ISIN | IE00BWBXM831 |
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Valorennummer | 28805648 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | SPDR S&P U.S. Materials Select Sector UCITS ETF USD |
Fondsanbieter |
State Street Investment Management
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) |
Fondsanbieter | State Street Investment Management |
Vertreter in der Schweiz |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefon: +41 44 560 50 00 |
Distributor(en) | State Street Global Advisors |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to track the performance of large cap U. S. materials companies in the S&P 500 Index. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 44.93 USD | 14.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 45.30 USD | 13.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 47.79 USD | 18.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 36.72 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 44.93 USD | 14.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 34'756'300 | |
Anteilsklassevermögen *** | 34'756'300 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +8.96% |
31.12.2024 - 14.08.2025
31.12.2024 14.08.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -3.34% |
31.12.2024 - 14.08.2025
31.12.2024 14.08.2025 |
1 Monat | +0.02% |
14.07.2025 - 14.08.2025
14.07.2025 14.08.2025 |
3 Monate | +7.18% |
14.05.2025 - 14.08.2025
14.05.2025 14.08.2025 |
6 Monate | +1.99% |
14.02.2025 - 14.08.2025
14.02.2025 14.08.2025 |
1 Jahr | +3.61% |
14.08.2024 - 14.08.2025
14.08.2024 14.08.2025 |
2 Jahre | +13.35% |
14.08.2023 - 14.08.2025
14.08.2023 14.08.2025 |
3 Jahre | +18.07% |
15.08.2022 - 14.08.2025
15.08.2022 14.08.2025 |
5 Jahre | +57.86% |
14.08.2020 - 14.08.2025
14.08.2020 14.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Linde PLC | 21.94% | |
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Sherwin-Williams Co | 7.73% | |
Newmont Corp | 7.00% | |
Ecolab Inc | 6.69% | |
Air Products and Chemicals Inc | 6.49% | |
Freeport-McMoRan Inc | 5.85% | |
Corteva Inc | 4.98% | |
Vulcan Materials Co | 3.68% | |
Martin Marietta Materials Inc | 3.51% | |
Nucor Corp | 3.34% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.15% |
Ongoing Charges *** | 0.15% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |