ISIN | IE00BWBXM831 |
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No. de valeur | 28805648 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | SPDR S&P U.S. Materials Select Sector UCITS ETF USD |
Prestataire de fonds |
State Street Global Advisors
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Prestataire de fonds | State Street Global Advisors |
Représentant en Suisse |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Téléphone: +41 44 560 50 00 |
Distributeur(s) | State Street Global Advisors |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to track the performance of large cap U. S. materials companies in the S&P 500 Index. |
Particularités |
Prix actuel * | 41.05 USD | 03.04.2025 |
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Prix précédent * | 42.85 USD | 02.04.2025 |
Max 52 semaines * | 47.79 USD | 18.10.2024 |
Min 52 semaines * | 40.79 USD | 02.01.2025 |
NAV * | 41.05 USD | 03.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 36'009'378 | |
Actifs de la classe *** | 36'009'378 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.45% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -3.29% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
1 mois | -3.70% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 mois | +0.63% |
03.01.2025 - 03.04.2025
03.01.2025 03.04.2025 |
6 mois | -11.12% |
03.10.2024 - 03.04.2025
03.10.2024 03.04.2025 |
1 an | -8.78% |
03.04.2024 - 03.04.2025
03.04.2024 03.04.2025 |
2 ans | +6.17% |
03.04.2023 - 03.04.2025
03.04.2023 03.04.2025 |
3 ans | -1.26% |
04.04.2022 - 03.04.2025
04.04.2022 03.04.2025 |
5 ans | +112.88% |
03.04.2020 - 03.04.2025
03.04.2020 03.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Linde PLC | 23.03% | |
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Sherwin-Williams Co | 8.41% | |
Air Products & Chemicals Inc | 6.82% | |
Ecolab Inc | 6.64% | |
Newmont Corp | 5.71% | |
Freeport-McMoRan Inc | 5.65% | |
Corteva Inc | 4.48% | |
DuPont de Nemours Inc | 3.24% | |
Vulcan Materials Co | 3.20% | |
Martin Marietta Materials Inc | 3.04% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.15% |
Ongoing Charges *** | 0.15% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |