| ISIN | IE00BWBXM617 |
|---|---|
| Valorennummer | 28805622 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | SPDR S&P U.S. Health Care Select Sector UCITS ETF USD |
| Fondsanbieter |
State Street Investment Management
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) |
| Fondsanbieter | State Street Investment Management |
| Vertreter in der Schweiz |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefon: +41 44 560 50 00 |
| Distributor(en) | State Street Global Advisors |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Irland |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to track the performance of large sized U. S. health care companies in the S&P 500 Index. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 47.41 USD | 16.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 48.02 USD | 15.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 48.86 USD | 25.11.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 39.37 USD | 14.05.2025 |
| NAV * | 47.41 USD | 16.12.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 608'652'257 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 608'652'257 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +13.13% |
31.12.2024 - 16.12.2025
31.12.2024 16.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -0.82% |
31.12.2024 - 16.12.2025
31.12.2024 16.12.2025 |
| 1 Monat | +1.53% |
17.11.2025 - 16.12.2025
17.11.2025 16.12.2025 |
| 3 Monate | +12.95% |
16.09.2025 - 16.12.2025
16.09.2025 16.12.2025 |
| 6 Monate | +14.41% |
16.06.2025 - 16.12.2025
16.06.2025 16.12.2025 |
| 1 Jahr | +12.19% |
16.12.2024 - 16.12.2025
16.12.2024 16.12.2025 |
| 2 Jahre | +17.77% |
18.12.2023 - 16.12.2025
18.12.2023 16.12.2025 |
| 3 Jahre | +18.29% |
16.12.2022 - 16.12.2025
16.12.2022 16.12.2025 |
| 5 Jahre | +47.19% |
16.12.2020 - 16.12.2025
16.12.2020 16.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly and Co | 14.94% | |
|---|---|---|
| Johnson & Johnson | 8.71% | |
| AbbVie Inc | 7.03% | |
| UnitedHealth Group Inc | 5.22% | |
| Merck & Co Inc | 4.57% | |
| Abbott Laboratories | 3.92% | |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 3.90% | |
| Intuitive Surgical Inc | 3.59% | |
| Amgen Inc | 3.25% | |
| Gilead Sciences Inc | 2.73% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2025 | |
| TER *** | 0.15% |
|---|---|
| Datum TER *** | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.15% |
| Ongoing Charges *** | 0.15% |
|
SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |