ISIN | IE00BWBXM617 |
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Valorennummer | 28805622 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | SPDR S&P U.S. Health Care Select Sector UCITS ETF USD |
Fondsanbieter |
State Street Investment Management
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) |
Fondsanbieter | State Street Investment Management |
Vertreter in der Schweiz |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefon: +41 44 560 50 00 |
Distributor(en) | State Street Global Advisors |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to track the performance of large sized U. S. health care companies in the S&P 500 Index. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 41.08 USD | 14.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 40.88 USD | 13.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 47.56 USD | 02.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 39.37 USD | 14.05.2025 |
NAV * | 41.08 USD | 14.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 314'025'499 | |
Anteilsklassevermögen *** | 314'025'498 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -1.98% |
31.12.2024 - 14.08.2025
31.12.2024 14.08.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -13.04% |
31.12.2024 - 14.08.2025
31.12.2024 14.08.2025 |
1 Monat | -0.85% |
14.07.2025 - 14.08.2025
14.07.2025 14.08.2025 |
3 Monate | +4.34% |
14.05.2025 - 14.08.2025
14.05.2025 14.08.2025 |
6 Monate | -6.88% |
14.02.2025 - 14.08.2025
14.02.2025 14.08.2025 |
1 Jahr | -10.59% |
14.08.2024 - 14.08.2025
14.08.2024 14.08.2025 |
2 Jahre | +1.10% |
14.08.2023 - 14.08.2025
14.08.2023 14.08.2025 |
3 Jahre | +3.78% |
15.08.2022 - 14.08.2025
15.08.2022 14.08.2025 |
5 Jahre | +33.72% |
14.08.2020 - 14.08.2025
14.08.2020 14.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Eli Lilly and Co | 12.28% | |
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Johnson & Johnson | 8.36% | |
AbbVie Inc | 7.04% | |
UnitedHealth Group Inc | 4.78% | |
Abbott Laboratories | 4.63% | |
Merck & Co Inc | 4.14% | |
Thermo Fisher Scientific Inc | 3.72% | |
Intuitive Surgical Inc | 3.64% | |
Amgen Inc | 3.35% | |
Boston Scientific Corp | 3.27% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.15% |
Ongoing Charges *** | 0.15% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |