UBS (CH) Vitainvest - Swiss 75 Sustainable U

Dati di base

ISIN CH0293175037
Numero di valore 29317503
Bloomberg Global ID UCHUDCH SW
Nome del fondo UBS (CH) Vitainvest - Swiss 75 Sustainable U
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Altri fondi
EFC Categoria Multi-Asset Global Aggressive
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Condizioni particolari per l’emissione di quote
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo di fondi investe in titoli azionari, obbligazionari e immobiliari con enfasi sul mercato svizzero e un’esposizione supplementare a investimenti globali (esposizione azionaria media di lungo periodo pari al 75%). Il fondo mira a ottimizzare le plusvalenze e i redditi da interessi. La componente azionaria del portafoglio è mantenuta entro un determinato intervallo per riflettere il profilo di rischio dell’investitore. Il fondo mira a un profilo di sostenibilità superiore alla media e nella selezione delle società tiene in considerazione i criteri ambientali, sociale e di governance aziendale. Il fondo partecipa a un «programma multi-manager», avvalendosi di altre società di gestione leader oltre a UBS Asset Management.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 141.46 CHF 14.07.2025
Prezzo precedente * 141.36 CHF 11.07.2025
Max 52 settimani * 144.67 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 127.66 CHF 09.04.2025
NAV * 141.46 CHF 14.07.2025
Issue Price * 141.39 CHF 14.07.2025
Redemption Price * 141.39 CHF 14.07.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 621'193'374
Attivo della classe *** 621'193'374
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.75% 31.12.2024
14.07.2025
1 mese -0.04% 16.06.2025
14.07.2025
3 mesi +6.99% 14.04.2025
14.07.2025
6 mesi +4.35% 14.01.2025
14.07.2025
1 anno +2.43% 15.07.2024
14.07.2025
2 anni +12.62% 14.07.2023
14.07.2025
3 anni +17.67% 14.07.2022
14.07.2025
5 anni +23.94% 14.07.2020
14.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBS CH MSF Equites Switzerland XT1 I-X 14.78%
UBS CH MSF Equites Switzerland XT3 I-X 14.73%
UBS InvF Eq Switz All Quant Sust I-X-acc 14.71%
UBS (CH) EF CH Sustainable U-X-dist 14.40%
UBS (CH) IF Swiss Real Estate Sel II I-X 11.37%
UBS (CH) BF -Bonds CHF Sust. CHF U-X 6.92%
UBS InvF Eq Gl Cl Aw II U-X-acc 4.11%
UBS (CH) IF – Global Bonds Sust IX 3.69%
UBS CH MSF Equites Global XT1 I-X 2.59%
UBS CH MSF Equites Global XT2 I-X 2.57%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 1.52%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.16%
Ongoing Charges *** 1.60%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)