| ISIN | IE00BWBXM500 |
|---|---|
| Valorennummer | 28805621 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | SPDR S&P U.S. Financials Select Sector UCITS ETF USD |
| Fondsanbieter |
State Street Investment Management
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) |
| Fondsanbieter | State Street Investment Management |
| Vertreter in der Schweiz |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefon: +41 44 560 50 00 |
| Distributor(en) | State Street Global Advisors |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Irland |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to track the performance of large sized U. S. financial companies in the S&P 500 Index. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 64.57 USD | 12.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 64.49 USD | 11.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 64.57 USD | 12.12.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 51.41 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 64.57 USD | 12.12.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 883'781'986 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 883'781'986 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +14.58% |
31.12.2024 - 12.12.2025
31.12.2024 12.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +0.46% |
31.12.2024 - 12.12.2025
31.12.2024 12.12.2025 |
| 1 Monat | +2.34% |
12.11.2025 - 12.12.2025
12.11.2025 12.12.2025 |
| 3 Monate | +2.40% |
12.09.2025 - 12.12.2025
12.09.2025 12.12.2025 |
| 6 Monate | +8.27% |
12.06.2025 - 12.12.2025
12.06.2025 12.12.2025 |
| 1 Jahr | +12.07% |
12.12.2024 - 12.12.2025
12.12.2024 12.12.2025 |
| 2 Jahre | +53.93% |
12.12.2023 - 12.12.2025
12.12.2023 12.12.2025 |
| 3 Jahre | +63.87% |
12.12.2022 - 12.12.2025
12.12.2022 12.12.2025 |
| 5 Jahre | +110.05% |
14.12.2020 - 12.12.2025
14.12.2020 12.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Berkshire Hathaway Inc Class B | 12.33% | |
|---|---|---|
| JPMorgan Chase & Co | 11.27% | |
| Visa Inc Class A | 7.44% | |
| Mastercard Inc Class A | 5.95% | |
| Bank of America Corp | 4.79% | |
| Wells Fargo & Co | 3.60% | |
| The Goldman Sachs Group Inc | 3.28% | |
| Morgan Stanley | 2.70% | |
| American Express Co | 2.60% | |
| Citigroup Inc | 2.50% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2025 | |
| TER *** | 0.15% |
|---|---|
| Datum TER *** | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.15% |
| Ongoing Charges *** | 0.15% |
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SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |