SPDR S&P U.S. Financials Select Sector UCITS ETF USD

Dati di base

ISIN IE00BWBXM500
Numero di valore 28805621
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SPDR S&P U.S. Financials Select Sector UCITS ETF USD
Offerente del fondo State Street Global Advisors Kalanderplatz 5, 8045 Zürich
E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com
Web: www.ssga.com
spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business)
Offerente del fondo State Street Global Advisors
Rappresentante in Svizzera State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 560 50 00
Distributore(i) State Street Global Advisors
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Fund is to track the performance of large sized U. S. financial companies in the S&P 500 Index.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 58.19 USD 01.04.2025
Prezzo precedente * 58.29 USD 31.03.2025
Max 52 settimani * 60.85 USD 18.02.2025
Min 52 settimani * 45.74 USD 16.04.2024
NAV * 58.19 USD 01.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 818'924'730
Attivo della classe *** 818'924'730
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.27% 31.12.2024
01.04.2025
Performance YTD (in CHF) +0.59% 31.12.2024
01.04.2025
1 mese -3.54% 03.03.2025
01.04.2025
3 mesi +3.48% 02.01.2025
01.04.2025
6 mesi +11.15% 01.10.2024
01.04.2025
1 anno +20.94% 02.04.2024
01.04.2025
2 anni +58.69% 03.04.2023
01.04.2025
3 anni +36.16% 01.04.2022
01.04.2025
5 anni +174.65% 01.04.2020
01.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Berkshire Hathaway Inc Class B 12.83%
JPMorgan Chase & Co 10.15%
Visa Inc Class A 8.54%
Mastercard Inc Class A 6.43%
Bank of America Corp 4.19%
Wells Fargo & Co 3.55%
The Goldman Sachs Group Inc 2.66%
S&P Global Inc 2.30%
American Express Co 2.28%
Progressive Corp 2.25%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges *** 0.15%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)