ISIN | IE00BWBXMB69 |
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Valorennummer | 28805656 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | SPDR S&P U.S. Utilities Select Sector UCITS ETF USD |
Fondsanbieter |
State Street Global Advisors
Beethovenstrasse 19, 8002 Zürich E-Mail: Switzerland_ICG_team@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Fondsanbieter | State Street Global Advisors |
Vertreter in der Schweiz |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefon: +41 44 560 50 00 |
Distributor(en) | State Street Global Advisors |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to track the performance of large sized U. S. utilities companies in the S&P 500 Index. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 46.27 USD | 14.01.2025 |
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Vorheriger Preis * | 45.68 USD | 13.01.2025 |
52 Wochen Hoch * | 50.28 USD | 26.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 35.71 USD | 24.01.2024 |
NAV * | 46.27 USD | 14.01.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 171'236'791 | |
Anteilsklassevermögen *** | 171'236'791 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.02% |
31.12.2024 - 14.01.2025
31.12.2024 14.01.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +0.86% |
31.12.2024 - 14.01.2025
31.12.2024 14.01.2025 |
1 Monat | -0.93% |
16.12.2024 - 14.01.2025
16.12.2024 14.01.2025 |
3 Monate | -5.03% |
14.10.2024 - 14.01.2025
14.10.2024 14.01.2025 |
6 Monate | +10.21% |
15.07.2024 - 14.01.2025
15.07.2024 14.01.2025 |
1 Jahr | +22.70% |
15.01.2024 - 14.01.2025
15.01.2024 14.01.2025 |
2 Jahre | +11.95% |
16.01.2023 - 14.01.2025
16.01.2023 14.01.2025 |
3 Jahre | +17.86% |
14.01.2022 - 14.01.2025
14.01.2022 14.01.2025 |
5 Jahre | +33.07% |
14.01.2020 - 14.01.2025
14.01.2020 14.01.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NextEra Energy Inc | 12.72% | |
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Southern Co | 7.78% | |
Duke Energy Corp | 7.18% | |
Constellation Energy Corp | 6.04% | |
Sempra | 4.79% | |
American Electric Power Co Inc | 4.24% | |
Vistra Corp | 4.05% | |
Dominion Energy Inc | 3.90% | |
PG&E Corp | 3.81% | |
Public Service Enterprise Group Inc | 3.63% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 |
TER *** | 0.15% |
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Datum TER *** | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.15% |
Ongoing Charges *** | 0.15% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |