ISIN | IE00BWBXMB69 |
---|---|
No. de valeur | 28805656 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | SPDR S&P U.S. Utilities Select Sector UCITS ETF USD |
Prestataire de fonds |
State Street Global Advisors
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Prestataire de fonds | State Street Global Advisors |
Représentant en Suisse |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Téléphone: +41 44 560 50 00 |
Distributeur(s) | State Street Global Advisors |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to track the performance of large sized U. S. utilities companies in the S&P 500 Index. |
Particularités |
Prix actuel * | 50.72 USD | 19.05.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 50.53 USD | 16.05.2025 |
Max 52 semaines * | 50.72 USD | 19.05.2025 |
Min 52 semaines * | 40.88 USD | 01.07.2024 |
NAV * | 50.72 USD | 19.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 121'317'456 | |
Actifs de la classe *** | 121'317'456 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +9.60% |
31.12.2024 - 19.05.2025
31.12.2024 19.05.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +1.11% |
31.12.2024 - 19.05.2025
31.12.2024 19.05.2025 |
1 mois | +5.73% |
22.04.2025 - 19.05.2025
22.04.2025 19.05.2025 |
3 mois | +3.44% |
19.02.2025 - 19.05.2025
19.02.2025 19.05.2025 |
6 mois | +3.94% |
19.11.2024 - 19.05.2025
19.11.2024 19.05.2025 |
1 an | +17.24% |
20.05.2024 - 19.05.2025
20.05.2024 19.05.2025 |
2 ans | +31.70% |
19.05.2023 - 19.05.2025
19.05.2023 19.05.2025 |
3 ans | +24.76% |
19.05.2022 - 19.05.2025
19.05.2022 19.05.2025 |
5 ans | +67.46% |
19.05.2020 - 19.05.2025
19.05.2020 19.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NextEra Energy Inc | 11.38% | |
---|---|---|
Southern Co | 8.33% | |
Duke Energy Corp | 7.83% | |
Constellation Energy Corp | 5.78% | |
American Electric Power Co Inc | 4.78% | |
Exelon Corp | 3.90% | |
Sempra | 3.89% | |
Dominion Energy Inc | 3.78% | |
Vistra Corp | 3.65% | |
Xcel Energy Inc | 3.36% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | |
---|---|
Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.15% |
Ongoing Charges *** | 0.15% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.04.2025 |