SPDR S&P U.S. Materials Select Sector UCITS ETF USD

Détails

ISIN IE00BWBXM831
No. de valeur 28805648
Bloomberg Global ID
Nom de fond SPDR S&P U.S. Materials Select Sector UCITS ETF USD
Prestataire de fonds State Street Investment Management Kalanderplatz 5, 8045 Zürich
E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com
Web: www.statestreet.com/im
spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business)
Prestataire de fonds State Street Investment Management
Représentant en Suisse State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Téléphone: +41 44 560 50 00
Distributeur(s) State Street Global Advisors
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to track the performance of large cap U. S. materials companies in the S&P 500 Index.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 44.78 USD 21.07.2025
Prix précédent * 44.54 USD 18.07.2025
Max 52 semaines * 47.79 USD 18.10.2024
Min 52 semaines * 36.72 USD 08.04.2025
NAV * 44.78 USD 21.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 34'918'124
Actifs de la classe *** 34'918'124
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +8.58% 31.12.2024
21.07.2025
YTD Performance (en CHF) -3.73% 31.12.2024
21.07.2025
1 mois +3.79% 23.06.2025
21.07.2025
3 mois +11.21% 22.04.2025
21.07.2025
6 mois +2.09% 21.01.2025
21.07.2025
1 an +1.77% 22.07.2024
21.07.2025
2 ans +11.81% 21.07.2023
21.07.2025
3 ans +26.12% 21.07.2022
21.07.2025
5 ans +61.10% 21.07.2020
21.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Linde PLC 22.27%
Sherwin-Williams Co 7.98%
Ecolab Inc 6.85%
Newmont Corp 6.54%
Air Products and Chemicals Inc 6.33%
Freeport-McMoRan Inc 6.28%
Corteva Inc 5.13%
Vulcan Materials Co 3.47%
Martin Marietta Materials Inc 3.34%
Nucor Corp 3.01%
Dernière mise à jour des données 30.06.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges *** 0.15%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)