ISIN | CH0203279796 |
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No. de valeur | 20327979 |
Bloomberg Global ID | UBSYLUQ SW |
Nom de fond | UBS (CH) Strategy Fund - Yield Sustainable (USD) Q |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Multi-Asset Global Advanced Markets Aggressive USD |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le portefeuille investit à l’échelle mondiale dans des obligations, des actions et des instruments monétaires de premier ordre en reproduisant l’indice de référence choisi; les actions représentent 20 à 30% des investissements (moyenne à long terme: 25%). Le portefeuille respecte strictement la politique de placement d’UBS. Les risques de change sont largement couverts. |
Particularités |
Prix actuel * | 127.12 USD | 05.02.2025 |
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Prix précédent * | 126.77 USD | 04.02.2025 |
Max 52 semaines * | 127.23 USD | 06.12.2024 |
Min 52 semaines * | 116.47 USD | 13.02.2024 |
NAV * | 127.12 USD | 05.02.2025 |
Issue Price * | 127.06 USD | 05.02.2025 |
Redemption Price * | 127.06 USD | 05.02.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 67'448'749 | |
Actifs de la classe *** | 4'784'755 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.88% |
31.12.2024 - 05.02.2025
31.12.2024 05.02.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +1.15% |
31.12.2024 - 05.02.2025
31.12.2024 05.02.2025 |
1 mois | +1.23% |
06.01.2025 - 05.02.2025
06.01.2025 05.02.2025 |
3 mois | +2.17% |
05.11.2024 - 05.02.2025
05.11.2024 05.02.2025 |
6 mois | +5.34% |
05.08.2024 - 05.02.2025
05.08.2024 05.02.2025 |
1 an | +9.26% |
05.02.2024 - 05.02.2025
05.02.2024 05.02.2025 |
2 ans | +15.19% |
06.02.2023 - 05.02.2025
06.02.2023 05.02.2025 |
3 ans | +7.52% |
07.02.2022 - 05.02.2025
07.02.2022 05.02.2025 |
5 ans | +10.79% |
05.02.2020 - 05.02.2025
05.02.2020 05.02.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc | 18.15% | |
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UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc | 12.40% | |
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc | 10.09% | |
UBS ETF MSCI ACWI ESG U LCS USD A Dis | 6.82% | |
UBS(Lux)FS Sst DevpmtBkBds5-10IdxU-X$Acc | 6.45% | |
UBS(Lux)FS Sst DevpmtBkBds1-5Idx U-X$Acc | 4.34% | |
Focused SICAV WldBkL/TBdUSD U-X-acc | 4.30% | |
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($)U-XAcc | 3.44% | |
UBS (Lux) EF Glbl Sstnbl Imp(USD)U-X-acc | 3.41% | |
Record EM Sust Finac A USD Shrs Acc | 3.13% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER | 0.98% |
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Date TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.95% |
Ongoing Charges *** | 0.94% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |