UBS (CH) Vitainvest - Swiss 75 Sustainable U

Dati di base

ISIN CH0293175037
Numero di valore 29317503
Bloomberg Global ID UCHUDCH SW
Nome del fondo UBS (CH) Vitainvest - Swiss 75 Sustainable U
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Altri fondi
EFC Categoria Multi-Asset Global Aggressive
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Condizioni particolari per l’emissione di quote
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo di fondi investe in titoli azionari, obbligazionari e immobiliari con enfasi sul mercato svizzero e un’esposizione supplementare a investimenti globali (esposizione azionaria media di lungo periodo pari al 75%). Il fondo mira a ottimizzare le plusvalenze e i redditi da interessi. La componente azionaria del portafoglio è mantenuta entro un determinato intervallo per riflettere il profilo di rischio dell’investitore. Il fondo mira a un profilo di sostenibilità superiore alla media e nella selezione delle società tiene in considerazione i criteri ambientali, sociale e di governance aziendale. Il fondo partecipa a un «programma multi-manager», avvalendosi di altre società di gestione leader oltre a UBS Asset Management.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 141.86 CHF 08.08.2025
Prezzo precedente * 141.87 CHF 07.08.2025
Max 52 settimani * 144.67 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 127.66 CHF 09.04.2025
NAV * 141.86 CHF 08.08.2025
Issue Price * 141.99 CHF 08.08.2025
Redemption Price * 141.99 CHF 08.08.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 628'290'091
Attivo della classe *** 628'290'091
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.05% 31.12.2024
08.08.2025
1 mese +0.28% 08.07.2025
08.08.2025
3 mesi +1.83% 08.05.2025
08.08.2025
6 mesi -0.42% 10.02.2025
08.08.2025
1 anno +6.01% 08.08.2024
08.08.2025
2 anni +13.69% 08.08.2023
08.08.2025
3 anni +13.48% 08.08.2022
08.08.2025
5 anni +24.36% 10.08.2020
08.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBS CH MSF Equites Switzerland XT1 I-X 14.59%
UBS CH MSF Equites Switzerland XT3 I-X 14.52%
UBS InvF Eq Switz All Quant Sust I-X-acc 14.48%
UBS (CH) EF CH Sustainable U-X-dist 14.41%
UBS (CH) IF RE Swi Sel NSL I-X-acc 11.45%
UBS (CH) BF -Bonds CHF Sust. CHF U-X 6.88%
UBS InvF Eq Gl Cl Aw II U-X-acc 5.05%
UBS (CH) IF – Bonds Global Sust IX-acc 3.01%
UBS CH MSF Equites Global XT1 I-X 2.65%
UBS CH MSF Equites Global XT2 I-X 2.60%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER 1.52%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.16%
Ongoing Charges *** 1.61%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)