ISIN | IE00BWBXM500 |
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No. de valeur | 28805621 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | SPDR S&P U.S. Financials Select Sector UCITS ETF USD |
Prestataire de fonds |
State Street Investment Management
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) |
Prestataire de fonds | State Street Investment Management |
Représentant en Suisse |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Téléphone: +41 44 560 50 00 |
Distributeur(s) | State Street Global Advisors |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to track the performance of large sized U. S. financial companies in the S&P 500 Index. |
Particularités |
Prix actuel * | 61.59 USD | 17.07.2025 |
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Prix précédent * | 61.03 USD | 16.07.2025 |
Max 52 semaines * | 62.41 USD | 03.07.2025 |
Min 52 semaines * | 47.37 USD | 05.08.2024 |
NAV * | 61.59 USD | 17.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 823'353'746 | |
Actifs de la classe *** | 823'353'746 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +9.29% |
31.12.2024 - 17.07.2025
31.12.2024 17.07.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -3.58% |
31.12.2024 - 17.07.2025
31.12.2024 17.07.2025 |
1 mois | +4.87% |
17.06.2025 - 17.07.2025
17.06.2025 17.07.2025 |
3 mois | +12.83% |
17.04.2025 - 17.07.2025
17.04.2025 17.07.2025 |
6 mois | +5.17% |
17.01.2025 - 17.07.2025
17.01.2025 17.07.2025 |
1 an | +21.26% |
17.07.2024 - 17.07.2025
17.07.2024 17.07.2025 |
2 ans | +55.92% |
17.07.2023 - 17.07.2025
17.07.2023 17.07.2025 |
3 ans | +73.39% |
18.07.2022 - 17.07.2025
18.07.2022 17.07.2025 |
5 ans | +136.16% |
17.07.2020 - 17.07.2025
17.07.2020 17.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 12.08% | |
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JPMorgan Chase & Co | 10.92% | |
Visa Inc Class A | 8.24% | |
Mastercard Inc Class A | 6.18% | |
Bank of America Corp | 4.20% | |
Wells Fargo & Co | 3.53% | |
The Goldman Sachs Group Inc | 2.94% | |
American Express Co | 2.39% | |
Morgan Stanley | 2.36% | |
S&P Global Inc | 2.24% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.15% |
Ongoing Charges *** | 0.15% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |