| ISIN | IE00BWBXM831 |
|---|---|
| No. de valeur | 28805648 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | SPDR S&P U.S. Materials Select Sector UCITS ETF USD |
| Prestataire de fonds |
State Street Investment Management
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) |
| Prestataire de fonds | State Street Investment Management |
| Représentant en Suisse |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Téléphone: +41 44 560 50 00 |
| Distributeur(s) | State Street Global Advisors |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Irlande |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to track the performance of large cap U. S. materials companies in the S&P 500 Index. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 47.50 USD | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 46.86 USD | 07.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 47.64 USD | 06.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 36.72 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 47.50 USD | 08.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 31'798'381 | |
| Actifs de la classe *** | 31'798'381 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +4.57% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +5.19% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
| 1 mois | +10.19% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 mois | +5.28% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 mois | +5.52% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 an | +15.14% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 ans | +16.10% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 ans | +23.80% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 ans | +35.49% |
08.01.2021 - 08.01.2026
08.01.2021 08.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Linde PLC | 18.60% | |
|---|---|---|
| Newmont Corp | 10.18% | |
| CRH PLC | 7.81% | |
| Sherwin-Williams Co | 6.98% | |
| Freeport-McMoRan Inc | 6.81% | |
| Ecolab Inc | 6.25% | |
| Air Products and Chemicals Inc | 5.14% | |
| Corteva Inc | 4.23% | |
| Vulcan Materials Co | 3.52% | |
| Martin Marietta Materials Inc | 3.51% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.12.2025 | |
| TER *** | 0.15% |
|---|---|
| Date TER *** | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.15% |
| Ongoing Charges *** | 0.15% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |