ISIN | IE00BWBXM617 |
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Valorennummer | 28805622 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | SPDR S&P U.S. Health Care Select Sector UCITS ETF USD |
Fondsanbieter |
State Street Investment Management
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) |
Fondsanbieter | State Street Investment Management |
Vertreter in der Schweiz |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefon: +41 44 560 50 00 |
Distributor(en) | State Street Global Advisors |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to track the performance of large sized U. S. health care companies in the S&P 500 Index. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 40.20 USD | 21.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 40.45 USD | 18.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 47.56 USD | 02.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 39.37 USD | 14.05.2025 |
NAV * | 40.20 USD | 21.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 328'834'993 | |
Anteilsklassevermögen *** | 328'834'993 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -4.07% |
31.12.2024 - 21.07.2025
31.12.2024 21.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -14.95% |
31.12.2024 - 21.07.2025
31.12.2024 21.07.2025 |
1 Monat | -0.85% |
23.06.2025 - 21.07.2025
23.06.2025 21.07.2025 |
3 Monate | -2.55% |
22.04.2025 - 21.07.2025
22.04.2025 21.07.2025 |
6 Monate | -7.40% |
21.01.2025 - 21.07.2025
21.01.2025 21.07.2025 |
1 Jahr | -10.65% |
22.07.2024 - 21.07.2025
22.07.2024 21.07.2025 |
2 Jahre | -1.22% |
21.07.2023 - 21.07.2025
21.07.2023 21.07.2025 |
3 Jahre | +4.64% |
21.07.2022 - 21.07.2025
21.07.2022 21.07.2025 |
5 Jahre | +32.06% |
21.07.2020 - 21.07.2025
21.07.2020 21.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Eli Lilly and Co | 12.51% | |
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Johnson & Johnson | 7.50% | |
AbbVie Inc | 6.69% | |
UnitedHealth Group Inc | 5.77% | |
Abbott Laboratories | 4.83% | |
Merck & Co Inc | 4.05% | |
Intuitive Surgical Inc | 3.97% | |
Boston Scientific Corp | 3.24% | |
Thermo Fisher Scientific Inc | 3.12% | |
Amgen Inc | 3.06% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.15% |
Ongoing Charges *** | 0.15% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |