SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF USD

Dati di base

ISIN IE00BWBXM492
Numero di valore 28805618
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF USD
Offerente del fondo State Street Global Advisors Beethovenstrasse 19, 8002 Zürich
E-Mail: Switzerland_ICG_team@ssga.com
Web: www.ssga.com
spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business)
Offerente del fondo State Street Global Advisors
Rappresentante in Svizzera State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 560 50 00
Distributore(i) State Street Global Advisors
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Fund is to track the performance of large sized U. S. energy companies in the S&P 500 Index.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 33.01 USD 16.09.2024
Prezzo precedente * 32.64 USD 13.09.2024
Max 52 settimani * 37.06 USD 05.04.2024
Min 52 settimani * 29.98 USD 18.01.2024
NAV * 33.01 USD 16.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'000'338'425
Attivo della classe *** 1'000'338'425
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.91% 29.12.2023
16.09.2024
Performance YTD (in CHF) +5.73% 29.12.2023
16.09.2024
1 mese -4.42% 16.08.2024
16.09.2024
3 mesi -1.32% 17.06.2024
16.09.2024
6 mesi -4.17% 18.03.2024
16.09.2024
1 anno -3.70% 18.09.2023
16.09.2024
2 anni +18.00% 16.09.2022
16.09.2024
3 anni +93.84% 16.09.2021
16.09.2024
5 anni +74.40% 16.09.2019
16.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Exxon Mobil Corp 23.67%
Chevron Corp 16.75%
EOG Resources Inc 4.89%
Marathon Petroleum Corp 4.46%
ConocoPhillips 4.46%
Schlumberger Ltd 4.38%
Phillips 66 4.33%
Williams Companies Inc 4.06%
ONEOK Inc 3.93%
Valero Energy Corp 3.49%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.15%
Data TER *** 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges *** 0.15%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)