ISIN | IE00BWBXM492 |
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Numero di valore | 28805618 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF USD |
Offerente del fondo |
State Street Global Advisors
Beethovenstrasse 19, 8002 Zürich E-Mail: Switzerland_ICG_team@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Offerente del fondo | State Street Global Advisors |
Rappresentante in Svizzera |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefono: +41 44 560 50 00 |
Distributore(i) | State Street Global Advisors |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to track the performance of large sized U. S. energy companies in the S&P 500 Index. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 33.01 USD | 16.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 32.64 USD | 13.09.2024 |
Max 52 settimani * | 37.06 USD | 05.04.2024 |
Min 52 settimani * | 29.98 USD | 18.01.2024 |
NAV * | 33.01 USD | 16.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'000'338'425 | |
Attivo della classe *** | 1'000'338'425 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.91% |
29.12.2023 - 16.09.2024
29.12.2023 16.09.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +5.73% |
29.12.2023 - 16.09.2024
29.12.2023 16.09.2024 |
1 mese | -4.42% |
16.08.2024 - 16.09.2024
16.08.2024 16.09.2024 |
3 mesi | -1.32% |
17.06.2024 - 16.09.2024
17.06.2024 16.09.2024 |
6 mesi | -4.17% |
18.03.2024 - 16.09.2024
18.03.2024 16.09.2024 |
1 anno | -3.70% |
18.09.2023 - 16.09.2024
18.09.2023 16.09.2024 |
2 anni | +18.00% |
16.09.2022 - 16.09.2024
16.09.2022 16.09.2024 |
3 anni | +93.84% |
16.09.2021 - 16.09.2024
16.09.2021 16.09.2024 |
5 anni | +74.40% |
16.09.2019 - 16.09.2024
16.09.2019 16.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Exxon Mobil Corp | 23.67% | |
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Chevron Corp | 16.75% | |
EOG Resources Inc | 4.89% | |
Marathon Petroleum Corp | 4.46% | |
ConocoPhillips | 4.46% | |
Schlumberger Ltd | 4.38% | |
Phillips 66 | 4.33% | |
Williams Companies Inc | 4.06% | |
ONEOK Inc | 3.93% | |
Valero Energy Corp | 3.49% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER *** | 0.15% |
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Data TER *** | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.15% |
Ongoing Charges *** | 0.15% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |