ISIN | IE00BWBXM492 |
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Numero di valore | 28805618 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF USD |
Offerente del fondo |
State Street Investment Management
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) |
Offerente del fondo | State Street Investment Management |
Rappresentante in Svizzera |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefono: +41 44 560 50 00 |
Distributore(i) | State Street Global Advisors |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to track the performance of large sized U. S. energy companies in the S&P 500 Index. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 33.56 USD | 14.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 33.61 USD | 13.08.2025 |
Max 52 settimani * | 37.32 USD | 22.11.2024 |
Min 52 settimani * | 29.93 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 33.56 USD | 14.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 652'102'314 | |
Attivo della classe *** | 652'102'314 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.31% |
31.12.2024 - 14.08.2025
31.12.2024 14.08.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -10.12% |
31.12.2024 - 14.08.2025
31.12.2024 14.08.2025 |
1 mese | -3.05% |
14.07.2025 - 14.08.2025
14.07.2025 14.08.2025 |
3 mesi | +1.08% |
14.05.2025 - 14.08.2025
14.05.2025 14.08.2025 |
6 mesi | -3.53% |
14.02.2025 - 14.08.2025
14.02.2025 14.08.2025 |
1 anno | -1.79% |
14.08.2024 - 14.08.2025
14.08.2024 14.08.2025 |
2 anni | +1.27% |
14.08.2023 - 14.08.2025
14.08.2023 14.08.2025 |
3 anni | +22.19% |
15.08.2022 - 14.08.2025
15.08.2022 14.08.2025 |
5 anni | +169.56% |
14.08.2020 - 14.08.2025
14.08.2020 14.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Exxon Mobil Corp | 29.78% | |
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Chevron Corp | 18.00% | |
ConocoPhillips | 7.45% | |
Williams Companies Inc | 4.53% | |
EOG Resources Inc | 4.05% | |
Kinder Morgan Inc Class P | 3.36% | |
Marathon Petroleum Corp | 3.24% | |
ONEOK Inc | 3.17% | |
SLB | 3.14% | |
Phillips 66 | 3.12% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.15% |
Ongoing Charges *** | 0.15% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |