ISIN | IE00BWBXM500 |
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Valorennummer | 28805621 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | SPDR S&P U.S. Financials Select Sector UCITS ETF USD |
Fondsanbieter |
State Street Investment Management
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) |
Fondsanbieter | State Street Investment Management |
Vertreter in der Schweiz |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefon: +41 44 560 50 00 |
Distributor(en) | State Street Global Advisors |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to track the performance of large sized U. S. financial companies in the S&P 500 Index. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 61.59 USD | 17.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 61.03 USD | 16.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 62.41 USD | 03.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 47.37 USD | 05.08.2024 |
NAV * | 61.59 USD | 17.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 823'353'746 | |
Anteilsklassevermögen *** | 823'353'746 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +9.29% |
31.12.2024 - 17.07.2025
31.12.2024 17.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -3.58% |
31.12.2024 - 17.07.2025
31.12.2024 17.07.2025 |
1 Monat | +4.87% |
17.06.2025 - 17.07.2025
17.06.2025 17.07.2025 |
3 Monate | +12.83% |
17.04.2025 - 17.07.2025
17.04.2025 17.07.2025 |
6 Monate | +5.17% |
17.01.2025 - 17.07.2025
17.01.2025 17.07.2025 |
1 Jahr | +21.26% |
17.07.2024 - 17.07.2025
17.07.2024 17.07.2025 |
2 Jahre | +55.92% |
17.07.2023 - 17.07.2025
17.07.2023 17.07.2025 |
3 Jahre | +73.39% |
18.07.2022 - 17.07.2025
18.07.2022 17.07.2025 |
5 Jahre | +136.16% |
17.07.2020 - 17.07.2025
17.07.2020 17.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 12.08% | |
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JPMorgan Chase & Co | 10.92% | |
Visa Inc Class A | 8.24% | |
Mastercard Inc Class A | 6.18% | |
Bank of America Corp | 4.20% | |
Wells Fargo & Co | 3.53% | |
The Goldman Sachs Group Inc | 2.94% | |
American Express Co | 2.39% | |
Morgan Stanley | 2.36% | |
S&P Global Inc | 2.24% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.15% |
Ongoing Charges *** | 0.15% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |