SPDR S&P U.S. Materials Select Sector UCITS ETF USD

Dati di base

ISIN IE00BWBXM831
Numero di valore 28805648
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SPDR S&P U.S. Materials Select Sector UCITS ETF USD
Offerente del fondo State Street Investment Management Kalanderplatz 5, 8045 Zürich
E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com
Web: www.statestreet.com/im
spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business)
Offerente del fondo State Street Investment Management
Rappresentante in Svizzera State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 560 50 00
Distributore(i) State Street Global Advisors
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Fund is to track the performance of large cap U. S. materials companies in the S&P 500 Index.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 44.93 USD 14.08.2025
Prezzo precedente * 45.30 USD 13.08.2025
Max 52 settimani * 47.79 USD 18.10.2024
Min 52 settimani * 36.72 USD 08.04.2025
NAV * 44.93 USD 14.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 34'756'300
Attivo della classe *** 34'756'300
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.96% 31.12.2024
14.08.2025
Performance YTD (in CHF) -3.34% 31.12.2024
14.08.2025
1 mese +0.02% 14.07.2025
14.08.2025
3 mesi +7.18% 14.05.2025
14.08.2025
6 mesi +1.99% 14.02.2025
14.08.2025
1 anno +3.61% 14.08.2024
14.08.2025
2 anni +13.35% 14.08.2023
14.08.2025
3 anni +18.07% 15.08.2022
14.08.2025
5 anni +57.86% 14.08.2020
14.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Linde PLC 21.94%
Sherwin-Williams Co 7.73%
Newmont Corp 7.00%
Ecolab Inc 6.69%
Air Products and Chemicals Inc 6.49%
Freeport-McMoRan Inc 5.85%
Corteva Inc 4.98%
Vulcan Materials Co 3.68%
Martin Marietta Materials Inc 3.51%
Nucor Corp 3.34%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges *** 0.15%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)