ISIN | IE00BWBXM500 |
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Numero di valore | 28805621 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | SPDR S&P U.S. Financials Select Sector UCITS ETF USD |
Offerente del fondo |
State Street Investment Management
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) |
Offerente del fondo | State Street Investment Management |
Rappresentante in Svizzera |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefono: +41 44 560 50 00 |
Distributore(i) | State Street Global Advisors |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to track the performance of large sized U. S. financial companies in the S&P 500 Index. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 62.19 USD | 14.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 61.85 USD | 13.08.2025 |
Max 52 settimani * | 62.66 USD | 25.07.2025 |
Min 52 settimani * | 50.34 USD | 15.08.2024 |
NAV * | 62.19 USD | 14.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 841'194'408 | |
Attivo della classe *** | 841'194'408 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +10.35% |
31.12.2024 - 14.08.2025
31.12.2024 14.08.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -2.10% |
31.12.2024 - 14.08.2025
31.12.2024 14.08.2025 |
1 mese | +0.90% |
14.07.2025 - 14.08.2025
14.07.2025 14.08.2025 |
3 mesi | +4.40% |
14.05.2025 - 14.08.2025
14.05.2025 14.08.2025 |
6 mesi | +2.99% |
14.02.2025 - 14.08.2025
14.02.2025 14.08.2025 |
1 anno | +24.67% |
14.08.2024 - 14.08.2025
14.08.2024 14.08.2025 |
2 anni | +56.28% |
14.08.2023 - 14.08.2025
14.08.2023 14.08.2025 |
3 anni | +55.84% |
15.08.2022 - 14.08.2025
15.08.2022 14.08.2025 |
5 anni | +127.06% |
14.08.2020 - 14.08.2025
14.08.2020 14.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 11.67% | |
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JPMorgan Chase & Co | 11.11% | |
Visa Inc Class A | 7.97% | |
Mastercard Inc Class A | 6.20% | |
Bank of America Corp | 4.18% | |
Wells Fargo & Co | 3.54% | |
The Goldman Sachs Group Inc | 2.99% | |
Morgan Stanley | 2.37% | |
Citigroup Inc | 2.36% | |
S&P Global Inc | 2.33% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.15% |
Ongoing Charges *** | 0.15% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |