ISIN | IE00BWBXM831 |
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Numero di valore | 28805648 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | SPDR S&P U.S. Materials Select Sector UCITS ETF USD |
Offerente del fondo |
State Street Investment Management
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) |
Offerente del fondo | State Street Investment Management |
Rappresentante in Svizzera |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefono: +41 44 560 50 00 |
Distributore(i) | State Street Global Advisors |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to track the performance of large cap U. S. materials companies in the S&P 500 Index. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 44.93 USD | 14.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 45.30 USD | 13.08.2025 |
Max 52 settimani * | 47.79 USD | 18.10.2024 |
Min 52 settimani * | 36.72 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 44.93 USD | 14.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 34'756'300 | |
Attivo della classe *** | 34'756'300 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +8.96% |
31.12.2024 - 14.08.2025
31.12.2024 14.08.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -3.34% |
31.12.2024 - 14.08.2025
31.12.2024 14.08.2025 |
1 mese | +0.02% |
14.07.2025 - 14.08.2025
14.07.2025 14.08.2025 |
3 mesi | +7.18% |
14.05.2025 - 14.08.2025
14.05.2025 14.08.2025 |
6 mesi | +1.99% |
14.02.2025 - 14.08.2025
14.02.2025 14.08.2025 |
1 anno | +3.61% |
14.08.2024 - 14.08.2025
14.08.2024 14.08.2025 |
2 anni | +13.35% |
14.08.2023 - 14.08.2025
14.08.2023 14.08.2025 |
3 anni | +18.07% |
15.08.2022 - 14.08.2025
15.08.2022 14.08.2025 |
5 anni | +57.86% |
14.08.2020 - 14.08.2025
14.08.2020 14.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Linde PLC | 21.94% | |
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Sherwin-Williams Co | 7.73% | |
Newmont Corp | 7.00% | |
Ecolab Inc | 6.69% | |
Air Products and Chemicals Inc | 6.49% | |
Freeport-McMoRan Inc | 5.85% | |
Corteva Inc | 4.98% | |
Vulcan Materials Co | 3.68% | |
Martin Marietta Materials Inc | 3.51% | |
Nucor Corp | 3.34% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.15% |
Ongoing Charges *** | 0.15% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |