| ISIN | IE00BWBXM617 |
|---|---|
| No. de valeur | 28805622 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | SPDR S&P U.S. Health Care Select Sector UCITS ETF USD |
| Prestataire de fonds |
State Street Investment Management
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) |
| Prestataire de fonds | State Street Investment Management |
| Représentant en Suisse |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Téléphone: +41 44 560 50 00 |
| Distributeur(s) | State Street Global Advisors |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Irlande |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to track the performance of large sized U. S. health care companies in the S&P 500 Index. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 44.43 USD | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 44.33 USD | 29.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 45.58 USD | 05.03.2025 |
| Min 52 semaines * | 39.37 USD | 14.05.2025 |
| NAV * | 44.43 USD | 30.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 501'654'123 | |
| Actifs de la classe *** | 501'654'122 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +6.02% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -6.59% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
| 1 mois | +3.63% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 mois | +7.98% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 mois | +3.48% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 an | -1.13% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
| 2 ans | +19.76% |
30.10.2023 - 30.10.2025
30.10.2023 30.10.2025 |
| 3 ans | +13.18% |
31.10.2022 - 30.10.2025
31.10.2022 30.10.2025 |
| 5 ans | +51.40% |
30.10.2020 - 30.10.2025
30.10.2020 30.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly and Co | 11.98% | |
|---|---|---|
| Johnson & Johnson | 8.82% | |
| AbbVie Inc | 8.08% | |
| UnitedHealth Group Inc | 6.18% | |
| Abbott Laboratories | 4.60% | |
| Merck & Co Inc | 4.14% | |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 3.62% | |
| Intuitive Surgical Inc | 3.17% | |
| Amgen Inc | 3.00% | |
| Pfizer Inc | 2.86% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER *** | 0.15% |
|---|---|
| Date TER *** | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.15% |
| Ongoing Charges *** | 0.15% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |