ISIN | IE00BWBXM617 |
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Numero di valore | 28805622 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | SPDR S&P U.S. Health Care Select Sector UCITS ETF USD |
Offerente del fondo |
State Street Investment Management
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) |
Offerente del fondo | State Street Investment Management |
Rappresentante in Svizzera |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefono: +41 44 560 50 00 |
Distributore(i) | State Street Global Advisors |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to track the performance of large sized U. S. health care companies in the S&P 500 Index. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 40.20 USD | 21.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 40.45 USD | 18.07.2025 |
Max 52 settimani * | 47.56 USD | 02.09.2024 |
Min 52 settimani * | 39.37 USD | 14.05.2025 |
NAV * | 40.20 USD | 21.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 328'834'993 | |
Attivo della classe *** | 328'834'993 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -4.07% |
31.12.2024 - 21.07.2025
31.12.2024 21.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -14.95% |
31.12.2024 - 21.07.2025
31.12.2024 21.07.2025 |
1 mese | -0.85% |
23.06.2025 - 21.07.2025
23.06.2025 21.07.2025 |
3 mesi | -2.55% |
22.04.2025 - 21.07.2025
22.04.2025 21.07.2025 |
6 mesi | -7.40% |
21.01.2025 - 21.07.2025
21.01.2025 21.07.2025 |
1 anno | -10.65% |
22.07.2024 - 21.07.2025
22.07.2024 21.07.2025 |
2 anni | -1.22% |
21.07.2023 - 21.07.2025
21.07.2023 21.07.2025 |
3 anni | +4.64% |
21.07.2022 - 21.07.2025
21.07.2022 21.07.2025 |
5 anni | +32.06% |
21.07.2020 - 21.07.2025
21.07.2020 21.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Eli Lilly and Co | 12.51% | |
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Johnson & Johnson | 7.50% | |
AbbVie Inc | 6.69% | |
UnitedHealth Group Inc | 5.77% | |
Abbott Laboratories | 4.83% | |
Merck & Co Inc | 4.05% | |
Intuitive Surgical Inc | 3.97% | |
Boston Scientific Corp | 3.24% | |
Thermo Fisher Scientific Inc | 3.12% | |
Amgen Inc | 3.06% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.15% |
Ongoing Charges *** | 0.15% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |