ISIN | IE00BWBXM500 |
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No. de valeur | 28805621 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | SPDR S&P U.S. Financials Select Sector UCITS ETF USD |
Prestataire de fonds |
State Street Global Advisors
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Prestataire de fonds | State Street Global Advisors |
Représentant en Suisse |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Téléphone: +41 44 560 50 00 |
Distributeur(s) | State Street Global Advisors |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to track the performance of large sized U. S. financial companies in the S&P 500 Index. |
Particularités |
Prix actuel * | 58.19 USD | 01.04.2025 |
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Prix précédent * | 58.29 USD | 31.03.2025 |
Max 52 semaines * | 60.85 USD | 18.02.2025 |
Min 52 semaines * | 45.74 USD | 16.04.2024 |
NAV * | 58.19 USD | 01.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 818'924'730 | |
Actifs de la classe *** | 818'924'730 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.27% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +0.59% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
1 mois | -3.54% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 mois | +3.48% |
02.01.2025 - 01.04.2025
02.01.2025 01.04.2025 |
6 mois | +11.15% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 an | +20.94% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 ans | +58.69% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 ans | +36.16% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 ans | +174.65% |
01.04.2020 - 01.04.2025
01.04.2020 01.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 12.83% | |
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JPMorgan Chase & Co | 10.15% | |
Visa Inc Class A | 8.54% | |
Mastercard Inc Class A | 6.43% | |
Bank of America Corp | 4.19% | |
Wells Fargo & Co | 3.55% | |
The Goldman Sachs Group Inc | 2.66% | |
S&P Global Inc | 2.30% | |
American Express Co | 2.28% | |
Progressive Corp | 2.25% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.15% |
Ongoing Charges *** | 0.15% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |