SPDR S&P U.S. Utilities Select Sector UCITS ETF USD

Dati di base

ISIN IE00BWBXMB69
Numero di valore 28805656
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SPDR S&P U.S. Utilities Select Sector UCITS ETF USD
Offerente del fondo State Street Global Advisors Beethovenstrasse 19, 8002 Zürich
E-Mail: Switzerland_ICG_team@ssga.com
Web: www.ssga.com
spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business)
Offerente del fondo State Street Global Advisors
Rappresentante in Svizzera State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 560 50 00
Distributore(i) State Street Global Advisors
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Fund is to track the performance of large sized U. S. utilities companies in the S&P 500 Index.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 46.27 USD 14.01.2025
Prezzo precedente * 45.68 USD 13.01.2025
Max 52 settimani * 50.28 USD 26.11.2024
Min 52 settimani * 35.71 USD 24.01.2024
NAV * 46.27 USD 14.01.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 171'236'791
Attivo della classe *** 171'236'791
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.02% 31.12.2024
14.01.2025
Performance YTD (in CHF) +0.86% 31.12.2024
14.01.2025
1 mese -0.93% 16.12.2024
14.01.2025
3 mesi -5.03% 14.10.2024
14.01.2025
6 mesi +10.21% 15.07.2024
14.01.2025
1 anno +22.70% 15.01.2024
14.01.2025
2 anni +11.95% 16.01.2023
14.01.2025
3 anni +17.86% 14.01.2022
14.01.2025
5 anni +33.07% 14.01.2020
14.01.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

NextEra Energy Inc 12.72%
Southern Co 7.78%
Duke Energy Corp 7.18%
Constellation Energy Corp 6.04%
Sempra 4.79%
American Electric Power Co Inc 4.24%
Vistra Corp 4.05%
Dominion Energy Inc 3.90%
PG&E Corp 3.81%
Public Service Enterprise Group Inc 3.63%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.15%
Data TER *** 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges *** 0.15%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)