SPDR S&P U.S. Financials Select Sector UCITS ETF USD

Dati di base

ISIN IE00BWBXM500
Numero di valore 28805621
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SPDR S&P U.S. Financials Select Sector UCITS ETF USD
Offerente del fondo State Street Global Advisors Beethovenstrasse 19, 8002 Zürich
E-Mail: Switzerland_ICG_team@ssga.com
Web: www.ssga.com
spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business)
Offerente del fondo State Street Global Advisors
Rappresentante in Svizzera State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 560 50 00
Distributore(i) State Street Global Advisors
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Fund is to track the performance of large sized U. S. financial companies in the S&P 500 Index.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 59.89 USD 20.02.2025
Prezzo precedente * 60.84 USD 19.02.2025
Max 52 settimani * 60.85 USD 18.02.2025
Min 52 settimani * 45.74 USD 16.04.2024
NAV * 59.89 USD 20.02.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 810'296'676
Attivo della classe *** 810'296'676
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.28% 31.12.2024
20.02.2025
Performance YTD (in CHF) +5.87% 31.12.2024
20.02.2025
1 mese +2.28% 20.01.2025
20.02.2025
3 mesi +4.02% 20.11.2024
20.02.2025
6 mesi +17.91% 20.08.2024
20.02.2025
1 anno +31.79% 20.02.2024
20.02.2025
2 anni +45.32% 20.02.2023
20.02.2025
3 anni +37.17% 21.02.2022
20.02.2025
5 anni +79.28% 20.02.2020
20.02.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Berkshire Hathaway Inc Class B 11.88%
JPMorgan Chase & Co 10.41%
Visa Inc Class A 8.17%
Mastercard Inc Class A 6.30%
Bank of America Corp 4.28%
Wells Fargo & Co 3.63%
The Goldman Sachs Group Inc 2.78%
American Express Co 2.44%
Morgan Stanley 2.38%
S&P Global Inc 2.29%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges *** 0.15%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)