ISIN | IE00BWBXM492 |
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No. de valeur | 28805618 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF USD |
Prestataire de fonds |
State Street Global Advisors
Beethovenstrasse 19, 8002 Zürich E-Mail: Switzerland_ICG_team@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Prestataire de fonds | State Street Global Advisors |
Représentant en Suisse |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Téléphone: +41 44 560 50 00 |
Distributeur(s) | State Street Global Advisors |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to track the performance of large sized U. S. energy companies in the S&P 500 Index. |
Particularités |
Prix actuel * | 34.45 USD | 04.11.2024 |
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Prix précédent * | 33.87 USD | 01.11.2024 |
Max 52 semaines * | 37.06 USD | 05.04.2024 |
Min 52 semaines * | 29.98 USD | 18.01.2024 |
NAV * | 34.45 USD | 04.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 947'332'419 | |
Actifs de la classe *** | 947'332'419 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +9.50% |
29.12.2023 - 04.11.2024
29.12.2023 04.11.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +12.92% |
29.12.2023 - 04.11.2024
29.12.2023 04.11.2024 |
1 mois | -3.82% |
04.10.2024 - 04.11.2024
04.10.2024 04.11.2024 |
3 mois | +4.24% |
05.08.2024 - 04.11.2024
05.08.2024 04.11.2024 |
6 mois | -2.27% |
06.05.2024 - 04.11.2024
06.05.2024 04.11.2024 |
1 an | +7.98% |
06.11.2023 - 04.11.2024
06.11.2023 04.11.2024 |
2 ans | +4.56% |
04.11.2022 - 04.11.2024
04.11.2022 04.11.2024 |
3 ans | +72.85% |
04.11.2021 - 04.11.2024
04.11.2021 04.11.2024 |
5 ans | +85.49% |
04.11.2019 - 04.11.2024
04.11.2019 04.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Exxon Mobil Corp | 23.34% | |
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Chevron Corp | 17.52% | |
ConocoPhillips | 8.55% | |
EOG Resources Inc | 4.46% | |
Schlumberger Ltd | 4.20% | |
Williams Companies Inc | 3.93% | |
Phillips 66 | 3.88% | |
Marathon Petroleum Corp | 3.85% | |
ONEOK Inc | 3.76% | |
Valero Energy Corp | 3.05% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER *** | 0.15% |
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Date TER *** | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.15% |
Ongoing Charges *** | 0.15% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |