SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF USD

Dati di base

ISIN IE00BWBXM492
Numero di valore 28805618
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF USD
Offerente del fondo State Street Global Advisors Beethovenstrasse 19, 8002 Zürich
E-Mail: Switzerland_ICG_team@ssga.com
Web: www.ssga.com
spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business)
Offerente del fondo State Street Global Advisors
Rappresentante in Svizzera State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 560 50 00
Distributore(i) State Street Global Advisors
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Fund is to track the performance of large sized U. S. energy companies in the S&P 500 Index.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 34.45 USD 04.11.2024
Prezzo precedente * 33.87 USD 01.11.2024
Max 52 settimani * 37.06 USD 05.04.2024
Min 52 settimani * 29.98 USD 18.01.2024
NAV * 34.45 USD 04.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 947'332'419
Attivo della classe *** 947'332'419
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +9.50% 29.12.2023
04.11.2024
Performance YTD (in CHF) +12.92% 29.12.2023
04.11.2024
1 mese -3.82% 04.10.2024
04.11.2024
3 mesi +4.24% 05.08.2024
04.11.2024
6 mesi -2.27% 06.05.2024
04.11.2024
1 anno +7.98% 06.11.2023
04.11.2024
2 anni +4.56% 04.11.2022
04.11.2024
3 anni +72.85% 04.11.2021
04.11.2024
5 anni +85.49% 04.11.2019
04.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Exxon Mobil Corp 23.34%
Chevron Corp 17.52%
ConocoPhillips 8.55%
EOG Resources Inc 4.46%
Schlumberger Ltd 4.20%
Williams Companies Inc 3.93%
Phillips 66 3.88%
Marathon Petroleum Corp 3.85%
ONEOK Inc 3.76%
Valero Energy Corp 3.05%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.15%
Data TER *** 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges *** 0.15%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)