ISIN | IE00BWBXMB69 |
---|---|
No. de valeur | 28805656 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | SPDR S&P U.S. Utilities Select Sector UCITS ETF USD |
Prestataire de fonds |
State Street Investment Management
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) |
Prestataire de fonds | State Street Investment Management |
Représentant en Suisse |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Téléphone: +41 44 560 50 00 |
Distributeur(s) | State Street Global Advisors |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to track the performance of large sized U. S. utilities companies in the S&P 500 Index. |
Particularités |
Prix actuel * | 53.05 USD | 14.08.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 53.42 USD | 13.08.2025 |
Max 52 semaines * | 53.95 USD | 04.08.2025 |
Min 52 semaines * | 44.73 USD | 15.08.2024 |
NAV * | 53.05 USD | 14.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 121'811'939 | |
Actifs de la classe *** | 121'811'939 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +14.63% |
31.12.2024 - 14.08.2025
31.12.2024 14.08.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +1.69% |
31.12.2024 - 14.08.2025
31.12.2024 14.08.2025 |
1 mois | +3.71% |
14.07.2025 - 14.08.2025
14.07.2025 14.08.2025 |
3 mois | +8.83% |
14.05.2025 - 14.08.2025
14.05.2025 14.08.2025 |
6 mois | +9.78% |
14.02.2025 - 14.08.2025
14.02.2025 14.08.2025 |
1 an | +18.59% |
14.08.2024 - 14.08.2025
14.08.2024 14.08.2025 |
2 ans | +41.11% |
14.08.2023 - 14.08.2025
14.08.2023 14.08.2025 |
3 ans | +19.90% |
15.08.2022 - 14.08.2025
15.08.2022 14.08.2025 |
5 ans | +61.73% |
14.08.2020 - 14.08.2025
14.08.2020 14.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NextEra Energy Inc | 11.10% | |
---|---|---|
Constellation Energy Corp | 8.27% | |
Southern Co | 7.88% | |
Duke Energy Corp | 7.17% | |
Vistra Corp | 5.37% | |
American Electric Power Co Inc | 4.59% | |
Sempra | 4.04% | |
Dominion Energy Inc | 3.78% | |
Exelon Corp | 3.44% | |
Public Service Enterprise Group Inc | 3.40% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER | |
---|---|
Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.15% |
Ongoing Charges *** | 0.15% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.07.2025 |