ISIN | IE00BWBXM492 |
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No. de valeur | 28805618 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF USD |
Prestataire de fonds |
State Street Investment Management
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) |
Prestataire de fonds | State Street Investment Management |
Représentant en Suisse |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Téléphone: +41 44 560 50 00 |
Distributeur(s) | State Street Global Advisors |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to track the performance of large sized U. S. energy companies in the S&P 500 Index. |
Particularités |
Prix actuel * | 33.56 USD | 14.08.2025 |
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Prix précédent * | 33.61 USD | 13.08.2025 |
Max 52 semaines * | 37.32 USD | 22.11.2024 |
Min 52 semaines * | 29.93 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 33.56 USD | 14.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 652'102'314 | |
Actifs de la classe *** | 652'102'314 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.31% |
31.12.2024 - 14.08.2025
31.12.2024 14.08.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -10.12% |
31.12.2024 - 14.08.2025
31.12.2024 14.08.2025 |
1 mois | -3.05% |
14.07.2025 - 14.08.2025
14.07.2025 14.08.2025 |
3 mois | +1.08% |
14.05.2025 - 14.08.2025
14.05.2025 14.08.2025 |
6 mois | -3.53% |
14.02.2025 - 14.08.2025
14.02.2025 14.08.2025 |
1 an | -1.79% |
14.08.2024 - 14.08.2025
14.08.2024 14.08.2025 |
2 ans | +1.27% |
14.08.2023 - 14.08.2025
14.08.2023 14.08.2025 |
3 ans | +22.19% |
15.08.2022 - 14.08.2025
15.08.2022 14.08.2025 |
5 ans | +169.56% |
14.08.2020 - 14.08.2025
14.08.2020 14.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Exxon Mobil Corp | 29.78% | |
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Chevron Corp | 18.00% | |
ConocoPhillips | 7.45% | |
Williams Companies Inc | 4.53% | |
EOG Resources Inc | 4.05% | |
Kinder Morgan Inc Class P | 3.36% | |
Marathon Petroleum Corp | 3.24% | |
ONEOK Inc | 3.17% | |
SLB | 3.14% | |
Phillips 66 | 3.12% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.15% |
Ongoing Charges *** | 0.15% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |