SPDR S&P U.S. Financials Select Sector UCITS ETF USD

Dati di base

ISIN IE00BWBXM500
Numero di valore 28805621
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SPDR S&P U.S. Financials Select Sector UCITS ETF USD
Offerente del fondo State Street Global Advisors Kalanderplatz 5, 8045 Zürich
E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com
Web: www.ssga.com
spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business)
Offerente del fondo State Street Global Advisors
Rappresentante in Svizzera State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 560 50 00
Distributore(i) State Street Global Advisors
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Fund is to track the performance of large sized U. S. financial companies in the S&P 500 Index.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 59.24 USD 05.06.2025
Prezzo precedente * 59.39 USD 04.06.2025
Max 52 settimani * 60.85 USD 18.02.2025
Min 52 settimani * 46.91 USD 14.06.2024
NAV * 59.24 USD 05.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 833'908'868
Attivo della classe *** 833'908'868
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.12% 31.12.2024
05.06.2025
Performance YTD (in CHF) -5.22% 31.12.2024
05.06.2025
1 mese +2.47% 05.05.2025
05.06.2025
3 mesi +1.14% 05.03.2025
05.06.2025
6 mesi +1.18% 05.12.2024
05.06.2025
1 anno +24.30% 05.06.2024
05.06.2025
2 anni +59.67% 05.06.2023
05.06.2025
3 anni +51.54% 06.06.2022
05.06.2025
5 anni +108.45% 05.06.2020
05.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Berkshire Hathaway Inc Class B 12.87%
JPMorgan Chase & Co 10.29%
Visa Inc Class A 8.77%
Mastercard Inc Class A 6.65%
Bank of America Corp 4.07%
Wells Fargo & Co 3.43%
The Goldman Sachs Group Inc 2.61%
Progressive Corp 2.33%
American Express Co 2.27%
S&P Global Inc 2.25%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges *** 0.15%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)