UBS (CH) Vitainvest - Swiss 75 Sustainable U

Stammdaten

ISIN CH0293175037
Valorennummer 29317503
Bloomberg Global ID UCHUDCH SW
Fondsname UBS (CH) Vitainvest - Swiss 75 Sustainable U
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Aggressive
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fund of Funds investiert in Aktien, Anleihen und Immobilien mit Schwerpunkt Schweiz und einem zusätzlichen Engagement in globalen Anlagen (langfristiger Durchschnitt des Aktienengagements von 75%). Ziel ist die Optimierung von Kapitalgewinnen und Zinserträgen. Die Aktienkomponente des Portfolios wird entsprechend dem Risikoprofil des Anlegers in einer bestimmten Bandbreite gehalten. Der Fonds strebt ein überdurchschnittliches Nachhaltigkeitsprofil an und berücksichtigt bei der Auswahl von Unternehmen ökologische, soziale und gesellschaftliche Kriterien. Der Fonds partizipiert am «Multi Manager Program», sodass neben UBS Asset Management andere führende Vermögensverwalter eingebunden werden können.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 137.45 CHF 07.10.2024
Vorheriger Preis * 137.52 CHF 04.10.2024
52 Wochen Hoch * 139.59 CHF 30.08.2024
52 Wochen Tief * 117.52 CHF 27.10.2023
NAV * 137.45 CHF 07.10.2024
Ausgabepreis * 137.40 CHF 07.10.2024
Rücknahmepreis * 137.40 CHF 07.10.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 577'325'804
Anteilsklassevermögen *** 577'325'804
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +8.76% 29.12.2023
07.10.2024
1 Monat +1.22% 09.09.2024
07.10.2024
3 Monate +0.13% 08.07.2024
07.10.2024
6 Monate +4.45% 08.04.2024
07.10.2024
1 Jahr +12.68% 09.10.2023
07.10.2024
2 Jahre +19.37% 07.10.2022
07.10.2024
3 Jahre +2.38% 07.10.2021
07.10.2024
5 Jahre +21.20% 07.10.2019
07.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBS CH MSF Equites Switzerland XT1 I-X 15.16%
UBS (CH) Equity Fund CH Sustainable U-X 15.05%
UBS (CH) IF EQ CH Quant All Cap Sus IX 15.02%
UBS CH MSF Equites Switzerland XT3 I-X 14.92%
UBS (CH) IF Swiss Real Estate Sel II I-X 9.81%
UBS (CH) BF -Bonds CHF Sust. CHF U-X 9.36%
UBS (CH) IF Eqs gl ex Switz sus I-X 4.57%
UBS (CH) IF Eqs Glbl Clmt Awr II U-X 3.53%
UBS CH MSF Equites Global XT2 I-X 2.45%
UBS CH MSF Equites Global XT1 I-X 2.42%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 1.52%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.59%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)