SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF USD

Dati di base

ISIN IE00BWBXM492
Numero di valore 28805618
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF USD
Offerente del fondo State Street Investment Management Kalanderplatz 5, 8045 Zürich
E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com
Web: www.statestreet.com/im
spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business)
Offerente del fondo State Street Investment Management
Rappresentante in Svizzera State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 560 50 00
Distributore(i) State Street Global Advisors
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Fund is to track the performance of large sized U. S. energy companies in the S&P 500 Index.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 33.37 USD 21.07.2025
Prezzo precedente * 33.69 USD 18.07.2025
Max 52 settimani * 37.32 USD 22.11.2024
Min 52 settimani * 29.93 USD 08.04.2025
NAV * 33.37 USD 21.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 640'421'269
Attivo della classe *** 640'421'269
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.73% 31.12.2024
21.07.2025
Performance YTD (in CHF) -10.69% 31.12.2024
21.07.2025
1 mese -1.33% 23.06.2025
21.07.2025
3 mesi +4.70% 22.04.2025
21.07.2025
6 mesi -7.57% 21.01.2025
21.07.2025
1 anno -4.79% 22.07.2024
21.07.2025
2 anni +7.01% 21.07.2023
21.07.2025
3 anni +30.18% 21.07.2022
21.07.2025
5 anni +167.20% 21.07.2020
21.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Exxon Mobil Corp 29.70%
Chevron Corp 14.86%
ConocoPhillips 7.24%
Williams Companies Inc 4.90%
EOG Resources Inc 4.17%
Kinder Morgan Inc Class P 3.63%
Marathon Petroleum Corp 3.26%
ONEOK Inc 3.26%
Phillips 66 3.11%
Schlumberger Ltd 2.94%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges *** 0.15%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)