SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF USD

Dati di base

ISIN IE00BWBXM492
Numero di valore 28805618
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF USD
Offerente del fondo State Street Investment Management Kalanderplatz 5, 8045 Zürich
E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com
Web: www.statestreet.com/im
spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business)
Offerente del fondo State Street Investment Management
Rappresentante in Svizzera State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 560 50 00
Distributore(i) State Street Global Advisors
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Fund is to track the performance of large sized U. S. energy companies in the S&P 500 Index.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 34.64 USD 30.10.2025
Prezzo precedente * 34.88 USD 29.10.2025
Max 52 settimani * 37.32 USD 22.11.2024
Min 52 settimani * 29.93 USD 08.04.2025
NAV * 34.64 USD 30.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 594'545'528
Attivo della classe *** 594'545'528
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.58% 31.12.2024
30.10.2025
Performance YTD (in CHF) -7.86% 31.12.2024
30.10.2025
1 mese -1.79% 30.09.2025
30.10.2025
3 mesi +0.66% 30.07.2025
30.10.2025
6 mesi +10.10% 30.04.2025
30.10.2025
1 anno +2.45% 30.10.2024
30.10.2025
2 anni +9.55% 30.10.2023
30.10.2025
3 anni +6.80% 31.10.2022
30.10.2025
5 anni +265.75% 30.10.2020
30.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Exxon Mobil Corp 29.13%
Chevron Corp 18.11%
ConocoPhillips 7.16%
Williams Companies Inc 4.69%
EOG Resources Inc 3.71%
Marathon Petroleum Corp 3.55%
Kinder Morgan Inc Class P 3.35%
Phillips 66 3.33%
Valero Energy Corp 3.21%
SLB Ltd 3.11%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.15%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges *** 0.15%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)