SPDR S&P U.S. Financials Select Sector UCITS ETF USD

Stammdaten

ISIN IE00BWBXM500
Valorennummer 28805621
Bloomberg Global ID
Fondsname SPDR S&P U.S. Financials Select Sector UCITS ETF USD
Fondsanbieter State Street Global Advisors Kalanderplatz 5, 8045 Zürich
E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com
Web: www.ssga.com
spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business)
Fondsanbieter State Street Global Advisors
Vertreter in der Schweiz State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefon: +41 44 560 50 00
Distributor(en) State Street Global Advisors
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to track the performance of large sized U. S. financial companies in the S&P 500 Index.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 54.58 USD 17.04.2025
Vorheriger Preis * 54.43 USD 16.04.2025
52 Wochen Hoch * 60.85 USD 18.02.2025
52 Wochen Tief * 45.83 USD 17.04.2024
NAV * 54.58 USD 17.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 818'924'730
Anteilsklassevermögen *** 818'924'730
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -3.41% 31.12.2024
16.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -12.41% 31.12.2024
16.04.2025
1 Monat -4.91% 17.03.2025
16.04.2025
3 Monate -6.28% 16.01.2025
16.04.2025
6 Monate -1.28% 16.10.2024
16.04.2025
1 Jahr +19.02% 16.04.2024
16.04.2025
2 Jahre +43.81% 17.04.2023
16.04.2025
3 Jahre +29.49% 19.04.2022
16.04.2025
5 Jahre +136.50% 16.04.2020
16.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Berkshire Hathaway Inc Class B 13.96%
JPMorgan Chase & Co 9.81%
Visa Inc Class A 8.64%
Mastercard Inc Class A 6.38%
Bank of America Corp 3.95%
Wells Fargo & Co 3.38%
The Goldman Sachs Group Inc 2.44%
Progressive Corp 2.37%
S&P Global Inc 2.29%
American Express Co 2.14%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges *** 0.15%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)