SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF USD

Détails

ISIN IE00BWBXM492
No. de valeur 28805618
Bloomberg Global ID
Nom de fond SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF USD
Prestataire de fonds State Street Global Advisors Beethovenstrasse 19, 8002 Zürich
E-Mail: Switzerland_ICG_team@ssga.com
Web: www.ssga.com
spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business)
Prestataire de fonds State Street Global Advisors
Représentant en Suisse State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Téléphone: +41 44 560 50 00
Distributeur(s) State Street Global Advisors
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to track the performance of large sized U. S. energy companies in the S&P 500 Index.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 34.45 USD 04.11.2024
Prix précédent * 33.87 USD 01.11.2024
Max 52 semaines * 37.06 USD 05.04.2024
Min 52 semaines * 29.98 USD 18.01.2024
NAV * 34.45 USD 04.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 947'332'419
Actifs de la classe *** 947'332'419
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +9.50% 29.12.2023
04.11.2024
YTD Performance (en CHF) +12.92% 29.12.2023
04.11.2024
1 mois -3.82% 04.10.2024
04.11.2024
3 mois +4.24% 05.08.2024
04.11.2024
6 mois -2.27% 06.05.2024
04.11.2024
1 an +7.98% 06.11.2023
04.11.2024
2 ans +4.56% 04.11.2022
04.11.2024
3 ans +72.85% 04.11.2021
04.11.2024
5 ans +85.49% 04.11.2019
04.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Exxon Mobil Corp 23.34%
Chevron Corp 17.52%
ConocoPhillips 8.55%
EOG Resources Inc 4.46%
Schlumberger Ltd 4.20%
Williams Companies Inc 3.93%
Phillips 66 3.88%
Marathon Petroleum Corp 3.85%
ONEOK Inc 3.76%
Valero Energy Corp 3.05%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER *** 0.15%
Date TER *** 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges *** 0.15%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)