ISIN | IE00BWBXMB69 |
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Valorennummer | 28805656 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | SPDR S&P U.S. Utilities Select Sector UCITS ETF USD |
Fondsanbieter |
State Street Investment Management
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) |
Fondsanbieter | State Street Investment Management |
Vertreter in der Schweiz |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefon: +41 44 560 50 00 |
Distributor(en) | State Street Global Advisors |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to track the performance of large sized U. S. utilities companies in the S&P 500 Index. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 50.59 USD | 03.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 50.22 USD | 02.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 50.87 USD | 20.05.2025 |
52 Wochen Tief * | 41.31 USD | 04.07.2024 |
NAV * | 50.59 USD | 03.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 116'115'795 | |
Anteilsklassevermögen *** | 116'115'795 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +9.31% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -4.24% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
1 Monat | -0.01% |
03.06.2025 - 03.07.2025
03.06.2025 03.07.2025 |
3 Monate | +4.19% |
03.04.2025 - 03.07.2025
03.04.2025 03.07.2025 |
6 Monate | +7.34% |
03.01.2025 - 03.07.2025
03.01.2025 03.07.2025 |
1 Jahr | +22.46% |
03.07.2024 - 03.07.2025
03.07.2024 03.07.2025 |
2 Jahre | +30.66% |
03.07.2023 - 03.07.2025
03.07.2023 03.07.2025 |
3 Jahre | +22.98% |
04.07.2022 - 03.07.2025
04.07.2022 03.07.2025 |
5 Jahre | +60.71% |
03.07.2020 - 03.07.2025
03.07.2020 03.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NextEra Energy Inc | 11.37% | |
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Constellation Energy Corp | 8.05% | |
Southern Co | 8.03% | |
Duke Energy Corp | 7.30% | |
Vistra Corp | 5.23% | |
American Electric Power Co Inc | 4.41% | |
Sempra | 3.93% | |
Dominion Energy Inc | 3.84% | |
Exelon Corp | 3.49% | |
Public Service Enterprise Group Inc | 3.34% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.15% |
Ongoing Charges *** | 0.15% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |