ISIN | IE00BWBXM500 |
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Numero di valore | 28805621 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | SPDR S&P U.S. Financials Select Sector UCITS ETF USD |
Offerente del fondo |
State Street Global Advisors
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Offerente del fondo | State Street Global Advisors |
Rappresentante in Svizzera |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefono: +41 44 560 50 00 |
Distributore(i) | State Street Global Advisors |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to track the performance of large sized U. S. financial companies in the S&P 500 Index. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 59.57 USD | 14.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 59.73 USD | 13.05.2025 |
Max 52 settimani * | 60.85 USD | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 46.91 USD | 14.06.2024 |
NAV * | 59.57 USD | 14.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 801'706'290 | |
Attivo della classe *** | 801'706'290 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.70% |
31.12.2024 - 14.05.2025
31.12.2024 14.05.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -2.27% |
31.12.2024 - 14.05.2025
31.12.2024 14.05.2025 |
1 mese | +7.97% |
14.04.2025 - 14.05.2025
14.04.2025 14.05.2025 |
3 mesi | -1.35% |
14.02.2025 - 14.05.2025
14.02.2025 14.05.2025 |
6 mesi | +3.30% |
14.11.2024 - 14.05.2025
14.11.2024 14.05.2025 |
1 anno | +23.25% |
14.05.2024 - 14.05.2025
14.05.2024 14.05.2025 |
2 anni | +62.84% |
15.05.2023 - 14.05.2025
15.05.2023 14.05.2025 |
3 anni | +60.29% |
16.05.2022 - 14.05.2025
16.05.2022 14.05.2025 |
5 anni | +159.63% |
14.05.2020 - 14.05.2025
14.05.2020 14.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 14.32% | |
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JPMorgan Chase & Co | 10.02% | |
Visa Inc Class A | 8.73% | |
Mastercard Inc Class A | 6.54% | |
Bank of America Corp | 3.87% | |
Wells Fargo & Co | 3.43% | |
The Goldman Sachs Group Inc | 2.51% | |
Progressive Corp | 2.42% | |
S&P Global Inc | 2.31% | |
American Express Co | 2.17% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.15% |
Ongoing Charges *** | 0.15% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |