD U-X-acc | 4.43% | |
UBS(Lux)FS Sst DevpmtBkBds1-5Idx U-X$Acc | 4.41% | |
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($)U-XAcc | 4.34% | |
UBS (Lux) EF Glbl Sstnbl Imp(USD)U-X-acc | 3.62% | |
Record EM Sust Finac A USD Shrs Acc | 3.15% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 0.98% |
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Date TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.95% |
Ongoing Charges *** | 0.97% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |