SPDR S&P U.S. Health Care Select Sector UCITS ETF USD

Dati di base

ISIN IE00BWBXM617
Numero di valore 28805622
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SPDR S&P U.S. Health Care Select Sector UCITS ETF USD
Offerente del fondo State Street Global Advisors Kalanderplatz 5, 8045 Zürich
E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com
Web: www.ssga.com
spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business)
Offerente del fondo State Street Global Advisors
Rappresentante in Svizzera State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 560 50 00
Distributore(i) State Street Global Advisors
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Fund is to track the performance of large sized U. S. health care companies in the S&P 500 Index.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 44.10 USD 02.04.2025
Prezzo precedente * 43.82 USD 01.04.2025
Max 52 settimani * 47.56 USD 02.09.2024
Min 52 settimani * 41.36 USD 19.12.2024
NAV * 44.10 USD 02.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 370'179'187
Attivo della classe *** 370'179'186
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.22% 31.12.2024
02.04.2025
Performance YTD (in CHF) +2.41% 31.12.2024
02.04.2025
1 mese -3.17% 03.03.2025
02.04.2025
3 mesi +5.21% 02.01.2025
02.04.2025
6 mesi -5.00% 02.10.2024
02.04.2025
1 anno +1.41% 02.04.2024
02.04.2025
2 anni +13.13% 03.04.2023
02.04.2025
3 anni +9.57% 04.04.2022
02.04.2025
5 anni +75.61% 02.04.2020
02.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Eli Lilly and Co 13.31%
UnitedHealth Group Inc 8.02%
Johnson & Johnson 7.29%
AbbVie Inc 6.78%
Abbott Laboratories 4.39%
Merck & Co Inc 4.28%
Intuitive Surgical Inc 3.74%
Thermo Fisher Scientific Inc 3.71%
Amgen Inc 3.04%
Boston Scientific Corp 2.81%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges *** 0.15%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)