UBS (CH) Vitainvest - Swiss 75 Sustainable U

Détails

ISIN CH0293175037
No. de valeur 29317503
Bloomberg Global ID UCHUDCH SW
Nom de fond UBS (CH) Vitainvest - Swiss 75 Sustainable U
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie Multi-Asset Global Aggressive
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Conditions particulières lors de l'émission de parts
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le fonds de fonds investit en actions, obligations et biens immobiliers, en privilégiant la Suisse et avec une exposition accrue aux investissements mondiaux (exposition moyenne aux actions à long terme: 75%). L’objectif est d’optimiser les plus-values et le produit des intérêts. La part des actions du portefeuille est maintenue dans une certaine fourchette pour prendre en compte le profil de risque de l’investisseur. L’objectif du fonds est d’élaborer un profil davantage axé sur le développement durable que la moyenne en prenant en compte des critères écologiques, sociaux et sociétaux lors de la sélection des entreprises. Le fonds participe au «Multi Manager Program» qui permet d’intégrer d’autres gestionnaires d’actifs de choix en plus d’UBS Asset Management.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 141.46 CHF 14.07.2025
Prix précédent * 141.36 CHF 11.07.2025
Max 52 semaines * 144.67 CHF 13.02.2025
Min 52 semaines * 127.66 CHF 09.04.2025
NAV * 141.46 CHF 14.07.2025
Issue Price * 141.39 CHF 14.07.2025
Redemption Price * 141.39 CHF 14.07.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 621'193'374
Actifs de la classe *** 621'193'374
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.75% 31.12.2024
14.07.2025
1 mois -0.04% 16.06.2025
14.07.2025
3 mois +6.99% 14.04.2025
14.07.2025
6 mois +4.35% 14.01.2025
14.07.2025
1 an +2.43% 15.07.2024
14.07.2025
2 ans +12.62% 14.07.2023
14.07.2025
3 ans +17.67% 14.07.2022
14.07.2025
5 ans +23.94% 14.07.2020
14.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

UBS CH MSF Equites Switzerland XT1 I-X 14.78%
UBS CH MSF Equites Switzerland XT3 I-X 14.73%
UBS InvF Eq Switz All Quant Sust I-X-acc 14.71%
UBS (CH) EF CH Sustainable U-X-dist 14.40%
UBS (CH) IF Swiss Real Estate Sel II I-X 11.37%
UBS (CH) BF -Bonds CHF Sust. CHF U-X 6.92%
UBS InvF Eq Gl Cl Aw II U-X-acc 4.11%
UBS (CH) IF – Global Bonds Sust IX 3.69%
UBS CH MSF Equites Global XT1 I-X 2.59%
UBS CH MSF Equites Global XT2 I-X 2.57%
Dernière mise à jour des données 31.05.2025

Coûts / Risques

TER 1.52%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.16%
Ongoing Charges *** 1.60%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)